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国泰融信灵活配置混合型证券投资基金(LOF)溢价风险提示公告

2020-06-01 06:42:25

国泰基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下国泰融信灵活配置混合型证券投

资基金(LOF)(场内简称:国泰融信,扩位简称:国泰融信 LOF,代码:501027,以下简称“本

基金”)近期二级市场交易价格溢价幅度较高,交易价格明显偏离基金份额净值。2020 年 5 月

28 日,本基金在二级市场的收盘价较当日基金份额净值的溢价幅度达到 31.07%,本基金 2020

年 5 月 29 日收盘价为 1.239 元,明显高于基金份额净值。投资者如果盲目投资高溢价率的基

金份额,可能遭受重大损失。

特此提醒投资者密切关注基金份额净值及二级市场交易价格,注意投资风险。本基金管理

人提示如下:

1、本基金为上市型开放式基金,除可在二级市场交易外,投资者还可以申购、赎回本基

金,申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值进行计算,投资者可通过本基金管

理人网站或交易行情系统查询本基金的最新份额净值。

2、本基金二级市场的交易价格,除受份额净值变化的影响外,还会受到市场供求关系、

系统性风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资者面临损失。

3、本基金场内价格受跌停板规则限制可能无法及时反映基金净值的大幅波动,当前本基

金场内交易价格大幅高于基金份额净值。该溢价水平可能大幅波动,给投资者带来基金净值波

动风险以外的溢价风险,投资者应避免高溢价买入。请投资者务必关注相关风险,谨慎投资。

4、截至本公告披露日,本基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合

同进行投资运作。

5、截至本公告披露日,本基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严

格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

6、本基金于 2018 年 9 月 3 日由国泰融信定增灵活配置混合型证券投资基金转换而来,转

换为上市开放式基金(LOF)后,本基金的投资目标、投资策略、投资范围、投资比例限制、

业绩比较基准和收益分配等条款,相应变化并适用于基金合同中本基金转换为上市开放式基金

(LOF)后的有关约定。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈

利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读该基金的《基金

合同》、《招募说明书》等法律文件,了解基金产品的详细情况,选择与自己风险识别能力和风

险承受能力相匹配的基金,并注意投资风险。

特此公告。

国泰基金管理有限公司

2020 年 6 月 1 日