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光大保德信基金管理有限公司旗下基金2020年6月30日基金份额净值及累计净值公告

2020-07-01 06:43:54

日期

基金代码

基金名称

基金份额净值

(元)

基金份额

累计净值

(元)

2020-06-30 000489 光大保德信岁末红利纯债债券型证券

投资基金(A类)

1.0786 1.2528

2020-06-30 000490 光大保德信岁末红利纯债债券型证券

投资基金(C类)

1.0766 1.2270

2020-06-30 000589 光大保德信银发商机主题混合型证券

投资基金

2.521 2.771

2020-06-30 001047 光大保德信国企改革主题股票型证券

投资基金

1.6170 1.6170

2020-06-30 001463 光大保德信一带一路战略主题混合型

证券投资基金

1.1980 1.1980

2020-06-30 001464 光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券

投资基金(A类)

1.198 1.264

2020-06-30 001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混

合型证券投资基金

1.596 1.695

2020-06-30 001823 光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券

投资基金(C类)

1.169 1.234

2020-06-30 001903 光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券

投资基金(A类)

1.545 1.889

2020-06-30 001904 光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券

投资基金(C类)

1.211 1.315

2020-06-30 001939 光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券

投资基金(A类)

1.343 1.566

2020-06-30 001968 光大保德信尊盈半年定期开放债券型

发起式证券投资基金(A类)

0.9973 1.1290

2020-06-30 001969 光大保德信尊盈半年定期开放债券型

发起式证券投资基金(C类)

1.0174 1.1179

2020-06-30 002075 光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券

投资基金(C类)

1.156 1.236

2020-06-30 002305 光大保德信风格轮动混合型证券投资

基金(A类)

0.973 0.973

2020-06-30 002405 光大保德信中高等级债券型证券投资

基金(A类)

1.1364 1.1770

2020-06-30 002406 光大保德信中高等级债券型证券投资

基金(C类)

1.1236 1.1637

2020-06-30 002472 光大保德信先进服务业灵活配置混合

型证券投资基金

1.2448 1.2448

2020-06-30 002523 光大保德信恒利纯债债券型证券投

资基金

1.003 1.135

2020-06-30 002772 光大保德信产业新动力灵活配置混

合型证券投资基金

1.3370 1.3370

2020-06-30 002773 光大保德信铭鑫灵活配置混合型证券

投资基金(A类)

1.7584 1.7584

2020-06-30 002774 光大保德信铭鑫灵活配置混合型证券

投资基金(C类)

1.7796 1.7796

2020-06-30 003065 光大保德信尊富18个月定期开放债券

型证券投资基金(A类)

1.0257 1.0744

2020-06-30 003066 光大保德信尊富18个月定期开放债券

型证券投资基金(C类)

1.0198 1.0626

2020-06-30 003069 光大保德信创业板量化优选股票型

证券投资基金(A类)

1.3471 1.3471

2020-06-30 003070 光大保德信创业板量化优选股票型

证券投资基金(C类)

1.2388 1.2388

2020-06-30 003105 光大保德信永鑫灵活配置混合型证券

投资基金(A类)

3.592 3.843

2020-06-30 003106 光大保德信永鑫灵活配置混合型证券

投资基金(C类)

3.587 3.838

2020-06-30 003107 光大保德信安祺债券型证券投资基金

(A类)

1.1249 1.1249

2020-06-30 003108 光大保德信安祺债券型证券投资基金

(C类)

1.1133 1.1133

2020-06-30 003109 光大保德信安和债券型证券投资基金

(A类)

1.0793 1.2771

2020-06-30 003110 光大保德信安和债券型证券投资基金

(C类)

1.0739 1.2659

2020-06-30 003115 光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券

投资基金(A类)

1.1606 1.1606

2020-06-30 003116 光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券

投资基金(C类)

1.1698 1.1698

2020-06-30 003117 光大保德信吉鑫灵活配置混合型证券

投资基金(A类)

1.241 1.290

2020-06-30 003118 光大保德信吉鑫灵活配置混合型证券

投资基金(C类)

1.218 1.266

2020-06-30 003195 光大保德信永利纯债债券型证券投资

基金(A类)

1.0663 1.1586

2020-06-30 003196 光大保德信永利纯债债券型证券投资

基金(C类)

1.0635 1.1464

2020-06-30 003197 光大保德信安诚债券型证券投资基金

(A类)

1.1150 1.1915

2020-06-30 003198 光大保德信安诚债券型证券投资基金

(C类)

1.1225 1.1928

2020-06-30 003704 光大保德信事件驱动灵活配置混合

型证券投资基金

1.0994 1.0994

2020-06-30 004457 光大保德信多策略智选18个月定期

开放混合型证券投资基金

1.0829 1.2969

2020-06-30 005027 光大保德信多策略优选一年定期开

放灵活配置混合型证券投资基金

0.9586 1.0766

2020-06-30 005426 光大保德信尊丰纯债定期开放债券

型发起式证券投资基金

1.0286 1.0345

2020-06-30 005444 光大保德信多策略精选18个月定期

开放灵活配置混合型证券投资基金

1.0926 1.0926

2020-06-30 005579 光大保德信晟利债券型证券投资基金

(A类)

1.0622 1.0622

2020-06-30 005580 光大保德信晟利债券型证券投资基金

(C类)

1.0504 1.0504

2020-06-30 005656 光大保德信安泽债券型证券投资基金

(A类)

1.1276 1.1470

2020-06-30 005657 光大保德信安泽债券型证券投资基金

(C类)

1.1208 1.1387

2020-06-30 005992 光大保德信超短债债券型证券投资基

金(A类)

1.0349 1.0688

2020-06-30 005993 光大保德信超短债债券型证券投资基

金(C类)

1.0299 1.0605

2020-06-30 006565 光大保德信尊泰三年定期开放债券

型证券投资基金

1.0161 1.0161

2020-06-30 007499 光大保德信风格轮动混合型证券投资

基金(C类)

1.150 1.150

2020-06-30 007854 光大保德信景气先锋混合型证券投

资基金

1.3502 1.3502

2020-06-30 008234 光大保德信消费主题股票型证券投

资基金

1.0946 1.0946

2020-06-30 008313 光大保德信研究精选混合型证券投

资基金

1.1504 1.1504

2020-06-30 009440 光大保德信裕鑫混合型证券投资基

金(A类)

1.0107 1.0107

2020-06-30 009441 光大保德信裕鑫混合型证券投资基

金(C类)

1.0104 1.0104

2020-06-30 009486 光大保德信瑞和混合型证券投资基

金(A类)

1.0000 1.0000

2020-06-30 009487 光大保德信瑞和混合型证券投资基

金(C类)

1.0000 1.0000

2020-06-30 360001 光大保德信量化核心证券投资基金 1.1722 3.4374

2020-06-30 360005 光大保德信红利混合型证券投资基

2.5962 5.2367

2020-06-30 360006 光大保德信新增长混合型证券投资

基金

1.8036 3.8099

2020-06-30 360007 光大保德信优势配置混合型证券投

资基金

0.9890 1.4482

2020-06-30 360008 光大保德信增利收益债券型证券投资

基金(A类)

1.2400 1.5410

2020-06-30 360009 光大保德信增利收益债券型证券投资

基金(C类)

1.2310 1.4870

2020-06-30 360010 光大保德信均衡精选混合型证券投

资基金

1.4151 2.0353

2020-06-30 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合

型证券投资基金

1.4730 2.4540

2020-06-30 360012 光大保德信中小盘混合型证券投资基

1.7831 2.3309

2020-06-30 360013 光大保德信信用添益债券型证券投资

基金(A类)

1.1500 1.6280

2020-06-30 360014 光大保德信信用添益债券型证券投资

基金(C类)

1.1480 1.5940

2020-06-30 360016 光大保德信行业轮动混合型证券投资

基金

1.781 2.631

2020-06-30 360019 光大保德信添天盈五年定期开放债券

型证券投资基金

1.0099 1.0099

日期

基金代码

基金名称

每万份收益(元)

七日年化

收益率(%)

2020-06-30 000210 光大保德信现金宝货币市场基金(A

类)

0.4570 1.549

2020-06-30 000211 光大保德信现金宝货币市场基金(B

类)

0.5075 1.786

2020-06-30 001973 光大保德信耀钱包货币市场基金(A

类)

0.4448 1.604

2020-06-30 003481 光大保德信耀钱包货币市场基金(B

类)

0.5116 1.848

2020-06-30 009251 光大保德信货币市场基金(B类) 0.5540 1.952

2020-06-30 360003 光大保德信货币市场基金(A类) 0.4855 1.705

以上数据值均已经基金托管人复核。

特此公告。

光大保德信基金管理有限公司

2020年7月1日