基金管理人：宝盈基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：2020年 7月 21日
宝盈中证 100指数增强型证券投资基金 2020年第 2季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 7月 20日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020年 4月 1日起至 6月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 宝盈中证 100指数增强
基金主代码 213010
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010年 2月 8日
报告期末基金份额总额 167,396,947.95份
投资目标
在基金合同规定的范围内，通过严格的投资程序约
束和数量化风险管理手段，结合增强收益的主动投
资，力争取得基金净值增长率与业绩比较基准之间
的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%、年跟踪误
差不超过 7.75%、基金总体投资业绩超越中证 100
指数的表现。
投资策略
本基金为增强型指数基金，对指数投资部分采用完
全复制法，按照成份股在中证 100 指数中的基准权
重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及
其权重的变化进行相应调整。本基金对主动投资部
分实行双向积极配置策略。采用利率预期、收益率
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曲线变动分析、信用度分析、收益率利差分析、相
对价值评估等债券投资策略。采用市场公认的定价
技术，适当参与金融衍生产品的投资。
业绩比较基准 中证 100指数×95%+活期存款利率（税后）×5%
风险收益特征
本基金投资于中证 100 指数的成份股及其备选成份
股的比例不低于基金资产的 80%，预期风险收益高
于混合型基金、债券基金和货币市场基金，属于较
高风险收益预期的证券投资基金产品。
基金管理人 宝盈基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 宝盈中证100指数增强A 宝盈中证 100指数增强 C
下属分级基金的交易代码 213010 007580
报告期末下属分级基金的份额总额 165,828,492.18份 1,568,455.77份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2020年 4月 1日 － 2020年 6月 30日 ）
宝盈中证 100指数增强 A 宝盈中证 100指数增强 C
1．本期已实现收益 6,464,740.86 176,630.35
2．本期利润 23,515,946.72 1,006,763.81
3．加权平均基金份额本期利润 0.2242 0.1808
4．期末基金资产净值 298,475,549.44 2,802,343.35
5．期末基金份额净值 1.800 1.787
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额。
2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
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3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
宝盈中证 100指数增强 A
阶段
净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去三个月 13.42% 0.83% 10.17% 0.82% 3.25% 0.01%
过去六个月 3.99% 1.39% -2.62% 1.40% 6.61% -0.01%
过去一年 17.26% 1.14% 2.23% 1.13% 15.03% 0.01%
过去三年 44.12% 1.20% 15.78% 1.20% 28.34% 0.00%
过去五年 37.93% 1.35% 4.44% 1.34% 33.49% 0.01%
自基金合同
生效起至今
80.00% 1.36% 37.68% 1.38% 42.32% -0.02%
宝盈中证 100指数增强 C
阶段
净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去三个月 13.17% 0.83% 10.17% 0.82% 3.00% 0.01%
过去六个月 3.53% 1.40% -2.62% 1.40% 6.15% 0.00%
自基金合同
生效起至今
13.39% 1.13% 2.23% 1.13% 11.16% 0.00%
注：本基金于 2019年 7月 1日起增加收取销售服务费的 C类收费模式，其对应的基金份额简称“宝
盈中证 100指数增强 C”。
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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注：本基金于 2019年 7月 1日起增加收取销售服务费的 C类收费模式，其对应的基金份额简称“宝
盈中证 100指数增强 C”。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
蔡丹
本基金、宝
盈策略增长
混合型证券
投资基金基
金经理
2017年 8月
5日
- 10年
蔡丹女士，CFA，中山大学概率论与数理统计
硕士。曾任职于网易互动娱乐有限公司、广
发证券股份有限公司，2011 年 9 月至 2017
年 7 月任职于长城证券股份有限公司，先后
担任金融研究所金融工程研究员、资产管理
部量化投资经理、执行董事。2017年 7月加
入宝盈基金管理有限公司。中国国籍，证券
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投资基金从业人员资格。
刘李杰
本基金、宝
盈策略增长
混合型证券
投资基金、
宝盈资源优
选混合型证
券投资基金
基金经理；
量化投资部
总经理
2019年 3月
30日
2020 年 4 月
25日
12年
刘李杰先生，美国约翰霍普金斯大学电子与
计算机工程博士、华中科技大学通信与信息
系统硕士、加拿大多伦多大学数理金融硕士。
2008 年 1 月至 2008 年 7 月在美国 Bayview
金融公司担任量化分析师；2009 年 1 月至
2011年 3月在加拿大帝国商业银行担任高级
量化分析师；2011 年 3 月至 2012 年 6 月担
任加拿大退休金计划投资委员会高级投资分
析师、投资经理；2012 年 6 月至 2013 年 8
月担任齐鲁证券执行董事；2013 年 9 月至
2017年 8月担任长城证券股份有限公司资产
管理部董事总经理。2017年 8月加入宝盈基
金管理有限公司量化投资部。中国国籍，证
券投资基金从业人员资格。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及
基金合同等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信
用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。
在本报告期内，基金运作合法合规，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活
动中公平对待不同投资组合，无损害基金持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公
司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控，并定期制作公平交易分析报告，对不同投
资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明，本基金在本报告期
内的同向交易价差均在可合理解释范围之内；在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公
平交易的相关规定，在投资活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，无损害
基金持有人利益的行为。
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4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
3月下旬 A股阶段性探底后，4月上旬海外疫情出现积极变化，国内稳步推进复工，风险偏好
改善，外加流动性充裕，开启了一波反弹行情，5月底至今，全球经济修复预期升温，风险偏好
进一步抬升，市场延续趋势上行，上证综指本季末收盘于 2984.67点，距离 3000点仅有一步之遥。
近期来看，全球疫情随着复工开始出现加速现象，美国多州考虑放慢甚至撤销经济重启计划，当
前全球累计确诊病例超过 1000万，美国和巴西确诊量分别达到 272万和 140万，有 19个国家累
计确诊量超过 10万，当前美国、巴西、印度、俄罗斯等国的每日新增还处于较高水平，还没有缓
和态势。国内疫情整体控制较好，但近期北京新发地市场也出现了集中性疫情，国内防控也无法
松懈。
从市场走势来看，本季度指数之间分化还是较大，主要指数表现如下：创业板指上涨 30.25%，
中小板指上涨 23.24%，中证 1000上涨 16.44%，中证 500上涨 16.32%，中证 800上涨 13.79%，沪
深 300上涨 12.96%，中证 100和上证 50分别上涨 10.72%和 9.4%。分行业来看，申万 28个一级
行业中仅有 3个行业录得下跌，分别是：建筑装饰（下跌 4.05%）、纺织服装（下跌 2.41%）和采
掘（下跌 1.69%）；涨幅前五的行业：休闲服务（上涨 62.74%）、电子（上涨 30.73%）、医药生
物（上涨 29.42%）、食品饮料（上涨 28.7%）和传媒（上涨 25.97%）。
从大小盘风格来看，本季度小盘相对大盘还是相对占优，中小创大幅跑赢上证 50，从价值成
长风格来看，2019年以来成长风格持续占优，本季度成长风格相对价值风格的优势还在持续拉大。
近日， 人行货币政策委员会季度例会认为国内复工复产取得重大阶段性成果，各类经济指标
出现边际改善，表明货币政策加码宽松必要性或有所降低，意味着货币政策最宽松时期已经过去，
未来货币政策宽松力度将会有所弱化。从外围来看，美欧贸易摩擦升级加剧经济悲观预期，全球
疫情的反复放缓海外需求的改善进程，对国内基本面造成负面影响，国内风险偏好进一步大幅提
升难度较大。
本基金致力于挖掘财务数据、一致预期数据、市场行情数据、市场情绪数据中蕴含的有效因
子，构建多维度、多策略的选股体系。本基金通过对成份股内部有效因子的挖掘，在实现主要风
险因子中性的基础上，严格控制与基准指数的偏离度，通过增强策略来增强产品收益。此外，本
基金还积极参与主板、中小板、创业板和科创板的网下新股申购，通过打新来提供稳定的增强收
益。
报告期内，本基金在复制中证 100 指数成份股的基础上，配置了部分增强策略，同时积极参
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与科创板网下新股申购。2020年二季度，本基金 A份额单位净值上涨 13.42%，相对基准超额收益
为 3.25%，年化跟踪误差为 1.21%； 本基金 C份额本季度单位净值上涨 13.17%，相对基准超额收
益 3.0%。我们将继续努力尽责地做好本基金的管理工作，力争为投资者谋取较好的回报。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末宝盈中证 100指数增强 A基金份额净值为 1.800元，本报告期基金份额净值
增长率为 13.42%，同期业绩比较基准收益率为 10.17%；
截至本报告期末宝盈中证 100指数增强 C基金份额净值为 1.787元，本报告期基金份额净值
增长率为 13.17%，同期业绩比较基准收益率为 10.17%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净
值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 282,701,376.92 81.04
其中：股票 282,701,376.92 81.04
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 9,004,500.00 2.58
其中：债券 9,004,500.00 2.58
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 56,367,122.37 16.16
8 其他资产 748,850.95 0.21
9 合计 348,821,850.24 100.00
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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 6,451,768.00 2.14
B 采矿业 7,450,621.00 2.47
C 制造业 111,786,459.92 37.10
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,270,672.00 2.08
E 建筑业 5,689,091.80 1.89
F 批发和零售业 2,044,712.00 0.68
G 交通运输、仓储和邮政业 6,849,973.00 2.27
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,165,009.00 1.05
J 金融业 108,508,401.69 36.02
K 房地产业 11,457,738.00 3.80
L 租赁和商务服务业 5,921,180.84 1.97
M 科学研究和技术服务业 2,382,156.00 0.79
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 549,450.00 0.18
Q 卫生和社会工作 2,532,700.50 0.84
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 281,059,933.75 93.29
5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 64,980.00 0.02
C 制造业 945,779.50 0.31
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 17,830.32 0.01
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E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 5,486.00 0.00
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 485,796.35 0.16
J 金融业 117,207.00 0.04
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 4,364.00 0.00
S 综合 - -
合计 1,641,443.17 0.54
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投
资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 320,025 22,849,785.00 7.58
2 600519 贵州茅台 14,400 21,065,472.00 6.99
3 600036 招商银行 307,700 10,375,644.00 3.44
4 600276 恒瑞医药 109,273 10,085,897.90 3.35
5 000858 五粮液 55,766 9,542,677.92 3.17
6 000333 美的集团 144,350 8,630,686.50 2.86
7 000651 格力电器 140,900 7,970,713.00 2.65
8 600030 中信证券 280,300 6,758,033.00 2.24
9 002475 立讯精密 121,388 6,233,273.80 2.07
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10 601166 兴业银行 374,900 5,915,922.00 1.96
5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投
资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
1 688365 光云科技 8,249 356,521.78 0.12
2 688090 瑞松科技 3,013 179,122.85 0.06
3 600926 杭州银行 10,800 96,336.00 0.03
4 601012 隆基股份 2,300 93,679.00 0.03
5 688528 秦川物联 8,076 91,501.08 0.03
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 9,004,500.00 2.99
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 9,004,500.00 2.99
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
1 019627 20国债 01 90,000 9,004,500.00 2.99
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
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5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参
与股指期货交易。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参
与国债期货交易。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有被监管部门立案调查，在本报告编制
日前一年内除中信证券和兴业银行外未受到公开谴责、处罚。
2020年 5月 15日，中信证券收到中国银行间市场交易商协会 2020年第 5次自律处分会议审
议决定书，对中信证券股份有限公司予以警告、责令整改处罚，具体内容如下：中信证券股份有
限公司（以下简称“中信证券”）作为债务融资工具主承销商，在部分债务融资工具选聘主承销
商的投标过程中，中标承销费率远低于市场正常水平，预估承销费收入远低于其业务开展平均成
本。依据相关自律规定，经 2020年第 5次自律处分会议审议，对中信证券予以警告，责令其针对
本次事件中暴露出的问题进行全面深入的整改。
中信证券是中证 100指数前十大成份股，本基金依照成份股权重对中信证券做了配置。同时，
本基金认为上述事件是中信证券在经营管理决策体系上的问题，事件本身并不影响公司主营业务
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的发展，本基金在关注中信证券自身业务发展的同时，也会持续关注公司在公司治理方面的改善，
并将公司治理加入到对该公司的长期价值评估中。
2020年 5月 15日，兴业银行收到中国银行间市场交易商协会 2020年第 5次自律处分会议审
议决定书，对兴业银行予以警告、责令整改处罚，具体内容如下：兴业银行股份有限公司（以下
简称“兴业银行”）作为债务融资工具主承销商，在部分债务融资工具选聘主承销商的投标过程中，
中标承销费率远低于市场正常水平，预估承销费收入远低于其业务开展平均成本。依据相关自律
规定，经 2020年第 5次自律处分会议审议，对兴业银行予以警告，责令其针对本次事件中暴露出
的问题进行全面深入的整改。
兴业银行是中证 100指数前十大成份股，本基金依照成份股权重对兴业银行做了配置。本基
金认为，兴业市场化程度较高，耕耘“商行+投行”，未来混业经营大趋势将使其有估值提升的长
逻辑，具有长期投资价值，上述事件本身并不影响公司主营业务的发展，本基金在关注兴业银行
自身业务发展的同时，也会持续关注公司在公司治理方面的改善，并将公司治理加入到对该公司
的长期价值评估中。
5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 27,195.61
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 100,240.82
5 应收申购款 621,414.52
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 748,850.95
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
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5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情况说明
1 688365 光云科技 356,521.78 0.12 科创板新股锁定期
2 688090 瑞松科技 179,122.85 0.06 科创板新股锁定期
3 688528 秦川物联 91,501.08 0.03 新股未上市
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 宝盈中证100指数增强A 宝盈中证 100指数增强 C
报告期期初基金份额总额 106,284,459.86 11,166,162.88
报告期期间基金总申购份额 82,513,828.16 1,051,424.76
减:报告期期间基金总赎回份额 22,969,795.84 10,649,131.87
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少
以"-"填列）
- -
报告期期末基金份额总额 165,828,492.18 1,568,455.77
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
报告期期初管理人持有的本基金份额 2,957,206.52
报告期期间买入/申购总份额 -
报告期期间卖出/赎回总份额 -
报告期期末管理人持有的本基金份额 2,957,206.52
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报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) 1.77
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
中国证监会批准宝盈中证 100指数增强型证券投资基金设立的文件。
《宝盈中证 100指数增强型证券投资基金基金合同》。
《宝盈中证 100指数增强型证券投资基金托管协议》。
法律意见书。
基金管理人业务资格批件、营业执照。
基金托管人业务资格批件、营业执照。
中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点
基金管理人办公地址：广东省深圳市福田区福华一路 115号投行大厦 10层
基金托管人办公地址：北京市西城区闹市口大街 1号院 1号楼
9.3 查阅方式
上述备查文件文本分别存放在基金管理人和基金托管人的办公场所，在办公时间内基金持有
人可免费查阅。
宝盈基金管理有限公司
2020年 7月 21日