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诺德货币市场基金基金产品资料概要(更新)

2020-08-24 06:41:43

诺德货币市场基金

基金产品资料概要(更新)

编制日期:2020年8月21日

送出日期:2020年8月24日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 诺德货币 基金代码 002672

下属分级基诺德货币A 诺德货币B

金的基金简

下属分级基002672 002673

金的基金代

基金管理人 诺德基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司

基金合同生2016-05-05 上市交易所及上市- -

效日 日期

基金类型 货币市场基金 交易币种 人民币

运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基2016-05-05

金经理的日期 赵滔滔

证券从业日期 2006-10-23 基金经理

开始担任本基金基2016-11-05

金经理的日期 张倩

证券从业日期 2009-07-01

二、基金投资与净值表现

(一)投资目标与投资策略

投资者可阅读本基金《招募说明书》第九章“基金的投资”章节了解详细情况。

投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力求实现超过业绩比较基准的投资回

报。

投资范围 本基金投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括:

(1)现金;

(2)期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;

(3)剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支

持证券;

(4)中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,

可以将其纳入投资范围。

主要投资策略 本基金将通过对宏观经济发展态势、金融监管政策、财政与货币政策、市场及其结构

变化和短期的资金供需等因素的分析,形成对市场短期利率走势的判断。并在此基础

上通过对各种不同类别资产的收益率水平(不同剩余期限到期收益率、利息支付方式

以及再投资便利性)进行分析,结合各类资产的流动性特征(日均成交量、交易方式、

市场流量)和风险特征(信用等级、波动性),决定各类资产的配置比例和期限匹配

情况。

业绩比较基准 银行活期存款利率(税后)

风险收益特征 本基金为货币市场基金,为证券投资基金中的低风险品种。本基金长期的风险和预期

收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表

(三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基

准的比较图

注:本基金成立于2016年5月5日,合同生效当年按实际期限计算净值收益率与业绩基准收益率。净值收

益率及业绩基准收益率截止日期2019年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。

三、投资本基金涉及的费用

(一)基金销售相关费用

本基金通常情况下不收取申购费用和赎回费用。

当本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占

基金资产净值的比例合计低于5%且偏离度为负时;或当本基金前10名基金份额持有人的持有份额合计超

过基金总份额50%,并且当投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到

期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于10%且偏离度为负时;为确保基金平稳运作,避免诱

发系统性风险,基金管理人有权对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过前一开放日基金总份

额的1%以上的赎回申请征收1%的强制赎回费用,并将上述赎回费用全额计入基金财产。

(二)基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除:

费用类别 收费方式/年费率

管理费 每日计提,按月支付 0.30%

托管费 每日计提,按月支付 0.07%

销售服诺德货币A 每日计提,按月支付 0.25%

务费 诺德货币B 每日计提,按月支付 0.01%

注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。

四、风险揭示与重要提示

(一)风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

本基金投资于货币市场,每万份基金已实现收益会因为货币市场波动等因素产生波动。投资人在投

资本基金前,需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性

判断市场,对认(申)购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资人根据所持有份额享受

基金的收益,但同时也需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括:因政治、经济、社会

等因素对证券价格波动产生影响而引发的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资人

连续大量赎回基金份额产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险等

等。

本基金特有的风险:本基金投资于货币市场工具,可能面临较高流动性风险以及货币市场利率波动

的系统性风险。本基金估值采用“摊余成本法”,当货币市场利率波动出现极端情况,采用“摊余成本

法”计算的基金资产净值可能会与按市场利率和交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离。

(二)重要提示

中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不

表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实守信、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈

利,也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,

基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准

确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。

本基金争议解决方式为仲裁。因基金合同产生的或与基金合同有关的一切争议,如经友好协商未能

解决的,任何一方有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,仲裁地点为北京市。

五、其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站【www.nuodefund.com】【400-888-0009】

1、《诺德货币市场基金基金合同》、《诺德货币市场基金托管协议》、《诺德货币市场基金招募说明书》

2、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告

3、基金份额净值

4、基金销售机构及联系方式

5、其他重要资料

六、其他情况说明

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