基金管理人：中银基金管理有限公司
基金托管人：中信证券股份有限公司
二〇二〇年八月中银中证 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 基金份额发售公告
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重要提示
1. 中银中证 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（以下简称“本基金”）的发售
已获中国证券监督管理委员会证监许可[2020]360 号文准予注册。中国证监会对本基金的准
予注册并不代表中国证监会对本基金的风险和收益作出实质性判断、推荐或者保证。
2. 本基金为契约型开放式、ETF 联接基金。
3. 本基金的管理人为中银基金管理有限公司（以下或简称“本公司”或“基金管理人”），
基金托管人为中信证券股份有限公司，基金份额登记机构为中银基金管理有限公司。
4. 本基金募集对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投
资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购
买证券投资基金的其他投资人。
5. 本基金募集期限自 2020 年 8 月 28 日起至 2020 年 11 月 27 日，投资者可通过基金管
理人的直销中心及基金管理人指定的其他销售机构的销售网点认购本基金。
6. 在基金募集期内，投资者可多次认购基金份额。投资者通过基金管理人电子直销平
台或基金管理人指定的其他销售机构认购本基金份额时，首次认购最低金额为人民币 1 元
（含认购费，下同），追加认购最低金额为人民币 1 元；通过基金管理人直销中心柜台认购
本基金份额时，首次认购最低金额为人民币 10000 元，追加认购最低金额为人民币 1000 元。
7. 基金合同生效时，有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份
额持有人所有，其中利息转份额的具体数额以登记机构的记录为准。
8. 基金销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接
收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。认购申请一经销售机构受理，不可
撤销。投资者可在基金合同生效后到各销售网点或本基金客户服务中心查询认购申请的受理
情况。
9. 投资人在首次认购本基金时，如尚未开立中银基金管理有限公司基金账户，需按销售
机构的规定，提出开立中银基金管理有限公司基金账户和销售机构交易账户的申请。开户和
认购申请可同时办理，一次性完成，但认购申请的确认须以开户确认成功为前提条件。一个
投资人只能开立和使用一个基金账户，已经开立中银基金管理有限公司基金账户的投资人可
免予开户申请。
投资人不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或帮助他人违规进行认
购。中银中证 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 基金份额发售公告
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10. 本公告仅对本基金发售的有关事项和规定予以说明。投资者欲了解本基金的详细情
况，请详细阅读《中银中证 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》。本
基金的《基金合同》、《招募说明书》及本公告将同时发布于本公司网站（www.bocim.com）
和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund），相关提示性公告与本公告将
同时发布于《中国证券报》。投资者亦可通过本公司网站下载基金直销申请表格，了解基金
发售相关事宜。
11. 未开设销售网点的地方的投资者，可以拨打本公司的客户服务电话（021-38834788，
400-888-5566）咨询购买事宜。
12. 本基金募集期间，除本公告所列示的销售机构外，如增加或调整销售机构，本公司
将另行在本公司网站公示。各销售机构可能增加部分基金销售网点，具体网点名单及开户认
购事项详见各销售机构有关公告或拨打各销售机构客户服务电话咨询，具体规定以各销售机
构说明为准。
13. 基金管理人可综合各种情况对募集安排做适当调整。
14. 风险提示
证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降
低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期
的金融工具，投资人购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能
承担基金投资所带来的损失。
基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理
风险、流动性风险、技术风险和合规风险等。就本基金而言，巨额赎回风险是开放式基金
所特有的一种风险，即当本基金单个开放日的基金净赎回申请超过上一开放日基金总份额
的百分之十时，基金管理人可能采取流动性风险管理措施。
基金分为股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场基金、基金中基金等不同类
型，投资人投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来
说，基金的收益预期越高，投资人承担的风险也越大。
本基金的目标 ETF 为股票型基金，其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、
债券型基金与货币市场基金。本基金为 ETF 联接基金，通过投资于目标 ETF 跟踪标的指数
表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。
本基金为目标 ETF 的联接基金，但由于投资方法、交易方式等方面与目标 ETF 不同，
本基金的业绩表现与目标 ETF 的业绩表现可能出现差异。由于主要投资于目标 ETF，在多中银中证 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 基金份额发售公告
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数情况下将维持较高的目标 ETF 投资比例，基金净值可能会随目标 ETF 的净值波动而波
动，目标 ETF 的相关风险可能直接或间接成为本基金的风险。所以本基金会面临诸如目标
ETF 的管理风险与操作风险、目标 ETF 基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、目标 ETF
的技术风险等风险。
投资本基金的特定风险详请见《招募说明书》“十七、风险揭示”部分的规定。
投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了解基金的风险收
益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人
的风险承受能力相适应，并按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检
验。
投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资
是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投
资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效
理财方式。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金
一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表
现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金
运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。
本基金在认购期内按人民币 1.00 元的初始面值发售，在市场波动等因素的影响下，基
金投资仍有可能出现亏损，并在少数极端市场情况下存在损失全部本金的风险。
投资人应当通过基金管理人或基金管理人指定的具有基金销售业务资格的其他机构购
买和赎回基金，本基金销售机构名单详见基金管理人网站公示信息。中银中证 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 基金份额发售公告
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一、 本次发售基本情况
（一） 基金名称
中银中证 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金
（二） 认购期间基金代码及简称
基金代码：A 类基金份额 009479、C 类基金份额 009480
基金简称：中银中证 100ETF 联接基金
基金英文简称：BOC CSI 100 ETF Feeder Fund
（三） 基金类别
ETF 联接基金
（四） 基金运作方式
契约型开放式
（五） 基金的投资目标
通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。在正常
市场情况下，本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过 0.3%，
年跟踪误差不超过 4%。
（六） 目标 ETF
中银中证 100 交易型开放式指数证券投资基金，简称“中银中证 100ETF”
（七） 本基金与目标 ETF 的联系与区别
本基金为目标 ETF 的联接基金，与目标 ETF 既有联系也有区别。
本基金与目标 ETF 之间的联系：（1）两只基金的投资目标均为紧密跟踪业绩比较基准；
（2）两只基金具有相似的风险收益特征；（3）目标 ETF 是本基金的主要投资对象。
本基金与目标 ETF 之间的区别：（1）在基金的投资方法方面，目标 ETF 主要采取完全
复制法，直接投资于标的指数的成份股、备选成份股；而本基金则采取间接的方法，通过将
绝大部分基金财产投资于目标 ETF，实现对业绩比较基准的紧密跟踪。（2）在交易方式方
面，投资者既可以像买卖股票一样在交易所买卖目标 ETF 的基金份额，也可以按照最小申
购、赎回单位和申购、赎回清单的要求申赎目标 ETF；而本基金则像普通的开放式基金一样，
投资者可以通过基金管理人和/或其他销售机构按未知价法进行基金的申购与赎回。
本基金与目标 ETF 业绩表现仍可能出现差异。可能引发差异的因素主要包括：（1）法
规对投资比例的要求。目标 ETF 作为一种特殊的基金品种，可将全部或接近全部的基金资
产，用于跟踪标的指数的表现；而本基金作为普通的开放式基金，每个交易日日终在扣除股中银中证 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 基金份额发售公告
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指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，仍需将不低于基金资产净值 5%的资产投资
于现金或者到期日在一年以内的政府债券。（2）申购赎回的影响。目标 ETF 采取按照最小
申购、赎回单位和申购、赎回清单要求进行申赎的方式，申购赎回对基金净值影响较小；而
本基金采取按照未知价法进行申赎的方式，大额申赎可能会对基金资产净值产生一定影响。
（八） 投资范围
本基金主要投资于目标 ETF、标的指数成份股、备选成份股。本基金可少量投资于其他
股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、股指期货、股票期权、
债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券
(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期
融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单、现金，以及法律
法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金将根据法律法规的规定参与转融通证券出借及融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。
本基金投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%，每个交易日日终在扣除股
指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低
于基金资产净值的 5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或中国证监会允许，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种
的投资比例。
（九） 基金份额面值
本基金基金份额发售面值为人民币 1.00 元。
（十） 基金存续期限
不定期
（十一） 募集对象
符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构
投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的
其他投资人。
（十二） 最低募集份额总额和募集目标
本基金的最低募集份额总额为 2 亿份。
（十三） 基金份额的类别中银中证 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 基金份额发售公告
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本基金将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购基金时收取认购/申购费用，并
不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金
资产中计提销售服务费，并不收取认购/申购费用的基金份额，称为 C 类基金份额。
本基金两类基金份额分别设置代码，分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净值。
投资人在认购/申购基金份额时可自行选择基金份额类别。
基金管理人可根据基金实际运作情况，在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况
下，经与基金托管人协商一致，增加新的基金份额类别，或取消某基金份额类别，或对基金
份额分类办法及规则进行调整并公告，不需召开基金份额持有人大会审议。
（十四） 发售时间安排
本基金募集期为 2020 年 8 月 28 日至 2020 年 11 月 27 日止。
基金管理人可综合各种情况对募集期限做适当调整，但整个募集期限自基金份额发售之
日起不超过三个月。
二、 发售方式与相关规定
（一） 发售方式
通过基金销售网点（包括基金管理人的直销中心柜台、电子直销平台及其他销售机构的
销售网点）公开发售。
（二） 认购程序
投资人认购时间安排，认购时应提交的文件和办理的手续，可咨询销售机构各基金销售
网点的经办人员。
（三） 认购方式及确认
1 . 本基金的认购采用金额认购方式。
2 . 基金销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实
接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。投资者可在基金合同生效后到各
销售网点或本公司客户服务中心查询认购申请的受理情况。
3 . 基金投资人在募集期内可以多次认购，认购一经受理不得撤销。
4 . 若投资人的认购申请被确认无效，基金管理人应当将投资人认购金额本金足额退还
投资者。
（四） 认购费率中银中证 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 基金份额发售公告
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投资人认购本基金 A 类基金份额收取认购费用，认购本基金 C 类基金份额不收取认购
费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费。本基金认购费用不列入基金财产，主要用
于基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。本基金 A 类基金份额的认购
费率如下：
认购费率
客户认购金额（M） 认购费率
M＜100 万元 1.0%
100 万元≤M＜500 万元 0.6%
M≥500 万元 1000 元/笔
注：投资者通过基金管理人电子直销平台认购本基金时，可在上述认购费率基础上享受
一定幅度的费率优惠，具体以基金管理人的相关公告为准。
（五） 认购份额的计算
1.认购本基金A类基金份额的计算方式
认购费用采用比例费率时，本基金认购份额的计算方法如下：
净认购金额=认购金额/（1+认购费率）
认购费用=认购金额-净认购金额
认购份额=（净认购金额+认购利息）/基金份额初始面值
认购费用采用固定金额时，本基金认购份额的计算方法如下：
认购费用=固定金额
净认购金额=认购金额-认购费用
认购份额=（净认购金额+认购利息）/基金份额初始面值
认购份额的计算保留到小数点后2位，小数点2位以后的部分四舍五入，由此误差产生的
收益或损失由基金财产承担。有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金
份额持有人所有，其中利息转份额以登记机构的记录为准。认购利息保留到小数点后2位，
小数点后2位以后部分舍去，由此产生的收益或损失由基金财产承担。
例：某投资人投资10,000元认购本基金A类基金份额，如果认购期内认购资金获得的利
息为5元，则其可得到的A类基金份额计算如下：
净认购金额=10,000/（1+1.0%）=9,900.99元
认购费用=10,000-9,900.99=99.01元
认购份额=（9,900.99+5）/1.00=9,905.99份中银中证 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 基金份额发售公告
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即投资人投资10,000元认购本基金A类基金份额，加上认购资金在认购期内获得的利息，
可得到9,905.99份A类基金份额。
2.认购本基金C类基金份额的计算方式
C类基金份额不收取认购费，而是从本类别基金资产中计提销售服务费。
认购份额＝（认购金额＋认购利息）/基金份额发售面值
认购份额的计算保留到小数点后2位，小数点2位以后的部分四舍五入，由此误差产生的
收益或损失由基金财产承担。有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金
份额持有人所有，其中利息转份额以登记机构的记录为准。认购利息保留到小数点后2位，
小数点后2位以后部分舍去，由此产生的收益或损失由基金财产承担。
例：某投资人投资10,000元认购本基金C类基金份额，如果认购期内认购资金获得的利
息为5元，则其可得到的C类基金份额计算如下：
认购份额＝（10,000＋5）/1.00=10,005.00份
即：投资人投资10,000元认购本基金C类基金份额，加上认购资金在认购期内获得的利
息，可得到10,005.00份C类基金份额。
（六） 认购的方式及确认
1 . 投资者认购时，需按销售机构规定的方式全额缴款。
2 . 基金投资者在基金募集期内可以多次认购基金份额，认购申请一经受理不得撤销。
3 . 当日（T 日）在规定时间内提交的申请认购本基金基金份额的投资者，通常可在申请
日（T 日）后的第 2 个工作日（T+2）后（包括该日）到网点查询交易情况，但此确认是对
认购申请的确认，认购份额的最终结果要待基金合同生效后才能够确认。
4 . 投资者通过基金管理人电子直销平台或基金管理人指定的其他销售机构认购本基金
份额时，首次认购最低金额为人民币 1 元（含认购费，下同），追加认购最低金额为人民币
1 元；通过基金管理人直销中心柜台认购本基金份额时，首次认购最低金额为人民币 10000
元，追加认购最低金额为人民币 1000 元。
5 . 各销售机构对本基金最低认购金额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务
规定为准。
三、 开户及认购程序
（一） 通过本公司直销中心柜台办理开户和认购程序
1. 本公司直销中心柜台联系方式中银中证 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 基金份额发售公告
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地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 45 楼
客户服务电话：021-38834788，400-888-5566
电子信箱：clientservice@bocim.com
联系人：曹卿
2. 开户和认购办理时间：基金发售日的 9:00-17:00（周六、周日和法定节假日不受理，
募集期最后一日的办理时间截至 16:00）。
3. 开户和认购的程序
1） 申请开户时须递交以下申请材料：
个人投资者
填妥的经本人签字确认的《开放式基金账户业务申请表-个人投资者》；
预留印鉴；
本人有效身份证件原件及复印件；
预留银行账户信息证明复印件；
填妥的经本人签字确认的《风险承受能力调查问卷-个人投资者》；
填妥的经本人签字确认的《个人税收居民身份声明文件》；
个人投资者开户原则上须本人亲自办理，如委托他人代办的，还需提供委托代办书、
代办人的有效身份证明文件及复印件；
基金管理人要求提供的其他必要材料。
机构投资者
填妥的加盖公章和法定代表人签章的《开放式基金账户业务申请表-机构投资者》；
有效企业营业执照副本及其复印件（加盖公章）或有效注册登记证书副本及其复印
件（加盖公章）、组织机构代码证复印件（加盖公章）、税务登记证复印件（加盖公章）；
基金业务授权委托书（加盖公章和法定代表人或其授权代表签章）；
预留印鉴；
法定代表人或其授权代表有效身份证件原件及复印件（加盖公章）；
授权经办人有效身份证件原件及复印件（加盖公章）；
预留银行账户信息证明复印件（加盖公章）；
填妥并加盖预留印鉴的《风险承受能力调查问卷-机构投资者》；
填妥并加盖预留印鉴的《机构税收居民身份声明文件》；
填妥并加盖预留印鉴的《机构投资者-受益所有人信息表》；中银中证 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 基金份额发售公告
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基金管理人要求提供的其他必要材料。
2） 申请认购时须提交下列材料：
个人投资者
填妥的经本人签字或盖章确认的《开放式基金交易业务申请表》；
本人有效身份证件原件及复印件；
银行付款凭证/划款回单联复印件；
基金管理人要求提供的其他必要材料。
委托他人代办的，还需提供委托代办书、代办人的有效身份证明文件及复印件。
机构投资者
填妥的《开放式基金交易业务申请表》（加盖预留印鉴）；
经办人有效身份证件；
银行付款凭证/划款回单联复印件；
基金管理人要求提供的其他必要材料。
3） 认购资金的划拨
投资者在办理认购前应将足额认购资金划入本公司指定的下述任意一直销专户：
（1）账户名称：中银基金管理有限公司
账号：455959213743
开户银行：中国银行上海市分行中银大厦支行
（2）账户名称：中银基金管理有限公司
账号：1001190729013313658
开户银行：中国工商银行上海市分行第二营业部
（3）账户名称：中银基金管理有限公司
账号：31001520313050004241
开户银行：中国建设银行上海市浦东分行
（4）账户名称：中银基金管理有限公司
账号：310066577018150068030
开户银行：交通银行上海市交银大厦支行
（5）账户名称：中银基金管理有限公司
账号：216200100101424181
开户银行：兴业银行上海分行营业部中银中证 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 基金份额发售公告
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4. 注意事项
本直销中心柜台不受理投资者以现金方式提出的认购申请；
投资者开立基金账户的当天可申请认购，但认购的有效要以基金账户开立成功为
前提；
投资者开户时须预留银行账户，该银行账户作为投资者赎回、分红、退款的结算账
户。银行账户的户名应与投资者基金账户的户名一致；
投资者应在提交认购申请的当日 17:00 前将足额认购资金划至本公司直销专户，募
集期的最后一日，投资者应在 16:00 前提交认购申请并将足额认购资金划至本公司直销
专户；
如投资者已划付认购资金，但逾期未办理开户、认购手续的，视同认购无效；
投资者 T 日提交的开户和认购申请，可于 T＋2 日到本公司直销中心柜台查询确认
结果，或通过本公司客户服务中心、本公司网站查询；
直销中心柜台办理地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 45 楼。
（二） 通过本公司电子直销平台办理开户和认购程序
1 . 本公司电子直销平台使用及联系方式
本公司电子直销平台包括：
中银基金官方网站（www.bocim.com）
官方微信服务号（在微信中搜索公众号“中银基金”并选择关注）
中银基金官方 APP 客户端（在各大手机应用商城搜索“中银基金”下载安装）
客户服务电话：021-3883 4788， 400-888-5566
电子信箱：clientservice@bocim.com
联系人：张磊
2 . 开户和认购的时间
1）开户时间：电子直销平台 24 小时（周六、周日和法定节假日照常受理）接受个
人投资者开户业务，发售期间基金交易日 16:00 之后提交的开户申请于下一交易日
受理。
2）认购时间：电子直销平台在基金发售时段内 24 小时（周六、周日和法定节假日
照常受理）接受个人投资者提交的认购申请，基金交易日 16:00 之后提交的认购申
请于下一交易日受理，募集期最后一日 16:00 结束认购。
3 . 开户和认购的程序中银中证 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 基金份额发售公告
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可通过中银基金管理有限公司网站http://www.bocim.com点击网上交易进行开户和认购
程序，具体网上直销开户及认购程序可参见网站相关说明。微信端点击“开户/绑定”、APP 端
登陆主页面点击“开户”进行开户和认购程序。
（三） 通过其他销售机构办理开户和认购程序
投资者可以通过本公告第六部分或者基金管理人网站公示所列的联系方式向相关销售
机构咨询具体开户和认购程序。
四、 清算与交割
基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何
人不得动用。基金合同生效时，有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基
金份额持有人所有。
本基金权益登记由基金份额登记机构在发售结束后完成。
五、 基金的备案
（一） 基金备案的条件
1 . 本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金募集份额总额不少于 2 亿份，基金
募集金额不少于 2 亿元人民币且基金认购人数不少于 200 人的条件下，同时本基金的目标
ETF 符合备案条件的，基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定
停止基金发售，并在 10 日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起 10 日内，向中
国证监会办理基金备案手续。
2 . 基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证
监会书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。
3 . 基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。
4 . 基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，
任何人不得动用。
（二） 基金合同不能生效时募集资金的处理方式
如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任：
1．以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；
2．在基金募集期限届满后 30 日内返还投资者已缴纳的款项，并加计银行同期存款利中银中证 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 基金份额发售公告
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息；
3．如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理人、
基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。
（三） 基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金
资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 50 个工作日
出现前述情形的，本基金应当按照本基金合同的约定程序进行清算并终止，且无需召开基金
份额持有人大会。
法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。
六、 本次基金发售当事人或中介机构
（一） 基金管理人
名称： 中银基金管理有限公司
注册地址： 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 45 楼
办公地址： 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 26 楼、27 楼、45 楼
法定代表人： 章砚
成立日期： 2004 年 8 月 12 日
电话： （021）38834999
传真： （021）50960970
联系人： 高爽秋
（二） 基金托管人
名称：中信证券股份有限公司
住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
法定代表人：张佑君
电话：95548
联系人：吴俊文
（三） 销售机构
1 . 直销机构
1） 中银基金管理有限公司中银中证 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 基金份额发售公告
15
注册地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 45 楼
办公地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 26 楼、27 楼、45 楼
法定代表人：章砚
电话：（021）38834999
传真：（021）50960970
（1）中银基金管理有限公司直销中心柜台
地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 45 楼
客户服务电话：021-3883 4788， 400-888-5566
电子信箱：clientservice@bocim.com
联系人：曹卿
（2）中银基金管理有限公司电子直销平台
本公司电子直销平台包括：
中银基金官方网站（www.bocim.com）
官方微信服务号（在微信中搜索公众号“中银基金”并选择关注）
中银基金官方 APP 客户端（在各大手机应用商城搜索“中银基金”下载安装）
客户服务电话：021-3883 4788， 400-888-5566
电子信箱：clientservice@bocim.com
联系人：张磊
2 . 其他销售机构
（1）上海陆金所基金销售有限公司
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元
客户服务电话：4008219031
网址：www.lufunds.com
（2）上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层
客户服务电话：95021/4001818188
网址：http://fund.eastmoney.com/
（3）上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号
客户服务电话：4007009665中银中证 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 基金份额发售公告
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网址：www.ehowbuy.com
（4）珠海盈米基金销售有限公司
注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491
客户服务电话：020-89629066
网址：www.yingmi.cn
（5）上海利得基金销售有限公司
注册地址：上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室
客户服务电话：95733
网址：www.leadfund.com.cn
（6）浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址：杭州市文二西路 1 号 903 室
客户服务电话：952555
网址：www.5ifund.com
（7）北京肯特瑞基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区西三旗建材城中路 12 号 17 号平房 157
客户服务电话：95118
网址：kenterui.jd.com
（8）北京度小满基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼 1 层 103 室
客户服务电话：95055-4
网址：www.baiyingfund.com
（9）南京苏宁基金销售有限公司
注册地址：江苏省南京市玄武区苏宁大道 1-5 号
客户服务电话：95177
网址：www.snjijin.com
（10）北京蛋卷基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层 1501 室
客户服务电话：400-159-9288
网址：danjuanapp.com
（11）阳光人寿保险股份有限公司中银中证 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 基金份额发售公告
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注册地址：海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光金融广场 16 层
客户服务电话：95510
公司网站：http://fund.sinosig.com/
（12）北京恒天明泽基金销售有限公司
注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室
客户服务电话：400-8980-618
公司网站：http://www.chtwm.com/
（13）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室
客户服务电话：4000-766-123
网址：www.fund123.cn
具体业务规则、费率优惠活动内容及办理程序等相关规则以上述销售机构的规定为准。
基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构销售本基金，并在基金管
理人网站公示。
（四） 登记机构
名称： 中银基金管理有限公司
注册地址： 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 45 楼
办公地址： 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 26 楼、27 楼、45 楼
法定代表人： 章砚
电话： （021）38834999
传真： （021）68871801
联系人： 乐妮
（五） 律师事务所和经办律师
名称：上海市通力律师事务所
住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
负责人：俞卫锋
电话：（021）31358666
传真：（021）31358600
经办律师：黎明、陈颖华中银中证 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 基金份额发售公告
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联系人：陈颖华
（六） 会计师事务所和经办注册会计师
名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层
办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层
邮政编码：100738
执行事务合伙人：毛鞍宁
电话：010-58153000
传真：010-85188298
业务联系人：陈露
经办会计师：陈露、许培菁
中银基金管理有限公司
2020 年 8 月 25 日