手机网

首页 > 个基公告吧 > 正文

红土创新纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要

2020-08-28 08:43:42

红土创新纯债债券型证券投资基金

基金产品资料概要

编制日期:2020年8月28日

送出日期:2020年8月28日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 红土创新纯债 基金代码 009457

下属分级基红土创新纯债A 红土创新纯债C

金的基金简

下属分级基009457 009458

金的基金代

基金管理人 红土创新基金管理有限公基金托管人 平安银行股份有限公司

基金合同生- 上市交易所及上市- -

效日 日期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基-

基金经理

金经理的日期 邱骏

证券从业日期 2010-07-02

注:证券从业日期是指基金经理首次从事证券行业的时间。

二、基金投资与净值表现

(一)投资目标与投资策略

投资者可阅读本基金招募说明书第九部分了解详细情况。

投资目标 在一定程度上控制投资组合风险的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资

回报。

投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、金融债、企

业债、公司债、地方政府债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公

开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、同业

存单、银行存款、货币市场工具等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工

具(但须符合中国证监会的相关规定)。

本基金不投资于股票等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分

除外)、可交换债券。

主要投资策略 本基金为债券型基金,对债券的投资比例不低于基金资产的 80%。在此约束下,本基

金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等进行

评估分析,对固定收益类资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪,从而决定其配

置比例。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:中债综合全价指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、

股票型基金,属于较低预期风险和预期收益的产品。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表

注:本基金目前处于募集期,暂不列示。

(三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基

准的比较图

注:本基金目前处于募集期,暂不列示。

三、投资本基金涉及的费用

(一)基金销售相关费用

以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:

红土创新纯债A

费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费备注

M

100万≤M

认购费

200万≤M

M≥500万 1000元每笔 -

M

100万≤M

申购费(前收费)

200万≤M

M≥500万 1000元每笔 -

N<7天 1.50% -

7天≤N<30天 0.75% -

赎回费

30天≤N<180天 0.50% -

N≥180天 0% -

红土创新纯债C

费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率 备注

N<7天 1.50% -

赎回费

N≥7天 0 -

(二)基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除:

费用类别 收费方式/年费率

管理费 每日计提,按月支付 0.30%

托管费 每日计提,按月支付 0.10%

红土创新纯债A - - 销售服

务费 红土创新纯债C 每日计提,按月支付 0.10%

四、风险揭示与重要提示

(一)风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

1、本基金特有风险

本基金为纯债债券型基金,债券的投资比例不低于基金资产的80%,该类债券的特定风险即成为本

基金及投资者主要面对的特定投资风险。债券的投资收益会受到宏观经济、政府产业政策、货币政策、

市场需求变化、行业波动等因素的影响,可能存在所选投资标的的成长性与市场一致预期不符而造成个

券价格表现低于预期的风险。

本基金的一部分资产将可能投资于资产支持证券,资产支持证券(ABS)是一种债券性质的金融工

具,是一种以资产信用为支持的证券,所面临的风险主要包括交易结构风险、各种原因导致的基础资产

池现金流与对应证券现金流不匹配产生的信用风险、市场交易不活跃导致的流动性风险等。

2、开放式基金的共有风险:市场风险、管理风险、职业道德风险、流动性风险、合规风险、操作

和技术风险以及不可抗力可能导致的其他风险。

(二)重要提示

红土创新纯债债券型证券投资基金经中国证监会2020年3月20日证监许可【2020】475号文核准募集。

中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明

投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,

但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额

持有人和基金合同的当事人。

基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,

基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准

确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告及定期报告。

因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,应经友好协商解决,如经友好协商未

能解决的,则任何一方有权按《基金合同》的约定提交仲裁。详情见本基金《基金合同》第二十一部分

“争议的处理和适用的法律”。

五、其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站(www.htcxfund.com),本公司的客户服务电话(400-060-3333)。

1、基金合同、托管协议、招募说明书

2、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告

3、基金份额净值

4、基金销售机构及联系方式

5、其他重要资料

六、其他情况说明

无。