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中加安瑞平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同生效公告

2020-08-28 09:43:31

一、公告基本信息

基金名称 中加安瑞平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)

基金简称 中加安瑞平衡养老三年

基金主代码 008930

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020年8月27日

基金管理人名称 中加基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信

息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法

律法规以及《中加安瑞平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金

中基金(FOF)基金合同》、《中加安瑞平衡养老目标三年持有期混

合型发起式基金中基金(FOF)招募说明书》

二、基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准

的文号

证监许可[2019]2538号

2

基金募集期间 自 2020 年 5 月 25 日至 2020 年 8 月 24 日止

验资机构名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日

2020年8月26日

募集有效认购总户数(单位:户) 5

募集期间净认购金额(单位:元) 10,011,009.90

认购资金在募集期间产生的利息

(单位:元)

11.53

募集份额(单

位:份)

有效认购份额 10,011,009.90

利息结转的份额 11.53

合计 10,011,021.43

其中:募集期间

基金管理人运

用固有资金认

购本基金情况

认购的基金份额

(单位:份)

10,000,000.00

占基金总份额比

99.89%

其他需要说明的

事项

其中:募集期间

基金管理人的

从业人员认购

本基金情况

认购的基金份额

(单位:份)

11,021.43

占基金总份额比

0.11%

募集期限届满基金是否符合法律

法规规定的办理基金备案手续的

3

条件

向中国证监会办理基金备案手续

获得书面确认的日期

2020年8月27日

注:(1)按照有关法律规定,本基金合同生效前发生的与本基金有关的律师费、会计师费、

信息披露费等费用不从基金资产中列支;

(2)本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数

量区间为0份;本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0份。

三、发起资金持有份额情况

项目

持有份额总数 占基金

总份额

比例

发起份额数 占基

金总

份额

比例

发起份额承

诺持有期限

基金管理公司固有

资金

10,000,000.00 99.89% 10,000,000.00 99.89

%

自合同生效

之日起不少

于3年

基金管理公司高级

管理人员

0 0.00% 0 0.00% —

基金经理等人员 0 0.00% 0 0.00% —

基金管理公司股东 0 0.00% 0 0.00% —

其他 0 0.00% 0 0.00% —

合计 10,000,000.00 99.89% 10,000,000.00 99.89

%

自合同生效

之日起不少

4

于3年

四、其他需要提示的事项

(1)销售机构受理投资者认购申请并不代表申请成功,申请的成功与否须以本基金注册

登记人的确认结果为准。基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印,

也可以通过本基金管理人的网站(www.bobbns.com)或客户服务电话(400-00-95526)查询交易

确认情况;

(2)基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期,具体业务办

理时间在申购开始公告中规定。本基金对投资者认购或申购的每份基金份额设定三年(一年按

365天计算)最短持有期限,在最短持有期限内,基金管理人对投资者的相应基金份额不办理

赎回业务。即对于每份基金份额,当投资人持有时间小于三年(一年按365天计算),则无法

赎回;当投资人持有时间大于等于三年(一年按365天计算),则可以赎回。最短持有期的最

后一日为最短持有期到期日,对于每份基金份额,基金管理人仅在最短持有期到期日后为基金

份额持有人办理相应基金份额的赎回。具体业务办理时间在相关公告中规定。

在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露

办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间;

(3)基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或

者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认

接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。

风险提示:

1、本基金初始募集面值为人民币1.00元。在市场波动因素影响下,本基金净值可能低于

初始面值,本基金投资者有可能出现亏损。

5

2、基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成对

本基金业绩表现的保证。

3、基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保

证基金一定盈利,也不保证最低收益。本公司提醒投资者在投资前认真阅读本基金的基金合同、

招募说明书等文件,并选择与自身风险承受能力相匹配的投资品种进行投资。敬请投资者注意

投资风险。

特此公告。

中加基金管理有限公司

2020年8月28日