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汇丰晋信智造先锋股票型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

2020-08-31 06:43:46

汇丰晋信智造先锋股票型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

编制日期:2020年08月30日

送出日期:2020年08月31日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称A 汇丰晋信智造先锋股票A 基金代码A 001643

基金管理人 汇丰晋信基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司

基金合同生效日 2015年09月30日 上市交易所及上市日期 暂未上市

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

陆彬 2019-05-18 2014-07-23

二、 基金投资与净值表现

(一)投资目标与投资策略

请投资者阅读《汇丰晋信智造先锋股票型证券投资基金招募说明书》第十一部分"基金

的投资"了解详细情况。

投资目标 本基金是一个定位明确,特色鲜明的主题型投资工具,将股票资产聚焦于以高端装备为代表的"智造先锋"主题,通过筛选优质上市公司,争取中长期投资收益超越比较基准。

投资范围 本基金为股票型基金,投资范围包括国内依法发行上市的股票(含中小板,创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、国债、金融债、企业债、央行票据、可转换债券、权证、资产支持证券以及国家证券监管机构允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:股票投资比例范围为基金资产的80%-95%,其中,其中投资于智造先锋主题的股票比例不低于股票资产的80%;权证投资比例范围为基金资产净值的0%-3%;现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。 在基金实际管理过程中,本基金具体配置比例由基金管理人根据中国宏观经济情况和证券市场的阶段性变化做主动调整,以求基金资产在各类资产的投资中达到风险和收益的最佳平衡,但比例不超出上述限定范围。在法律法规有新规定的情况下,在履行适当程序后,基金管理人可对上述比例做适度调整。

主要投资策略 1、大类资产配置策略 本基金将通过对宏观经济、国家政策等可能影响证券市场的重要因素的研究和预测,根据精选的各类证券的风险收益特征的相对变化,适度调整基金资产在股票、债券及现金等类别资产间的分配比例。 2、股票投资策略 在个股选择时,本基金将着重选择那些需求空间大、技术确定性较高、公司治理结构优良,发展趋势向好的上市公司。具体而言,本基金以上市公司的"成长性-估值指标"、公司治理结构、行业与公司发展趋势等方面进行综合评价。 3、债券投资策略 本基金在固定收益类资产的投资上,将采用自上而下的投资策略,通过对未来利率趋势预期、收益率曲线变动、收益率利差和公司基本面的分析,积极投资,获取超额收益。 4、权证投资策略 本基金在控制投资风险和保障基金财产安全的前提下,对权证进行主动投资。 5、资产支持证券投资策略 本基金将综合运用久期管理、收益率曲线变动分析、收益率利差分析和公司基本面分析等积极策略,在严格控制风险的情况下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益较高的品种进行投资,以期获得基金资产的长期稳健回报。

业绩比较基准 中证装备产业指数*90%+同业存款利率(税后)*10%

风险收益特征A 本基金是一只股票型基金,属于证券投资基金中预期风险和预期收益较高的基金产品,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

(二)投资组合资产配置图表

注:由于四舍五入原因,上述投资组合资产配置比例的分项之和与合计(100%)可能存在

尾差。

(三)自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准的比较

注:本基金的基金合同于2015年9月30日生效,本基金基金合同生效当年按实际存续期计算,

不按整个自然年度进行折算。

三、 投资本基金涉及的费用

(一)基金销售相关费用

以下费用在申购/赎回基金过程中收取:

费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率 备注

申购费(前收费) M 1.50%

50万≤M 1.20%

100万≤M 0.80%

500万≤M 1000.00元/笔

赎回费 N 1.50%

7天≤N 0.75%

30天≤N 0.50%

180天≤N 0.25%

1年≤N 0.15%

注:1年为365天。

(二)基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除:

费用类别 收费方式/年费率

管理费 1.50%

托管费 0.25%

注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。

四、 风险揭示与重要提示

(一)风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

本基金是一只股票型基金,股票投资比例范围为基金资产的80%-95%,将维持较高的股

票持仓比例。如果股票市场出现整体下跌,本基金的净值表现将受到影响。

本基金主要投资于"智造先锋"主题的上市公司,80%以上的股票基金资产属于上述投资

方向所确定的内容,而市场整体并不全部符合本基金的选股标准,因此在特定的投资期间之

内,本基金的收益率可能会与市场整体产生偏差。

这些特有的风险因素可能使本基金的业绩表现在特定时期落后于大市或其它股票型基

金。

本基金面临的风险主要有市场风险、管理风险、职业道德风险、流动性风险、合规性

风险、本基金的特有风险、投资科创板股票的风险及其他风险等,详见《汇丰晋信智造先锋

股票型证券投资基金招募说明书》第十九部分"风险揭示"。

(二)重要提示

中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断

或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保

证基金一定盈利,也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信

息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在

一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临

时公告等。

五、 其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站[www.hsbcjt.cn]、客服电话[021-20376888]

基金合同、托管协议、招募说明书

定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告

基金份额净值

基金销售机构及联系方式

其他重要资料

六、 其他情况说明

无。