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英大安惠纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)

2020-08-31 08:56:51

英大安惠纯债债券型证券投资基金

基金产品资料概要(更新)

编制日期:2020年8月20日

送出日期:2020年8月31日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 英大安惠纯债 基金代码 009298

下属分级基英大安惠纯债A 英大安惠纯债C

金的基金简

下属分级基009298 009299

金的基金代

基金管理人 英大基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司

基金合同生2020-04-29 上市交易所及上市- -

效日 日期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基2020-04-29

金经理的日期 易祺坤

证券从业日期 2011-08-15 基金经理

开始担任本基金基2020-04-29

金经理的日期 张大铮

证券从业日期 2002-08-01

二、基金投资与净值表现

(一)投资目标与投资策略

投资者可阅读本基金《招募说明书》”第九部分 基金的投资“了解详细情况。

投资目标 本基金在严格控制风险和保持较好流动性的基础上,力争获得超过业绩比较基准的投

资收益。

投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、地方政府债、

金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级

债、政府支持机构债券、政府支持债券、证券公司短期公司债券、可分离交易可转债

的纯债部分)、资产支持证券、国债期货、债券回购、银行存款(包括协议存款、通

知存款以及定期存款等其它银行存款)、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会

允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。

本基金不投资于股票等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的

纯债部分除外)、可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,

可以将其纳入投资范围。

本基金的投资组合比例为:本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%。

每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或到期

日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算

备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后变更投资品种的

投资比例限额,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

主要投资策略 本基金依据宏观经济运行数据、货币政策、财政政策、以及债券市场收益特征,分析

判断市场利率水平变动趋势,并预测下一阶段的利率水平,结合各类别资产的收益性、

风险性和流动性特征,进行大类资产配置。

业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益率低于股票型基金和混合型基金,高于

货币市场基金。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表

注:数据来源:2020年二季度报告。

(三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基

准的比较图

-

-

注:本基金于2020年4月29日成立。

三、投资本基金涉及的费用

(一)基金销售相关费用

以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:

英大安惠纯债A

费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费备注

M

1,000,000≤M

申购费(前收费)

3,000,000≤M

M≥5,000,000 1000元/笔 -

N

7日≤N

N≥30日 0% -

英大安惠纯债C

费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率 备注

N

赎回费 7日≤N

N≥30日 0% -

申购费:C类基金份额不收取申购费。

(二)基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除:

费用类别 收费方式/年费率

管理费 按日计提 0.30%

托管费 按日计提 0.10%

英大安惠纯债A - - 销售服

务费 英大安惠纯债C 按日计提 0.30%

注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负、按实际发生额从基金资产扣除。

四、风险揭示与重要提示

(一)风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

1.本基金的特有风险:

(1)本基金为债券型基金,债券投资占基金资产的比例不低于 80%,投资债券的风险即成为本基

金及投资者主要面对的特定投资风险。债券的投资收益会受到宏观经济、政府产业政策、货币政策、市

场需求变化、行业波动等因素的影响,可能存在所选投资标的的成长性与市场一致预期不符而造成个券

价格表现低于预期的风险。

(2)投资资产支持证券的风险

本基金投资资产支持证券,资产支持证券是一种债券性质的金融工具,可能面临利率风险、流动性

风险、信用风险、法律风险等,由此可能给基金净值带来不利影响。

(3)投资国债期货的风险

本基金可投资国债期货,国债期货采用保证金交易制度,由于保证金交易具有杠杆,当相应期限国

债收益率出现不利变动时,可能会导致投资人权益遭受较大损失。国债期货采用每日无负债结算制度,

如果没有在规定的时间内补足保证金,按规定将被强制平仓,可能给投资带来重大损失。

2.普通债券型证券投资基金共有的风险:市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险及违约风险、

技术风险、操作风险、合规风险、其他风险等。

(二)重要提示

1. 英大安惠纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)于 2020 年 3 月19日经中国证券监

督管理委员会证监许可[2020]462号文准予公开募集。中国证监会对本基金募集的注册(核准),并不表

明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

2.基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,基金管理人不保证

基金一定盈利,也不保证最低收益。

3.基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

4.本基金的争议解决处理方式为仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见本基金合同的具体约定。

5.基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更

的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、

准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。

五、其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站[ 网址:www.ydamc.com ][ 客服电话:4008905288 ]

1.《英大安惠纯债债券型证券投资基金基金合同》

《英大安惠纯债债券型证券投资基金托管协议》

《英大安惠纯债债券型证券投资基金招募说明书》

2.定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告

3.基金份额净值

4.基金销售机构及联系方式

5.其他重要资料

六、其他情况说明

无。