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华安行业轮动混合型证券投资基金基金产品资料概要

2020-08-31 06:55:44

华安行业轮动混合型证券投资基金基金产品资料概要

编制日期:2020年7月22日

送出日期:2020年8月31日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 华安行业轮动混合 基金代码 040016

基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司

基金合同生效日 2010-05-11

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 开放式(普通开放式) 开放频率 每个开放日

开始担任本基金

2018-11-12

基金经理的日期

基金经理 饶晓鹏

证券从业日期 2007-11-01

二、基金投资与净值表现

(一) 投资目标与投资策略

详情请阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节的相关内容。

本基金注重把握行业轮动规律,力求通过行业优化配置,对强势行业

投资目标 的龙头企业和具有估值优势、成长潜力的股票进行重点投资,获取超

额收益,实现基金资产的长期稳健增值。

本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上

市的股票、债券、货币市场工具、资产支持证券、权证及中国证监会

允许基金投资的其他金融工具。

本基金可根据投资策略需要或市场环境的变化,选择将部分基金资产

投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票,基金资产

并非必然投资于科创板股票。

本基金股票投资占基金资产的比例范围为60%~95%;债券、权证、资

投资范围

产支持证券、货币市场工具及国家证券监管机构允许基金投资的其他

金融工具占基金资产的比例范围为5~40%,其中权证投资占基金资产

净值的比例范围为0~3%,现金以及到期日在1年以内的政府债券不低

于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应

收申购款等。

此外,如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种的,基金管理

人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。

1、资产配置策略

2、股票投资策略

3、债券投资策略

主要投资策略

4、权证投资策略

5、资产支持证券投资策略

6、其他衍生工具投资策略

业绩比较基准 80%×沪深300指数收益率+20%×中国债券总指数收益率

本基金为混合型基金,基金的风险与预期收益高于债券型基金和货币

市场基金、低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险投资品

风险收益特征

种。

(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表

投资组合资产配置图表

数据截止日期:2020-06-30

0.88% 其他资产

15.25% 银行存款和结

算备付金合计

83.87% 权益投资

(三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

数据截止日期:2019-12-31

80.00%70.00%60.00%50.00%40.00%30.00%20.00%10.00%0.00%-10.00%-20.00%-30.00%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

净值增长率 14.46%- 25.09% 9.81% -0.78% 40.00% 65.66% -8.88% 6.37%- 14.70% 62.20%

业绩比较收益率 6.98%- 19.51% 5.91% -7.17% 42.82% 5.37% -9.38% 16.57%- 19.01% 29.08%

注:基金合同生效当年不满完整自然年度的,按实际期限计算净值增长率,基金的过往业绩

不代表未来表现

三、投资本基金涉及的费用

(一) 基金销售相关费用

以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:

份额(S)或金额(M)

费用类型 收费方式/费率 备注

/持有期限(N)

非养老

M

金客户

非养老

100万元 ≤ M

金客户

非养老

申购费(前收费) 300万元 ≤ M

金客户

非养老

M ≥ 500万元 每笔1000元

金客户

养老金

- 每笔500元

客户

N

7天 ≤ N

赎回费

365天 ≤ N

N ≥ 730天 0.00%

(二)基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除:

费用类别 收费方式/年费率

管理费 1.50%

托管费 0.25%

注: 本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。

四、风险揭示与重要提示

(一)风险揭示

(一)本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基

金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

(二)本基金在投资运作过程中可能面临各种风险,包括但不限于市场风险、管理风险、

流动性风险、投资科创板风险、以及现金管理风险、技术风险等其它风险。

基金资产投资于科创板股票,会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则

等差异带来的特有风险,包括但不限于退市风险、市场风险、流动性风险、集中度风险、系

统性风险、政策风险等。本基金可根据投资策略需要或市场环境的变化,选择将部分基金资

产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票,基金资产并非必然投资于科创

板股票。

(三)本基金的特定风险

本基金的股票投资采用行业轮动的投资策略,上述策略建立在一定理论假设基础之上,

判断结果可能与宏观经济的实际走向、上市公司的实际发展情况存在偏差;或者虽然分析结

果与宏观经济或上市公司的实际发展情况一致,但与股票市场或上市公司股票在股票市场中

的实际表现存在差异。同时,宏观经济和行业生命周期的变化将给上市公司竞争优势和估值

优势带来一定的不确定性,基金投资因此存在个股选择风险。此外,本基金在类别资产配置

中也会由于市场环境、公司治理、制度建设等因素的不同影响,导致资产配置偏离优化水平,

为组合绩效带来风险。

(二)重要提示

中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断

或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实守信、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保

证基金一定盈利,也不得保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,如经

友好协商未能解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会,根据当时有效的仲裁规则进

行仲裁。仲裁地点为北京,仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力。

基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信

息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存

在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相

关临时公告等。

五、其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站:www.huaan.com.cn;客户服务电话:40088-50099

(一)基金合同、托管协议、招募说明书

(二)定期报告、包括基金季度报告、中期报告、年度报告

(三)基金份额净值

(四)基金销售机构及联系方式

(五)其他重要资料