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中加优势企业混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

2020-09-07 06:53:21

中加优势企业混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

编制日期:2020年08月31日

送出日期:2020年09月01日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 中加优势企业混合 基金代码 009853

基金简称A 中加优势企业混合A 基金代码A 009853

基金简称C 中加优势企业混合C 基金代码C 009854

基金管理人 中加基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司

基金合同生效日 2020年08月13日 上市交易所及上市日期

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

李坤元 2020年08月13日 2006年07月01日

二、 基金投资与净值表现

(一)投资目标与投资策略

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下,重点投资于股票市场各优势行业和优势公司以及有潜力成为未来优势企业的“隐形冠军”,力争获得超越业绩比较基准的投资回报,实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金投资组合资产配置比例:股票投资比例为基金资产的 60%-95%(其中投资于本基金界定的优势企业主题范围内证券不低于非现金基金资产的 80%;港股通标的股票投资比例不超过本基金股票资产的 30%);本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。

主要投资策略 本基金采用积极的投资策略,通过前瞻性地判断不同金融资产的相对收益,完成大类资产配置。在大类资产配置的基础上,精选个股,完成股票组合的构建,并通过运用久期策略、期限结构策略和个券选择策略完成债券组合的构建。在严格的风险控制基础上,力争实现长期稳健的收益。

业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+经人民币汇率调整的恒生指数收益率*10%+1年期定期存款利率(税后)*20%

风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益和预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。 本基金除了投资A股外,还可根据法律法规规定投资港股通标的股票,因投资港股通标的股票还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的持有风险。

注:详见《中加优势企业混合型证券投资基金招募说明书》第九部分"基金的投资"。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表

无。

(三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

三、 投资本基金涉及的费用

(一)基金销售相关费用

以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:

中加优势企业混合A

费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率 备注

申购费(前收费) M 1.50%

100万≤M 1.00%

300万≤M 0.80%

500万≤M 1000.00元/笔

赎回费 N 1.50%

7天≤N 0.75%

30天≤N 0.50%

180天≤N 0.00%

中加优势企业混合C

费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率 备注

申购费(前收费) C类份额不收取申购费

赎回费 N 1.50%

7天≤N 0.50%

30天≤N 0.00%

(二)基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除:

费用类别 收费方式/年费率

管理费 1.50%

托管费 0.25%

销售服务费C 0.80%

其他费用 会计费、律师费、审计费等

注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。

四、 风险揭示与重要提示

(一)风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。

投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

1、本基金的特定风险

(1)本基金是混合型基金,股票投资比例为基金资产的60%-95% (其中投资于本基金

界定的优势企业主题范围内证券不低于非现金基金资产的80%;港股通标的股票投资比例不

超过本基金股票资产的30%),受股票市场系统性风险影响较大,并且股市、债市的变化均

将影响到基金业绩表现。本基金管理人将发挥专业研究优势,加强对市场、上市公司基本

面和债券类产品的深入研究,持续优化组合配置,以控制特定风险。

(2)本基金将投资内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交

易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”),会面临港股通机制下因投资环境、投

资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括但不限于:港股交易失败风

险;汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失);境外市场风险,包括政策限

制或调整的风险、股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅

限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、港股通交易日设定的风险(在内

地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流

动性风险)、恶劣天气等导致港股通交易停市的风险、港股通股票因权益分派等特殊方式

取得的证券交易受限的风险、港股通投资者投票的风险等。

(3)投资股指期货、国债期货的风险。本基金可投资于股指期货和国债期货,股指

期货和国债期货作为一种金融衍生品,存在一些特有的风险,包括保证金风险、基差风

险、市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险等。由于衍生品通常具有杠

杆效应,价格波动比标的工具更为剧烈,有时候比投资标的资产要承担更高的风险。

(4)本基金投资资产支持类证券,由于资产支持证券一般都针对特定机构投资人发

行,且仅在特定机构投资人范围内流通转让,该品种的流动性较差,且抵押资产的流动性

较差,因此,持有资产支持证券可能给组合资产净值带来一定的风险。

(5)投资股票期权的风险。本基金参与股票期权交易以套期保值为主要目的,投资

股票期权的主要风险包括股票期权价格波动带来的市场风险;因保证金不足、备兑证券数

量不足或持仓超限而导致的强行平仓风险;股票期权具有高杠杆性,当出现不利行情时,

微小的变动可能会使投资人权益遭受较大损失;对手方风险和连带风险在内的第三方风

险;以及各类操作风险。

(6)融资交易投资风险。本基金可参与融资交易,风险主要包括流动性风险、信用

风险等,这些风险可能会给基金净值带来一定的负面影响和损失。为了更好的防范融资交

易所面临的各类风险,基金管理人将遵守审慎经营原则,制定科学合理的投资策略和风险

管理制度,有效防范和控制风险,切实维护基金财产的安全和基金份额持有人利益。

2、本基金的其他风险主要包括:市场风险(主要包括:政策风险、经济周期风险、

利率风险、上市公司经营风险、购买力风险)、管理风险、信用风险、流动性风险、操作

和技术风险、合规性风险、模型风险和其他风险。

(二)重要提示

中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断

或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保

证基金一定盈利,也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事

人。

五、 其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站:www.bobbns.com、电话:400-00-95526

1、基金合同、托管协议、招募说明书

2、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告

3、基金份额净值

4、基金销售机构及联系方式

5、其他重要资料

六、 其他情况说明

无。