手机网
首页 > 个基公告吧 > 正文

博时金福安一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同生效公告

2020-09-08 08:52:04

 1公告基本信息

基金名称 博时金福安一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)

基金简称 博时金福安一年持有混合(FOF)

基金主代码 010046

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020年 09月 07日

基金管理人名称 博时基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据 《博时金福安一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同》、《博时金

福安一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)招募说明书》等

下属基金类别的基金简称 博时金福安一年持有混合(FOF)A 博时金福安一年持有混合(FOF)C

下属类别基金的交易代码 010046 010047

  2基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2020]291号

基金募集期间 自 2020年 08月 18日至 2020年 09月 03日

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2020年 09月 07日

募集有效认购总户数(单位:户) 630

份额类别 博时金福安一年持有

混合(FOF)A

博时金福安一年持有

混合(FOF)C 合计

募集期间净认购金额(单位:元) 221,264,705.16 508,887.89 221,773,593.05

认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) 45,959.93 102.79 46,062.72

募集份额(单位:份)

有效认购份额 221,264,705.16 508,887.89 221,773,593.05

利息结转的份额 45,959.93 102.79 46,062.72

合计 221,310,665.09 508,990.68 221,819,655.77

其中: 募集期间基金

管理人运用固有资金

认购本基金情况

认购的基金份额(单

位:份) 10,001,541.82 0.00 10,001,541.82

占基金总份额比例 4.5192% 0.0000% 4.5089%

其他需要说明的事项 无 无 无

其中: 募集期间基金

管理人的从业人员认

购本基金情况

认购的基金份额(单

位:份) 2,197,161.01 0.00 2,197,161.01

占基金总份额比例 0.9928% 0.0000% 0.9905%

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的

办理基金备案手续的条件 是

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确

认的日期 2020年 09月 07日

  注:(1)本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不从基金财产中列支;

  (2)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为100万份以上;

  (3)本基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为100万份以上。

  3发起式基金发起资金持有份额情况

项目 持有份额总数 持有份额占基金

总份额比例 发起份额总数 发起份额占基金

总份额比例

发起份额承诺持

有期限

基金管理人固有

资金 10,001,541.82 4.5089% 10,001,541.82 4.5089% 不少于 3年

基金管理人高级

管理人员 - - - - -

基金经理等人员 - - - - -

基金管理人股东 - - - - -

其他 - - - - -

合计 10,001,541.82 4.5089% 10,001,541.82 4.5089% 不少于 3年

  4其他需要提示的事项

  (1)基金份额类别的代码与简称信息

  本基金根据认购费、申购费及销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。

  本基金A类基金份额的简称为博时金福安一年持有混合(FOF)A(基金代码:010046),C类基金份额的简称为博时金福安一年持有混合(FOF)C(基金代码:010047)。

  (2)开放日及开放时间

  投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间(若本基金参与港股通交易且该工作日为香港节假日、非港股通交易日时,则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否开放申购、赎回及转换业务,具体以届时提前发布的公告为准),但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

  基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  (3)申购、赎回开始日及业务办理时间

  基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购,具体业务办理时间在申购开始公告中规定。

  基金管理人自基金合同生效之日起满一年后的、认购基金份额的最短持有期到期日之日起开始办理赎回,具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。

  每份基金份额的最短持有期满一年后,基金份额持有人方可就该基金份额提出赎回申请。如果投资人多次认购/申购本基金,则其持有的每一份基金份额的开始办理赎回的时间可能不同。

  在确定申购开始时间后,基金管理人应在申购开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购的开始时间。

  基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类基金份额申购、赎回的价格。

  风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其未来表现,敬请投资人注意投资风险。

  特此公告。

  博时基金管理有限公司

  2020年9月8日