1公告基本信息
基金名称 广发景明中短债债券型证券投资基金
基金简称 广发景明中短债
基金主代码 006591
基金合同生效日 2018年11月29日
基金管理人名称 广发基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广
发景明中短债债券型证券投资基金基金合同》、《广发景
明中短债债券型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2020年8月31日
有关年度分红次数的说明 本次分红为2020年度的第3次分红
下属分级基金的基金简称 广发景明中短债
A 广发景明中短债C 广发景明中短债
E
下属分级基金的交易代码 006591 006592 009532
截止基准日下属
分级基金的相关
指标
基准日下属分级基
金份 额净 值 (单
位:元 )
1.0213 1.0183 1.0201
基准日下属分级基
金 可 供 分 配 利 润
(单位:元 )
13,123,636.22 2,708,446.02 2,096.35
截止基准日按照基
金合同约定的分红
比例计算的应分配
金额(单位:元)
3,937,090.87 812,533.81 628.91
本次下属分级基金分红方案(单位:元
/10份基金份额) 0.064 0.056 0.061
注:根据本基金合同约定,本基金收益每季度最少分配一次,本基金每年收益分配次数
最多为12次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的30%。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2020年9月14日
除息日 2020年9月14日(场外)
现金红利发放日 2020年9月16日
分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以
2020年9月14日的基金份额净值为计算基准确定, 本公司对红
利再投资所得的基金份额进行确认并通知各销售机构。 2020年
9月16日起投资者可以查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征
收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
3其他需要提示的事项
1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
2、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。
3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2020年9月14日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本公司客户服务中心:95105828(免长途话费)或020-83936999确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。
4、建议基金份额持有人在修改分红方式后,在T+2日(申请修改分红方式之日为T日)后(含T+2日)向销售网点或本公司确认分红方式的修改是否成功。
风险提示:本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者欲了解有关分红的情况,可到办理业务的当地销售网点查询,也可以登录本公司网站(www.gffunds.com.cn)或拨打本公司客户服务电话:95105828(免长途话费)或020-83936999咨询相关事宜。
特此公告。
广发基金管理有限公司
2020年9月11日