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博时金福安一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告

2020-09-12 07:45:53

1 公告基本信息

基金名称博时金福安一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)

基金简称博时金福安一年持有混合

基金主代码010046

基金运作方式契约型、开放式、发起式

基金合同生效日2020年09月07日

基金管理人名称博时基金管理有限公司

基金托管人名称中国建设银行股份有限公司

基金注册登记机构名称博时基金管理有限公司

公告依据《博时金福安一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同》、《博时金福安一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)招募说明书》等

申购起始日2020年9月14日

赎回起始日2021年9月7日

转换转入起始日2020年9月14日

转换转出起始日2021年9月7日

定期定额投资起始日2020年9月14日

下属基金份额的基金简称博时金福安一年持有混合A博时金福安一年持有混合C

下属基金份额的交易代码010046010047

该类基金份额是否开放申购、赎回、转换、定期定额投资是是

注:(1)本基金为混合型基金中基金,基金管理人和基金注册登记机构为博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”),基金托管人为中国建设银行股份有限公司;

(2)投资者应及时通过本基金销售网点、致电博时一线通95105568(免长途话费)或登录本公司网站www.bosera.com查询其申购、赎回、转换、定期定额投资业务申请的确认情况;

(3)各销售机构如开通定期不定额投资业务,请参看各销售机构相关公告和业务规则。

(4)认购份额可于赎回起始日2021年9月7日起申请赎回,申购份额在持有本基金满1年后可申请赎回。

2 日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办理时间

博时金福安一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(以下简称“本基金”)对每份基金份额设置一年的最短持有期。在基金份额的最短持有期到期日之前(不含最短持有期到期日当日),投资者不能提出赎回或转换转出申请,期满后(含最短持有期到期日当日)投资者可以申请赎回或转换转出。

每份认购份额的最短持有期起始日为基金合同生效日,每份申购份额的最短持有期起始日指该基金份额申购申请的确认日。

每份基金份额的最短持有期到期日为该基金份额最短持有期起始日一年后的年度对应日,如无对应日或该日为非工作日,则顺延至下一工作日。因不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金管理人无法在基金份额的最短持有期到期日按时开放办理该基金份额的赎回及转换转出业务的,该基金份额的最短持有期到期日顺延至不可抗力或基金合同约定的其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日。

本基金成立于2020年9月7日,对于认购份额而言,日常赎回、转换转出起始日为2021年9月7日。本基金自2020年9月14日起开放申购、转换转入和定期定额投资业务,当日如有投资者申购本基金,那么首个赎回、转换转出起始日为2021年9月15日(即首笔基金份额申购确认日起1年后的对应日)。因此类推,投资者申购的每份基金份额以其申购申请确认日为最短持有期起始日,投资者可自该基金份额的最短持有期到期日(含该日)起对该基金份额提出赎回或转换转出申请,请投资者关注持有份额的到期日。如果投资人多次申购本基金,则其持有的每一份基金份额的最短持有期到期日可能不同。

本基金将自2020年9月14日起开放日常申购、转换转入和定期定额投资业务,自2021年9月7日起开放日常赎回、转换转出业务。本基金日常业务的具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间(若本基金参与港股通交易且该工作日为香港节假日、非港股通交易日时,则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否开放申购、赎回及转换业务,具体以届时提前发布的公告为准),但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停有关业务时除外。

3 日常申购业务

3.1 申购金额限制

首次购买基金份额的最低金额为10.00元(含申购费),追加购买单笔最低金额为10.00元(含申购费);详情请见当地销售机构公告。

各销售机构在不低于上述规定的前提下,可根据自己的情况调整首次最低申购金额和追加单笔最低申购金额限制,具体以销售机构公布的为准。

3.2 申购费率

本基金A类基金份额、C类基金份额申购均采用金额申购方式,A类基金份额的申购费率如下表。投资者在一天之内如果有多笔申购,费率按单笔分别计算。C类基金份额不收取申购费用。

申购金额(M)A类基金份额申购费率C类基金份额申购费率

M<100万元0.80%0%

100万元≤M<300万元0.50%

300万元≤M<500万元0.30%

M≥500万元1000元/笔

本基金的申购费用由申购人承担,不列入基金财产,用于基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

3.3 其他与申购相关的事项

1)基金管理人可根据有关法律规定和市场情况,调整申购金额的数量限制,基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒体上公告;

2)基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整申购费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

4 日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

基金份额持有人在销售机构赎回时,每次赎回某一类别基金份额不得低于10份;每个基金交易账户最低持有基金份额余额为10.00份,若某笔赎回导致单个基金交易账户的基金份额余额少于10.00份时,余额部分基金份额必须一同赎回。

4.2 赎回费率

本基金不收取赎回费,但每笔基金份额持有期满一年后,基金份额持有人方可就基金份额提出赎回申请。

4.3 其他与赎回相关的事项

1)基金管理人可根据有关法律规定和市场情况,调整赎回份额和账户最低持有余额的数量限制,基金管理人必须最迟在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒体上公告。

2)基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整赎回费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

5 日常转换业务

5.1 转换费率

基金转换费用由转出基金赎回费和申购费补差两部分构成,其中:申购费补差具体收取情况,视每次转换时的两只基金的申购费率的差异情况而定。基金转换费用由基金持有人承担。

5.2 其他与转换相关的事项

1)业务规则

①基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记机构处注册登记的基金。

②前端收费模式的开放式基金只能转换到前端收费模式的其它基金(申购费为零的基金视同为前端收费模式),后端收费模式的基金可以转换到前端或后端收费模式的其它基金,非QDII基金不能与QDII基金进行互转。

③基金转换的目标基金份额按新交易计算持有时间。基金转出视为赎回,转入视为申购。基金转换后可赎回的时间为T+2日。

④基金分红时再投资的份额可在权益登记日的T+2日提交基金转换申请。

⑤基金转换以申请当日基金份额净值为基础计算。投资者采用“份额转换”的原则提交申请。转出基金份额必须是可用份额,并遵循“先进先出”的原则。

2)暂停基金转换的情形及处理

基金转换视同为转出基金的赎回和转入基金的申购,因此有关转出基金和转入基金暂停或拒绝申购、暂停赎回的有关规定适用于基金转换。

出现法律、法规、规章规定的其它情形或其它在《基金合同》、《招募说明书》已载明并获中国证监会批准的特殊情形时,基金管理人可以暂停基金转换业务。

3)重要提示

①本基金转换业务适用于可以销售包括本基金在内的两只以上(含两只),且基金注册登记机构为同一机构的博时旗下基金的销售机构。

②转换业务的收费计算公式及举例参见2010年3月16日刊登于本公司网站的《博时基金管理有限公司关于旗下开放式基金转换业务的公告》。

③本公司管理基金的转换业务的解释权归本公司。

6 定期定额投资业务

6.1适用投资者范围

个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会规定允许购买证券投资基金的其他投资者。

6.2申购费率

本基金定期定额投资的申购费率与普通申购业务的费率相同,见上文。

6.3扣款日期和扣款金额

投资者须遵循各销售机构有关扣款日期的规定,定投金额每次不少于人民币10.00元。

6.4重要提示

1)凡申请办理本基金“定期定额投资计划”的投资者须首先开立本公司开放式基金基金账户。

2)本基金定期定额投资计划的每月实际扣款日即为基金申购申请日,并以该日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额。投资者可以从T+2日起通过本定期定额投资计划办理网点、致电本公司客服电话或登录本公司网站查询其每次申购申请的确认情况。申购份额将在确认成功后直接计入投资者的基金账户。

7 基金销售机构

7.1 场外销售机构

7.1.1 直销机构

博时基金管理有限公司直销机构(含直销中心及直销网上交易)。投资者如需办理直销网上交易,可登录本公司网站www.bosera.com参阅《博时基金管理有限公司开放式基金业务规则》、《博时基金管理有限公司网上交易业务规则》办理相关开户、申购、赎回、转换和定期定额投资等业务。

7.1.2 场外非直销机构

序号销售渠道A类是否开通申赎A类是否开通定投A类是否开通转换C类是否开通申赎C类是否开通定投C类是否开通转换

1平安银行股份有限公司是是是是是是

2江苏苏州农村商业银行股份有限公司是是是是是是

3苏州银行股份有限公司是是是是是是

4晋商银行股份有限公司是是是是是是

5深圳市新兰德证券投资咨询有限公司是否否是否否

6厦门市鑫鼎盛控股有限公司是是是是是是

7腾安基金销售(深圳)有限公司是是是是是是

8诺亚正行基金销售有限公司是是否是是否

9上海天天基金销售有限公司是是是是是是

10上海好买基金销售有限公司是是是是是是

11蚂蚁(杭州)基金销售有限公司是是是是是是

12上海长量基金销售有限公司是是是是是是

13浙江同花顺基金销售有限公司是是是是是是

14嘉实财富管理有限公司是否是是否是

15南京苏宁基金销售有限公司是否是是否是

16北京恒天明泽基金销售有限公司是是是是是是

17北京汇成基金销售有限公司是是是是是是

18北京唐鼎耀华基金销售有限公司是是是是是是

19凤凰金信(海口)基金销售有限公司是是是是是是

20上海陆金所基金销售有限公司是是否是是否

21珠海盈米基金销售有限公司是是是是是是

22和耕传承基金销售有限公司是是是是是是

23中证金牛(北京)投资咨询有限公司是是是是是是

24北京肯特瑞基金销售有限公司是是是是是是

25北京蛋卷基金销售有限公司是是是是是是

26弘业期货股份有限公司是是是是是是

27东方财富证券股份有限公司是否是是否是

28安信证券股份有限公司是是是是是是

29光大证券股份有限公司是是是是是是

30海通证券股份有限公司是是是是是是

31平安证券股份有限公司是是是是是是

32长江证券股份有限公司是是是是是是

33中国银河证券股份有限公司是是是是是是

34中泰证券股份有限公司是是是是是是

35中信建投证券股份有限公司是是是是是是

36中信期货有限公司是是是是是是

37中信证券(山东)有限责任公司是是是是是是

38中信证券股份有限公司是是是是是是

39中信证券华南股份有限公司是是是是是是

40东吴证券股份有限公司是是是是是是

41南京证券股份有限公司是是是是是是

42大同证券有限责任公司是是是是是是

43国联证券股份有限公司是是是是是是

44华安证券股份有限公司是是是是是是

45国都证券股份有限公司是是是是是是

46东海证券股份有限公司是是是是是是

47恒泰证券股份有限公司是是是是是是

48华西证券股份有限公司是是是是是是

49华宝证券股份有限公司是是是是是是

50华龙证券股份有限公司是是是是是是

51五矿证券有限公司是是是是是是

52华鑫证券有限责任公司是是是是是是

53国金证券股份有限公司是是是是是是

54爱建证券有限责任公司是是是是是是

55开源证券股份有限公司是是是是是是

8 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

9 其他需要提示的事项

(1)上述销售机构均受理投资者的开户、日常申购、赎回、转换和定期定额投资等业务。本基金若增加、调整直销网点或代销机构,请投资者留意本公司网站。

(2)投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读刊登在2020年8月14日的《证券日报》上的《博时金福安一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)招募说明书》。

特此公告。

博时基金管理有限公司

2020年9月12日