1.公告基本信息
基金名称 华泰柏瑞景利混合型证券投资基金
基金简称 华泰柏瑞景利混合
基金主代码 010060
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020年9月14日
基金管理人名称 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人名称 华夏银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《华泰柏瑞
景利混合型证券投资基金基金合同》、《华泰柏 瑞景 利 混 合 型
证券投资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称 华泰柏瑞景利混合A 华泰柏瑞景利混合C
下属分级基金的交易代码 010060 010061
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2020]1733号
基金募集期间 自 2020年8月31日
至 2020年9月10日 止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2020年9月14日
募集有效认购总户数(单位:户) 732
份额级别 华 泰 柏 瑞 景 利 混
合A
华 泰 柏 瑞 景 利 混
合C 合计
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 431,017,175.33 70,929,429.98 501,946,605.31
认 购资 金在 募 集 期 间 产生 的利息 (单 位 :人 民
币元) 59,331.46 12,899.23 72,230.69
募集份额(单位:份)
有效认购份额 431,017,175.33 70,929,429.98 501,946,605.31
利息结转的份额 59,331.46 12,899.23 72,230.69
合计 431,076,506.79 70,942,329.21 502,018,836.00
募集期间基金管理人运用
固有资金认购本基金情况
认 购 的 基 金 份 额
(单位:份) 0.00 0.00 0.00
占基金总份额比例 0.00% 0.00% 0.00%
其他需要说明的事
项 无 无 无
募集期间基金管理人的从
业人员认购本基金情况
认 购 的 基 金 份 额
(单位:份) 101.05 0.00 101.05
占基金总份额比例 0.000023% 0.00% 0.000020%
募 集 期限 届 满 基 金是 否 符 合 法 律 法 规 规 定 的
办理基金备案手续的条件 是
向 中 国证 监 会 办 理基 金 备 案 手 续 获 得 书 面 确
认的日期 2020年9月14日
注:1、按照有关规定,本基金合同生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用不列入基金费用。
2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量为0。本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量为0。
3.其他需要提示的事项
本基金的申购、赎回将于自基金合同生效日起不超过3个月的时间开始办理。在确定了开放申购、赎回的具体时间后,本基金管理人将按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在中国证监会指定信息披露媒介上公告。
风险提示:
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其未来表现,敬请投资者注意投资风险。
华泰柏瑞基金管理有限公司
2020年9月15日