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中金泰顺12个月定期开放混合型证券投资基金基金合同生效公告

2020-09-16 07:41:47

1. 公告基本信息

基金名称 中金泰顺12个月定期开放混合型证券投资基金

基金简称 中金泰顺12个月

基金主代码 009843

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2020年9月15日

基金管理人名称 中金基金管理有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

公告依据

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露

管理办法》等法律法规以及《中金泰顺12个月定期开放混合型证券投资基金基金合同》、《中金泰顺12个月定期开

放混合型证券投资基金招募说明书》

2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证券监督管理委员会证监许可【2020】1262号

基金募集期间 自2020年9月11日至2020年9月11日止

验资机构名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2020年9月15日

募集有效认购总户数(单位:户) 253

募集期间净认购金额(单位:人民币元) 1,000,002,490.00

认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 0.00

募集份额(单位:份)

有效认购份额 1,000,002,490.00

利息结转的份额 0.00

合计 1,000,002,490.00

募集期间基金管理人运用固有

资金认购本基金情况

认购的基金份额(单位:份) -占基金总份额比例 -其他需要说明的事项 -募集期间基金管理人的从业人

员认购本基金情况

认购的基金份额(单位:份) -占基金总份额比例 -募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续

的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2020年9月15日

注:(1)本基金募集期间的信息披露费、会计师费和律师费,不从基金财产中列支。

(2)本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为0万份;本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0万份。

3. 其他需要提示的事项

销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功,申请的成功与否须以登记机构的确认结果为准。基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印,也可以通过本基金管理人的网站(www.ciccfund.com)或拨打客户服务电话(400-868-1166)查询交易确认情况。

本基金以定期开放方式运作,即以封闭期和开放期相结合的方式运作。本基金封闭期为自基金合同生效日起(包括该日)12个月或自每一开放期结束之日次日起(包括该日)12个月的期间。本基金的首个封闭期为自基金合同生效日起(包括该日)至基金合同生效日12个月后的月度对日的前一日止。首个封闭期结束之后第一个工作日起(包括该日)进入首个开放期,第二个封闭期为首个开放期结束之日次日起(包括该日)至该日12个月后的月度对日的前一日止,以此类推。本基金封闭期内采取封闭运作模式,不办理申购与赎回业务。本基金自每个封闭期结束之后第一个工作日起(包括该日)进入开放期,期间可以办理申购与赎回业务。开放期原则上为5至20个工作日,开放期的具体时间由基金管理人在封闭期结束前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上予以公告。

风险提示:

《基金合同》生效后,连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,本基金应当根据《基金合同》的约定进入基金财产清算程序并终止,无须召开基金份额持有人大会,投资者将面临基金合同可能终止的不确定性风险。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险,投资人投资本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等相关文件。

特此公告。

中金基金管理有限公司

2020年9月16日