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淳厚欣享一年持有期混合型证券投资基金基金合同生效公告

2020-09-16 07:41:47

1 公告基本信息

基金名称 淳厚欣享一年持有期混合型证券投资基金

基金简称 淳厚欣享

基金主代码 009931

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020年09月15日

基金管理人名称 淳厚基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证

券投资基金运作管理办法》、《淳厚欣享一年持有期

混合型证券投资基金基金合同》、《淳厚欣享一年持

有期混合型证券投资基金招募说明书》及其他有关法

律法规以及本基金相关法律文件等

下属分级基金的基金简称 淳厚欣享A 淳厚欣享C

下属分级基金的交易代码 009931 009939

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核

准的文号 证监许可[2020]1503号

基金募集期间 自2020年08月31日至2020年09月11日止

验资机构名称 上会会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的

日期 2020年09月15日

募集有效认购总户数(单位:

户) 18,223

份额级别 淳厚欣享A 淳厚欣享C 合计

2

募集期间净认购金额(单位:

人民币元 )

1,082,163,026.13 371,189,406.23

1,453,352,432.3

6

认购资金在募集期间产生的利

息(单位:人民币元 )

267,695.71 83,029.85 350,725.56

募集份额(单

位: 份 )

有效认购份额 1,082,163,026.13 371,189,406.23

1,453,352,432.3

6

利息结转的份

267,695.71 83,029.85 350,725.56

合计 1,082,430,721.84 371,272,436.08

1,453,703,157.9

2

其中:募集期

间基金管理

人运用固有

资金认购本

基金情况

认购的基金份

额(单位:份 )

5,000,805.56 - 5,000,805.56

占基金总份额

比例(%)

0.4620% - 0.3440%

其他需要说明

的事项 - - -

其中:募集期

间基金管理

人的从业人

员认购本基

金情况

认购的基金份

额(单位:份 )

11,618,502.04 350,073.61 11,968,575.65

占基金总份额

比例(%)

1.0734% 0.0943% 0.8233%

募集期限届满基金是否符合法

律法规规定的办理基金备案手

续的条件

向中国证监会办理基金备案手

续获得书面确认的日期 2020年09月15日

注:1、按照有关法律规定,本基金合同生效前的信息披露费、会计师费、律师费由基

金管理人承担,不从基金财产中列。

2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区

间为100万份以上;本基金基金经理认购本基金份额总量的数量区间为100万份以上。

3

3 其他需要提示的事项

自基金合同生效之日起,本基金管理人开始正式管理本基金。基金的申购自基金合

同生效之日起不超过三个月内开始办理,本基金认购份额的锁定期到期后,基金管理人

开始办理赎回业务。办理申购、赎回业务的具体时间由本基金管理人于申购、赎回开放

日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在中国证监会指定的信息披露

媒体上刊登公告。

基金份额持有人可通过销售机构网点进行交易确认单的查询和打印,也可以通过本

基金管理人网站www.purekindfund.com或客户服务电话400-000-9738查询交易确认情

况。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保

证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基

金前应认真阅读基金的基金合同和招募说明书。

特此公告。

淳厚基金管理有限公司

2020年09月16日