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创金合信核心资产混合型证券投资基金基金合同生效公告

2020-09-16 07:41:47

1.公告基本信息

基金名称 创金合信核心资产混合型证券投资基金

基金简称 创金合信核心资产混合

基金主代码 009973

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020年09月15日

基金管理人名称 创金合信基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据

《中华人民共和国证券投资基金法》、

《公开募集证券投资基金运作管理办法》、

《创金合信核心资产混合型证券投资基金基金合

同》、

《创金合信核心资产混合型证券投资基金招募说明

书》等

下属份额类别基金的基金简称 创金合信核心资产混合A 创金合信核心资产混合C

下属份额类别基金的交易代码 009973 009974

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2020]1237号

基金募集期间 2020年08月03日至2020年09月11日止

验资机构名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2020年9月14日

募集有效认购总户数(单位:户) 247

份额类别

创金合信核心资

产混合A

创金合信核心资

产混合C

合计

募集期间净认购金额(单位:元) 505,004,505.00 2,931.00 505,007,436.00

认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) 60,601.44 0.41 60,601.85

募集份额(单位:份)

有效认购份额 505,004,505.00 2,931.00 505,007,436.00

利息结转的份额 60,601.44 0.41 60,601.85

合计 505,065,106.44 2,931.41 505,068,037.85

其中: 募集期间基金

管理人运用固有资金

认购本基金情况

认购的基金份额(单

位:份)

- - -

占基金总份额比例 - - -

其他需要说明的事项 - - -

其中: 募集期间基金

管理人的从业人员认

购本基金情况

认购的基金份额(单

位:份)

5,876.38 2631.38 8,507.76

占基金总份额比例 0.0012% 89.7650% 0.0017%

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的

办理基金备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确

认的日期

2020年09月15日

  3.其他需要提示的事项

  (1)自《基金合同》生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。

  (2)基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期,基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回,在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。

  风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。

  特此公告。

  创金合信基金管理有限公司

  2020年09月16日