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嘉实基金管理有限公司关于嘉实优质企业混合型证券投资基金修改托管协议的公告

2020-09-16 07:41:48

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定以及《嘉实优质企业混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)、《嘉实优质企业混合型证券投资基金托管协议》(以下简称“《托管协议》”)的相关约定,嘉实基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,拟修改嘉实优质企业混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)《托管协议》中关于资金清算交收的约定,修改后的《托管协议》自2020年9月17日起生效。

二、重要提示

本次托管协议的修订由基金管理人、基金托管人协商一致,修订内容与本基金《基金合同》的规定不存在任何冲突,不涉及对《基金合同》的修改,并已履行了规定的程序,符合相关法律法规的规定。

本次修订更新后的托管协议将自2020年9月17日起生效。托管协议全文于2020年9月17日在本公司网站(www.jsfund.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-600-8800)咨询。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司

2020年9月16日

附:嘉实优质企业混合型证券投资基金修改托管协议之对照表

章节

原托管协议 修改后托管协议

修改理由

内容 内容

七、基金

申购、赎

回、转换

的资金清

(三)申购资金

1.T+1[日14:004前,基金管理人负责根据T4日基

金份额净值计算投资人申购基金的份额,并将清算

确认的有效数据和资金数据汇总传输给基金托管

人。基金管理人和基金托管人据此进行申购的基金

会计处理。

2.T+24日15:004前,基金管理人应确保将确认

后的有效申购款净额划到基金托管人的基金银行

存款账户,基金托管人与基金管理人核对申购款是

否到账,并对申购资金进行账务处理。如款项不能

按时到账,由基金管理人负责处理。

(四)赎回资金

1.T+14日14:004前,基金管理人负责将T4日赎回

确认数据汇总传输给基金托管人,基金管理人和基

金托管人据此进行赎回的基金会计处理。

2.T+24日12:004前,基金管理人向基金托管人发

出划款指令,基金托管人负责将赎回资金于T+34日

15:004前划到基金管理人指定的清算专用帐户。划

款当日基金管理人和基金托管人对赎回资金进行

账务处理。

(五)转换资金

1.T+14日14:004前,基金管理人负责将T4日转换

确认数据汇总传输给基金托管人,基金管理人和基

金托管人据此进行转换的基金会计处理。

2.T+24日12:004前,基金管理人向基金托管人发

出划款指令,基金托管人负责将转换转出款于T+24

日15:004前划到基金管理人指定的清算专用帐户。

T+24日15:004前,基金管理人应确保将确认后的转

换转入款净额划到基金托管人的基金银行存款账

户。划款当日基管理人和基金托管人对转换资金进

行账务处理。

(三)申购赎回资金结算申购资金

基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算

遵循“净额清算、轧差交收”的原则,即按照托管账户

当日应收资金(包括T+2日内申购资金及基金转换

转入款)与托管账户应付额(含T+3日内赎回资金及

扣除归基金财产的赎回费、T+2日内基金转换转出款

及扣除归基金财产的转换费)的差额来确定托管账

户净应收额或净应付额,以此确定资金交收额。当存

在托管账户净应收额时,基金管理人负责将托管账户

净应收额在交收日15:00之前从“基金清算账户”划

到基金托管账户;当存在托管账户净应付额时,基金

托管人按基金管理人的划款指令将托管账户净应付

额在交收日12:00之前划往“基金清算账户”。1.T+14

日14:004前,基金管理人负责根据T4日基金份额净值

计算投资人申购基金的份额,并将清算确认的有效数

据和资金数据汇总传输给基金托管人。基金管理人和

基金托管人据此进行申购的基金会计处理。

2.T+24日15:004前,基金管理人应确保将确认后

的有效申购款净额划到基金托管人的基金银行存款

账户,如果当日基金为净应收款,基金托管人与基金

管理人核对申购款资金是否到账,并对申购资金进行

账务处理。如款项不能按时到账,由基金管理人负责

处理。

(四)赎回资金

1.T+14日14:004前,基金管理人负责将T4日赎回

确认数据汇总传输给基金托管人,基金管理人和基金

托管人据此进行赎回的基金会计处理。

2.T+24日12:004前,基金管理人向基金托管人发

出划款指令,基金托管人负责将赎回资金于T+34日

15:004前划到基金管理人指定的清算专用帐户。如果

当日基金为净应付款,划款当日基金管理人和基金托

管人对赎回资金进行账务处理。

(五)转换资金

1.T+14日14:004前,基金管理人负责将T4日转换

确认数据汇总传输给基金托管人,基金管理人和基金

托管人据此进行转换的基金会计处理。

2.T+24日12:004前,基金管理人向基金托管人发

出划款指令,基金托管人负责将转换转出款于T+24

日15:004前划到基金管理人指定的清算专用帐户。

T+24日15:004前,基金管理人应确保将确认后的转换

转入款净额划到基金托管人的基金银行存款账户。划

款当日基管理人和基金托管人对转换资金进行账务

处理