我司旗下兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金、兴全合润分级混合型证券投资基金、兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF）、兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、兴全社会价值三年持有期混合型证券投资基金、兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金（FOF）和兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）参加了天下秀（600556）（以下简称“该股票”）非公开定向增发，根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141号）的要求，现将相关情况公告如下：
该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为16.65元/股，锁定期6个月，已于2020年9月18日发布《天下秀数字科技（集团） 股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》公布了本次非公开发行结果。截至2020年9月18日收盘，上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为：
基金简称认购股份
（万股）成本账面价值
成本（元）占基金资产净值比例（%）（2020-9-18）账面价值（元）占基金资产净值比例（%）（2020-9-18）
兴全有机增长混合90.090014,999,985.000.4715,045,030.000.47
兴全合润分级混合480.480479,999,986.600.5980,240,226.800.59
兴全商业模式混合（LOF）390.390364,999,984.950.4965,195,180.100.49
兴全合宜混合（LOF）840.8408139,999,993.200.58140,420,413.600.58
兴全社会价值三年持有混合180.180129,999,986.650.6630,090,076.700.66
基金简称认购股份
（万股）成本账面价值
成本（元）占基金资产净值比例（%）（2020-9-16）账面价值（元）占基金资产净值比例（%）（2020-9-16）
兴全优选进取三个月持有混合（FOF）30.03004,999,995.000.155,015,010.000.15
兴全安泰平衡养老三年持有（FOF）18.01802,999,997.000.203,009,006.000.20
注：按照基金合同约定，兴全优选进取三个月持有混合（FOF）和兴全安泰平衡养老三年持有（FOF）于每个开放日后3个工作日内披露份额净值，故本公告中“占基金资产净值比例”按2020年9月16日资产净值计算。
投资者可登陆本公司网站（http://www.xqfunds.com），或拨打客户服务电话（400-678-0099，021-38824536）咨询相关信息。
特此公告。
兴证全球基金管理有限公司
2020年9月22日