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浙江浙商证券资产管理有限公司关于浙商汇金安享66个月定期开放债券型证券投资基金提前结束募集的公告

2020-09-22 07:41:51

浙商汇金安享66个月定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)

经中国证券监督管理委员会2019年10月29日证监许可[2019]2036号文《关于

准予浙商汇金安享一年定期开放债券型证券投资基金注册的批复》准予注册,并

经中国证券监督管理委员会2020年8月14日证监许可[2020]1773号文《关于准

予浙商汇金安享一年定期开放债券型证券投资基金变更注册的批复》准予变更注

册,已于2020年9月4日开始募集,原定募集截止日为2020年9月30日。

根据募集情况,为更好的保护投资者利益,根据《中华人民共和国证券投资

基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及《浙商汇金安享66个

月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《浙商汇金安享66个月定期开放

债券型证券投资基金招募说明书》、《浙商汇金安享66个月定期开放债券型证

券投资基金基金产品资料概要》、《浙商汇金安享66个月定期开放债券型证券

投资基金基金份额发售公告》的有关规定,经本基金管理人浙江浙商证券资产管

理有限公司(以下简称“本公司”)决定将本基金的募集截止日期提前至2020

年9月21日,即本基金2020年9月21日的有效认购申请将全部予以确认,并

自2020年9月22日起不再接受认购申请。

投资者欲了解本基金的详细情况,请阅读2020年9月1日公开披露的《浙

商汇金安享66个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》、《浙商汇金安

享66个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要》,本基金的基金合

同、招募说明书、产品资料概要及发售公告同时发布在本公司指定网站(http://

www.stocke.com.cn)。投资者也可拨打本公司客户服务电话95345 或登录本公

司网站http:// www.stocke.com.cn获取相关信息。

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资

产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资

者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投

资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书(更新)和产品资料概要(更

新)等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及销

售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,

对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投

资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变

化引致的投资风险,由投资者自行负责。

本基金为采用摊余成本法的定期开放债券型基金,摊余成本法估值不等同于

保本,基金资产发生计提减值准备可能导致基金份额净值下跌。基金采用买入并

持有到期策略可能损失一定的交易收益。

本基金以定期开放方式运作,即采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期

之间定期开放的运作方式。本基金以66个月为一个封闭期。在封闭期内,本基

金不接受基金份额的申购和赎回。开放期为本基金开放申购、赎回等业务的期间。

本基金自每个封闭期结束之日的下一个工作日起进入开放期。本基金每个开放期

时长为5至20个工作日。在本基金封闭运作期间基金份额持有人将面临因不能

赎回基金份额,或错过某一开放期而未能赎回,其份额自动转入下一封闭期,而

产生的流动性风险。

特此公告。

浙江浙商证券资产管理有限公司

2020年9月22日