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中银上海金交易型开放式证券投资基金计算并公布基金份额参考净值的公告

2020-09-28 10:42:51

中银上海金交易型开放式证券投资基金(以下简称“本基金”)于2020年9月28日开始在

上海证券交易所上市交易。本基金场内简称:中银黄金;扩位简称:中银上海金ETF;二级

市场交易代码:518890。本基金基金合同与招募说明书约定,“基金上市交易后,基金管

理人将根据基金的运作情况决定是否进行本基金基金份额参考净值的计算与公告。若基金

管理人决定计算并通过上海证券交易所公布基金份额参考净值的,基金管理人将提前公

告”。根据该约定,基金管理人决定计算并公布基金份额参考净值,现将相关情况公告如

下:

一、公布基金份额参考净值(IOPV)安排

基金管理人将自上市日(含)起,在每一交易日开市前向中证指数有限公司提供当日

的申购赎回清单,中证指数有限公司在开市后根据申购赎回清单以及黄金现货合约的实时

行情,计算并发布基金份额参考净值(IOPV),供投资者交易、申购赎回基金份额时参

考。

1、基金份额参考净值计算公式为:

“基金份额参考净值=(申购赎回清单中SHAU数量单位经1:1比例转换后的Au99.99的数

量与Au99.99现货实盘合约最新成交价的乘积之和+申购赎回清单对应的预估现金部分)/

最小申购赎回单位对应的基金份额”

2、基金份额参考净值的计算以四舍五入方法保留小数点后3位。

3、基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式,并予以公告。

二、风险提示

1、本基金采用上海金集中定价合约午盘价对上海金集中定价合约和Au99.99黄金现货

合约的持仓进行估值,而本基金IOPV是采用Au99.99现货实盘合约最新成交价进行计算,即

由于上海金集中定价合约午盘价与Au99.99现货实盘合约最新成交价可能存在一定差异,这

就使得本基金的估值可能和IOPV存在一定差异,敬请投资者关注相应风险。

2、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金

一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招

募说明书等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适

合自己的基金产品。

特此公告。

中银基金管理有限公司

2020年9月28日