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万家健康产业混合型证券投资基金基金合同生效公告

2020-10-01 08:42:34

公告送出日期:2020 年 10 月 1 日

1.公告基本信息

基金名称 万家健康产业混合型证券投资基金

基金简称 万家健康产业混合

基金主代码 010054

基金运作方式 契约型,开放式

基金合同生效日 2020 年 9 月 30 日

基金管理人名称 万家基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资

基金运作管理办法》、《万家健康产业混合型证券投资基金

基金合同》、《万家健康产业混合型证券投资基金招募说明

书》

下属分级基金的基金简称 万家健康产业混合 A 万家健康产业混合 C

下属分级基金的交易代码 010054 010055

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会注册的文号

中国证券监督管理委员会

证监许可[2020]1707 号

基金募集期间 自 2020 年 9 月 21 日至 2020 年 9 月 28 日

验资机构名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2020 年 9 月 30 日

募集有效认购总户数(单位:户) 10,507

份额类别

万家健康产业混

合 A(010054)

万家健康产业

混合 C

(010055)

合计

募集期间净认购金额(单位:元) 385,822,388.37 11,230,285.46 397,052,673.83

认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) 28,699.04 215.85 28,914.89

募集份额(单位:份)

有效认购份额 385,822,388.37 11,230,285.46 397,052,673.83

利息结转的份额 28,699.04 215.85 28,914.89

合计 385,851,087.41 11,230,501.31 397,081,588.72

其中:募集期间基金管

理人运用固有资金认

购本基金情况

认购的基金份额(单

位:份)

0.00 0.00 0.00

占基金总份额比例 0.00% 0.00% 0.00%

其他需要说明的事项 无 无 无

其中:募集期间基金管 认购的基金份额(单 30,021.28 10.00 30,031.28 2

理人的从业人员认购

本基金情况

位:份)

占基金总份额比例 0.0078% 0.0001% 0.0076%

募集期限届满基金是否符合法律法规规定

的办理基金备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书面

确认的日期

2020 年 9 月 30 日

注:1、本基金合同生效前的信息披露费、会计师费和律师费等费用不从基金财产中列支。

2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量为 0 份;

本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量为 0 份。

3.其他需要提示的事项

(1)本基金将在基金合同生效后三个月内开始办理日常赎回业务,将根据实际情况依

法决定本基金开始办理日常申购业务的具体日期,办理日常赎回、申购的具体日期见管理人

届时发布的公告。

(2)基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点进行交易确认和查询,也可以通过

本基金管理人的网站(www.wjasset.com);客户服务电话:400-888-0800 查询交易确认情

况。

(3)本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证

基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现,敬请投资者注意

投资风险。

万家基金管理有限公司

2020 年 10 月 1 日