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华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

2020-10-13 10:41:18

华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金参加了贵州川恒化工股份有限公司(证券简称:川恒股份,代码:002895)非公开发行A股股票的认购。贵州川恒化工股份有限公司已发布《贵州川恒化工股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》,公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下公募基金投资贵州川恒化工股份有限公司本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下:

基金名称 认购数量

(股) 总成本

(元) 总成本占基金资产净值比例 账面价值

(元) 账面价值占基金资产净值比例 限售期

华夏红利混合型证券投资基金 870,000 9,891,900.00 0.12% 9,804,900.00 0.12% 6个月

华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金 2,880,000 32,745,600.00 5.78% 32,457,600.00 5.73% 6个月

华夏成长证券投资基金 2,620,000 29,789,400.00 0.58% 29,527,400.00 0.58% 6个月

华夏希望债券型证券投资基金 430,000 4,889,100.00 0.27% 4,846,100.00 0.27% 6个月

注:基金资产净值、账面价值为2020年10月9日数据。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二○二○年十月十三日