根据银华工银南方东英标普中国新经济行业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）（以下简称“本基金”）基金合同、招募说明书的相关约定，银华基金管理股份有限公司（以下简称“基金管理人”）决定自2020年10月23日起发布本基金的基金份额参考净值（IOPV），计算公式为：
T日的IOPV=(T日本基金申购赎回清单中的预估现金差额+Value×标的指数T-N日至T-1日的累计涨跌幅）/T日申购赎回清单中最小申购赎回单位对应的基金份额数
其中：
标的指数指标普中国新经济行业（A股上限）指数；
T-N日为T-1日可获取的标的ETF（3167.HK）最新基金份额净值的对应日期；
当T日标的ETF（3167.HK）现金替代标志为“允许”时，Value=T日申购赎回清单中3167.HK的数量、经调整后的T-N日3167.HK的基金份额净值、T-1日中国人民银行最新公布的人民币对相应外币（包括但不限于港币）汇率中间价的乘积；
当T日标的ETF（3167.HK）现金替代标志为“必须”时，Value=T日申购赎回清单中3167.HK的现金替代金额。
基金管理人将在本基金最近一次定期更新招募说明书根据上述修改内容进行相应更新。
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风险提示：
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本公告解释权归本公司。
特此公告。
银华基金管理股份有限公司
2020年10月20日