手机网
首页 > 个基公告吧 > 正文

南方基金管理股份有限公司关于旗下基金获配长安汽车(000625)非公开发行A股的公告

2020-10-26 06:42:22

南方基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)所管理的南方创业板2年定期开放混合型证券投资基金、南方稳健成长贰号证券投资基金、南方稳健成长证券投资基金、南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金、南方新优享灵活配置混合型证券投资基金、南方成安优选灵活配置混合型证券投资基金、南方ESG主题股票型证券投资基金、南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)、南方誉丰18个月持有期混合型证券投资基金、南方合顺多资产配置混合型基金中基金(FOF)、南方养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)、南方养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、南方养老目标日期2030三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、南方养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、南方中小盘成长股票型证券投资基金、南方潜力新蓝筹混合型证券投资基金、南方利众灵活配置混合型证券投资基金、南方利达灵活配置混合型证券投资基金、南方利安灵活配置混合型证券投资基金、南方安颐养老混合型证券投资基金、南方誉慧一年持有期混合型证券投资基金、南方安福混合型证券投资基金、南方智锐混合型证券投资基金、南方内需增长两年持有期股票型证券投资基金、南方创新驱动混合型证券投资基金、南方绩优成长股票型证券投资基金、南方优选成长混合型证券投资基金、南方君信灵活配置混合型证券投资基金、南方景气驱动混合型证券投资基金、南方3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、南方集利18个月定期开放债券型证券投资基金等31只基金参加了重庆长安汽车股份有限公司非公开发行A股的认购。

重庆长安汽车股份有限公司已于2020年10月22日发布《非公开发行股票发行情况报告书》,公布了本次非公开发行结果。

根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将上述基金获配重庆长安汽车股份有限公司非公开发行A股情况披露如下:

序号 基金名称 获配数量(股) 总成本

(元) 总成本占基金资产净值比例 账面价值

(元) 账面价值占基金资产净值比例 锁定期

1 南方中小盘成长股票型证券投资基金 186,916.00 2,000,001.20 0.88% 2,728,973.60 1.20% 6个月

2 南方潜力新蓝筹混合型证券投资基金 186,916.00 2,000,001.20 1.09% 2,728,973.60 1.49% 6个月

3 南方新优享灵活配置混合型证券投资基金 1,869,159.00 20,000,001.30 0.47% 27,289,721.40 0.65% 6个月

4 南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金 1,028,038.00 11,000,006.60 0.46% 15,009,354.80 0.63% 6个月

5 南方利众灵活配置混合型证券投资基金 186,916.00 2,000,001.20 0.28% 2,728,973.60 0.38% 6个月

6 南方利达灵活配置混合型证券投资基金 186,916.00 2,000,001.20 0.27% 2,728,973.60 0.36% 6个月

7 南方利安灵活配置混合型证券投资基金 186,916.00 2,000,001.20 0.32% 2,728,973.60 0.44% 6个月

8 南方安颐混合型证券投资基金 186,916.00 2,000,001.20 0.28% 2,728,973.60 0.39% 6个月

9 南方安福混合型证券投资基金 186,916.00 2,000,001.20 0.27% 2,728,973.60 0.37% 6个月

10 南方全天候策略混合型基金中基金(FOF) 560,748.00 6,000,003.60 0.42% 8,186,920.80 0.57% 6个月

11 南方君信灵活配置混合型证券投资基金 747,664.00 8,000,004.80 1.94% 10,915,894.40 2.65% 6个月

12 南方成安优选灵活配置混合型证券投资基金 186,916.00 2,000,001.20 0.42% 2,728,973.60 0.57% 6个月

13 南方合顺多资产配置混合型基金中基金(FOF) 93,458.00 1,000,000.60 1.12% 1,364,486.80 1.53% 6个月

14 南方养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF) 186,916.00 2,000,001.20 0.22% 2,728,973.60 0.29% 6个月

15 南方养老目标日期2030三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 93,458.00 1,000,000.60 0.76% 1,364,486.80 1.04% 6个月

16 南方智锐混合型证券投资基金 1,401,870.00 15,000,009.00 0.92% 20,467,302.00 1.25% 6个月

17 南方ESG主题股票型证券投资基金 747,664.00 8,000,004.80 0.51% 10,915,894.40 0.70% 6个月

18 南方集利18个月定期开放债券型证券投资基金 3,084,112.00 32,999,998.40 0.81% 45,028,035.20 1.10% 6个月

19 南方内需增长两年持有期股票型证券投资基金 4,205,608.00 45,000,005.60 0.69% 61,401,876.80 0.95% 6个月

20 南方誉慧一年持有期混合型证券投资基金 3,738,318.00 40,000,002.60 1.81% 54,579,442.80 2.47% 6个月

21 南方誉丰18个月持有期混合型证券投资基金 2,803,739.00 30,000,007.30 1.04% 40,934,589.40 1.42% 6个月

22 南方养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 93,458.00 1,000,000.60 1.07% 1,364,486.80 1.46% 6个月

23 南方养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 93,458.00 1,000,000.60 2.36% 1,364,486.80 3.22% 6个月

24 南方景气驱动混合型证券投资基金 10,747,664.00 115,000,004.80 0.98% 156,915,894.40 1.34% 6个月

25 南方创新驱动混合型证券投资基金 2,803,739.00 30,000,007.30 0.21% 40,934,589.40 0.28% 6个月

26 南方3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 18,691,589.00 200,000,002.30 0.99% 272,897,199.40 1.35% 6个月

27 南方创业板2年定期开放混合型证券投资基金 934,580.00 10,000,006.00 1.29% 13,644,868.00 1.76% 6个月

28 南方稳健成长证券投资基金 2,803,739.00 30,000,007.30 1.27% 40,934,589.40 1.73% 6个月

29 南方稳健成长贰号证券投资基金 2,429,907.00 26,000,004.90 1.27% 35,476,642.20 1.73% 6个月

30 南方绩优成长混合型证券投资基金 3,738,318.00 40,000,002.60 0.56% 54,579,442.80 0.76% 6个月

31 南方优选成长混合型证券投资基金 1,869,159.00 20,000,001.30 0.57% 27,289,721.40 0.78% 6个月

注:上述基金持有上市公司非公开发行的股份,在前述股份限售期届满后通过集中竞价交易减持的数量,遵守相关法律法规的规定。

*注:基金资产净值、账面价值为2020年10月22日数据(南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)基金资产净值采用2020年10月21日数据;南方合顺多资产配置混合型基金中基金(FOF)、南方养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)、南方养老目标日期2030三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、南方养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)及南方养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金资产净值采用2020年10月20日数据)。

投资者可登陆本公司网站(www.nffund.com),或拨打客户服务电话400-889-8899咨询相关信息。

特此公告。

南方基金管理股份有限公司

2020年10月26日