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国联安安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)2020年第3季度报告

2020-10-28 06:59:25

基金管理人:国联安基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期:二〇二〇年十月二十八日

国联安安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)2020年第 3季度报告

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§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并

对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 10 月 27 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基

金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020年 7月 1日起至 9月 30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国联安安享稳健养老一年持有混合(FOF)

基金主代码 006918

交易代码 006918

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019年 4月 26日

报告期末基金份额总额 16,576,626.53份

投资目标

在严格控制基金资产投资下行风险的前提下,追求基金资产

的长期稳健增值。

投资策略

1、资产配置策略

基金的资产配置通过结合宏观基本面分析和风险平价策略确

定。

根据宏观经济发展趋势、政策面因素、金融市场的利率变动和

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市场情绪,综合运用定性和定量的方法,对股票、债券和现金

类资产的预期收益风险及相对投资价值进行评估,以风险平价

策略作为资产配置的核心策略,根据不同类投资品种的波动

率、最大回撤等,动态调整各类投资品种的配置比例,使得风

险水平较高的资产被赋予了较低的配置权重,将整体风险控制

在预先设定的水平内,同时追求更好的市场收益,从而实现较

好的经风险调整的投资收益。

本基金设置稳健的目标风险水平,权益类资产(包括股票、股

票型基金和符合条件的混合型基金)的战略配置比例为 25%。

在确定本基金权益类资产战略配置比例 25%的前提下,本基金

对各类投资品种的风险水平进行密切跟踪,结合组合的实际表

现,对组合进行定期调仓评估,并根据市场变化进行动态微调,

其中权益类资产配置比例可依据战略配置比例上浮不超过

5%、下浮不超过 10%,最终实现本基金的投资目标。

2、基金投资策略

在确定资产配置比例后通过定性与定量相结合的方法对基金

数据进行分析,重点考察风格特征稳定性、风险控制和合规运

作情况,并对照业绩比较基准评价中长期收益、业绩波动和回

撤情况,得出适合投资目标的备选基金,构建基金组合。

定性方面,主要是指基金管理人通过对子基金的定性调研进行

评估,评估内容包括基金经理的投资理念、性格特征、盈利模

式、投资决策流程、投资团队及风险控制等方面。

定量方面,本基金主要基于量化度量指标,从收益能力、稳定

性和风险水平对基金进行评分,对各类基金进行优选。具体如

下:

主动管理的股票型基金,本基金重点参考历史年化收益率、历

史年化波动率、重仓持股等因素,选择长期稳定、业绩优良基

金进行投资;对于被动管理的指数基金,重点参考标的指数表

现、跟踪误差、超额收益等因素,选择长期优胜者进行投资。

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混合型基金重点考察基金经理的投资风格,本基金将主要选择

投资风格稳定、成熟的基金经理管理的基金。此外,本基金将

选择预期风险收益水平明确的基金进行投资,如绝对收益对冲

策略和避险策略基金等。

主动管理的债券型基金,本基金重点参考历史年化收益率、历

史年化波动率、重仓持债、平均久期等因素,选择长期投资业

绩领稳定、流动性较好、信用风险识别度高的基金。对于被动

管理的债券型基金,重点参考标的指数表现、跟踪误差等因素。

货币市场基金,本基金重点参考历史年化收益率、持有人构成

等因素,选择基金规模大、持有人结构合理、长期业绩稳定的

货币市场基金。

大宗商品基金,本基金重点选择具备有效抵御通胀、与其他资

产的相关度低的基金。

在定性和定量分析的基础上,基金管理人将进行持续跟踪评

估,并依此建立子基金组合,从而获取长期稳定的收益。

3、股票投资策略

(1)在股票投资中,本基金采用定量分析与定性分析相结合

的方法,选择其中经营稳健、公司治理较好的上市公司进行投

资。本基金将重点关注上市公司的估值指标,同时兼顾上市公

司的成长性指标和财务指标,以挑选具有估值优势、成长优势

和财务优势的个股;本基金将从行业发展前景及地位、公司管

理水平和治理结构、核心竞争力等几个方面对个股进行定性分

析,以进行投资组合的构建。

(2)本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投

资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投

资额度进行港股投资。

本基金港股通标的股票投资将综合考虑行业特性和公司基本

面等因素,寻找具有相对估值优势和较大成长潜力的投资标

的。在行业特性方面,将优先选择行业成长空间大,符合国家

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政策鼓励、扶持方向的行业;公司基本面方面,优选公司成长

性好、公司治理结构较为完善、财务指标较为稳健的公司;在

估值方面,综合考虑市盈率、市净率、重置价值、A-H溢价率

等估值指标,选择具有相对估值优势的公司。通过对备选公司

以上方面的分析,本基金将优选出具有综合优势的股票构建投

资组合,并根据行业趋势、估值水平等因素进行动态调整。

4、固定收益品种投资策略

(1)久期配置

利用宏观经济分析模型,确定宏观经济的周期变化,主要是中

长期的变化趋势,由此确定利率变动的方向和趋势。根据不同

大类资产在宏观经济周期的属性,即货币市场顺周期、债券市

场逆周期的特点,确定债券资产配置的基本方向和特征。结合

货币政策、财政政策以及债券市场资金供求分析,为各种稳健

收益类金融工具进行风险评估,最终确定投资组合的久期配

置。

(2)类别配置/选择:主要依据信用利差分析,自上而下的资

产配置。

本基金根据利率债券和信用债券之间的相对价值,以其历史价

格关系的数量分析为依据,同时兼顾特定类别收益品种的基本

面分析,综合分析各个品种的信用利差变化。在信用利差水平

较高时持有金融债、企业债、短期融资券、可分离可转债等信

用债券,在信用利差水平较低时持有国债等利率债券,从而确

定整个债券组合中各类别债券投资比例。

5、资产支持证券投资策略

资产支持证券定价受多种因素影响,包括市场利率、发行条款、

支持资产的构成及质量、提前偿还率等。本基金将在宏观经济

和基本面分析的基础上,对资产证券化产品的质量和构成、利

率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行定性和

定量的全方面分析,评估其相对投资价值并作出相应的投资决

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策,力求在控制投资风险的前提下尽可能的提高本基金的收

益。

6、权证投资策略

本基金将在严格控制风险的前提下进行权证的投资。综合分析

权证的包括执行价格、标的股票波动率、剩余期限等因素在内

的定价因素,根据 BS模型和溢价率对权证的合理价值做出判

断,对价值被低估的权证进行投资,或利用权证进行风险对冲。

业绩比较基准

本基金的业绩比较基准:沪深 300 指数收益率×25%+中证全

债指数收益率×75%

风险收益特征

本基金属于混合型基金中基金(FOF),是目标风险系列 FOF

产品中风险较低品种(目标风险系列根据不同风险程度划分为

五档,分别是保守、稳健、平衡、积极、进取)。本基金长期

平均风险和预期收益率低于股票型基金,高于货币市场基金和

债券型基金。

本基金将投资港股通标的股票,需承担港股市场股价波动较大

的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风

险以及境外市场的风险等风险。

基金管理人 国联安基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标

报告期

(2020年 7月 1日-2020年 9月 30日)

1.本期已实现收益 1,000,363.87

2.本期利润 786,851.70

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3.加权平均基金份额本期利润 0.0399

4.期末基金资产净值 18,312,877.81

5.期末基金份额净值 1.1047

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,包含停牌股票按公

允价值调整的影响;

2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,例如,开放式基金的申购赎回费等,计

入费用后实际收益要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段

净值增

长率①

净值增长率

标准差②

业绩比较

基准收益

率③

业绩比较基

准收益率标

准差④

①-③ ②-④

过去三个月 2.88% 0.31% 2.02% 0.39% 0.86% -0.08%

过去六个月 6.06% 0.28% 4.92% 0.33% 1.14% -0.05%

过去一年 8.28% 0.29% 7.61% 0.33% 0.67% -0.04%

过去三年 - - - - - -

过去五年 - - - - - -

自基金合同生效

起至今

10.47% 0.24% 9.30% 0.32% 1.17% -0.08%

注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于

所列数字。

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比

国联安安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2019年 4月 26日至 2020年 9月 30日)

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注:1、本基金业绩比较基准为中证全债指数收益率*75%+沪深300指数收益率*25%;

2、本基金基金合同于2019年4月26生效;

3、本基金建仓期为自基金合同生效之日起的6个月。建仓期结束距离本报告期末未满一年,建仓期

结束时各项资产配置符合合同约定;

4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于

所列数字。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务

任本基金的基金经理期限 证券从业年

说明

任职日期 离任日期

代望涛

本基

金基

金经

理。

2019-04-26 -

12年(自

2008年起)

代望涛先生,硕士研究生。

2008年 5月至 2010年 5月

担任Moody’s KMV金融工

程师、信用衍生品研究员;

2010年 6月至 2011年 6月

担任方正证券研究所固定

收益研究员;2011 年 8 月

至 2013年 7月历任诺德基

金固定收益研究员、专户投

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资经理;2013年 7月至 2016

年 7 月担任鑫元基金专户

投资经理。2016 年 8 月加

入国联安基金管理有限公

司,担任专户投资经理。

2019 年 4 月起担任国联安

安享稳健养老目标一年持

有期混合型基金中基金

(FOF)的基金经理。

注:1、基金经理的任职日期和离职日期以公司对外公告为准;

2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《国联安安享稳健养

老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的规定,

本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,在严格控制风险的前提下,为基金份额持有

人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持

有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章,制定并完善了《国联安基金管理有限公司公平交

易制度》(以下简称“公平交易制度”),用以规范包括投资授权、研究分析、投资决策、交易执行以

及投资管理过程中涉及的实施效果与业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

本报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度的规定,公平对待不同投资组合,确保各投

资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策等方面均享有平等机会;在交易环节严格按照时间优

先,价格优先的原则执行指令;如遇指令价位相同或指令价位不同但市场条件都满足时,及时执行

交易系统中的公平交易模块;采用公平交易分析系统对不同投资组合的交易价差进行定期分析;对

投资流程独立稽核等。

本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易

量未发现有超过该证券当日成交量 5%的情况。公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

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本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

三季度,国内宏观经济仍处于复工复产恢复期。总体上,三季度数据改善幅度弱于二季度,反

映出宏观经济由受疫情抑制的需求集中释放向新增长动能过渡的现状。工业生产和消费保持稳健复

苏态势,固定资产投资领域受天气等因素影响略有放缓。食品价格周期性回落使得通胀压力减轻,

核心 CPI仍在低位徘徊,就业及居民收入预期等因素对通胀保持压力。金融市场方面,社会融资同

比增速小幅攀升,企业中长期贷款持续增加有助于稳定年内经济增速。

报告期内,股票市场在七月份上涨后维持盘整态势,沪深 300指数取得 10%左右的涨幅;而债

券市场则延续了下跌走势,中证全债指数收跌。操作上,本基金基本保持了股票资产仓位和结构的

稳定,债券基金的投资上则更加偏向信用债基金。

展望后市,股票市场中长期前景受追捧的科技、消费和医药板块估值处于历史高位,传统周期

板块虽然估值水平处于历史较低位置,但长期业绩增长不确定性压制市场情绪,整体难以发现较好

的投资机会。债券市场经过近两个季度的下跌,价格与当前弱复苏的宏观经济相匹配,后续本基金

将更多关注信用及利率市场的投资机会。

4.5报告期内基金的业绩表现

本报告期内,本基金的份额净值增长率为 2.88%,同期业绩比较基准收益率为 2.02%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内,本基金资产净值低于 5000万。

基金管理人拟通过持续营销活动,增加基金规模。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 - -

其中:股票 - -

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2 基金投资 16,505,011.96 87.86

3 固定收益投资 1,760,090.00 9.37

其中:债券 1,760,090.00 9.37

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返

售金融资产

- -

7 银行存款和结算备付金合计 274,870.92 1.46

8 其他各项资产 245,180.03 1.31

9 合计 18,785,152.91 100.00

注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本报告期末本基金未持有股票。

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本报告期末本基金未持有港股通股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本报告期末本基金未持有股票。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元)

占基金资产净值

比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

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3 金融债券 1,760,090.00 9.61

其中:政策性金融债 1,760,090.00 9.61

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 1,760,090.00 9.61

注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)

占基金资

产净值比

例(%)

1 018013 国开 2004 10,000 998,000.00 5.45

2 018009 国开 1803 7,000 762,090.00 4.16

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本报告期末本基金未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本报告期末本基金未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本报告期末本基金未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

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5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本报告期末本基金未持有股指期货。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本报告期末本基金未持有股指期货,没有相关投资政策。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本报告期末本基金未持有国债期货,没有相关投资政策。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本报告期末本基金未持有国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本报告期末本基金未持有国债期货,没有相关投资评价。

5.11投资组合报告附注

5.11.1本报告期内,经查询上海证券交易所、深圳证券交易所等机构公开信息披露平台,本基金投

资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查,或在本报告编制日前一年内受到公开谴

责、处罚的情形。

5.11.2本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 18,133.73

2 应收证券清算款 209,573.03

3 应收股利 -

4 应收利息 16,876.61

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5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本报告期末本基金前十名股票中不存在流通受限情况。

§6 基金中基金

6.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

序号 基金代码 基金名称 运作方式

持有份额

(份)

公允价值

(元)

占基金资

产净值比

是否属于基

金管理人及

管理人关联

方所管理的

基金

1 380005

中银纯债

债券型基

金 A

契约型开

放式

2,300,000.

00

2,426,500.0

0

13.25% 否

2 000286

银华信用

季季红债

券 A

契约型开

放式

2,300,000.

00

2,415,000.0

0

13.19% 否

3 162511

国联安双

佳信用债

契约型开

放式

2,799,999.

79

2,360,399.8

2

12.89% 是

4 000191

富国信用

债债券

契约型开

放式

2,100,000.

00

2,326,590.0

0

12.70% 否

5 000032

易方达信

用债 A

契约型开

放式

2,000,000.

00

2,196,000.0

0

11.99% 否

5 应收申购款 596.66

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 245,180.03

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6 257020

国联安精

选混合

契约型开

放式

1,200,000.

00

1,250,400.0

0

6.83% 是

7 257030

国联安优

势混合

契约型开

放式

800,000.0

0

1,066,400.0

0

5.82% 是

8 257010

国联安小

盘精选混

契约型开

放式

800,000.0

0

1,062,400.0

0

5.80% 是

9 253010

国联安安

心成长混

契约型开

放式

753,167.5

4

576,926.34 3.15% 是

10 001157

国联安睿

祺灵活配

置混合

契约型开

放式

326,409.0

8

504,595.80 2.76% 是

6.2 当期交易及持有基金产生的费用

项目 本期费用

其中:交易及持有基金管理人

以及管理人关联方所管理基金

产生的费用

当期交易基金产生的申购费

(元)

- -

当期交易基金产生的赎回费

(元)

13,890.05 6,830.92

当期持有基金产生的应支付销

售服务费(元)

- -

当期持有基金产生的应支付管

理费(元)

39,101.71 23,162.96

当期持有基金产生的应支付托

管费(元)

9,242.57 4,061.39

当期交易基金产生的交易费

(元)

114.43 -

当期交易基金产生的转换费

(元)

- -

注:当期持有基金产生的应支付销售服务费、应支付管理费、应支付托管费,按照被投资基金基

金合同约定已作为费用计入被投资基金的基金份额净值,上表列示金额为按照本基金对被投资基金

的实际持仓情况根据被投资基金合同约定的相应费率和计算方法计算得出。

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根据相关法律法规及本基金合同的约定,基金管理人不得对基金中基金财产中持有的自身管理

的基金部分收取基金中基金的管理费,基金托管人不得对基金中基金财产中持有的自身托管的基金

部分收取基金中基金的托管费。基金管理人运用本基金财产申购自身管理的其他基金(ETF 除外),

应当通过直销渠道申购且不得收取申购费、赎回费(按照相关法规、基金招募说明书约定应当收取,

并记入基金财产的赎回费用除外)、销售服务费等销售费用。其中申购费、赎回费在实际申购、赎

回时按上述规定执行,销售服务费由本基金管理人从被投资基金收取后返还至本基金资产。

6.3 本报告期持有的基金发生的重大影响事件

无。

§7 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额 26,852,828.66

本报告期期间基金总申购份额 525,266.79

减:本报告期期间基金总赎回份额 10,801,468.92

本报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”

填列)

-

报告期期末基金份额总额 16,576,626.53

注:总申购份额包含本报告期内发生的转换入和红利再投资份额;总赎回份额包含本报告期内发生

的转换出份额。

§8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

本报告期内,本基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金。

§9 影响投资者决策的其他重要信息

自 2020 年 10 月 12 日起,由王琤女士担任公司总经理,常务副总经理兼投资总监魏东先生不

国联安安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)2020年第 3季度报告

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再代行总经理职务。

§10 备查文件目录

10.1备查文件目录

1、 中国证监会批准国联安安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)发行及募

集的文件

2、 《国联安安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同》

3、 《国联安安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书》

4、 《国联安安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)托管协议》

5、 基金管理人业务资格批件和营业执照

6、 基金托管人业务资格批件和营业执照

7、 中国证监会要求的其他文件

10.2存放地点

中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1318号 9楼

10.3查阅方式

网址:www.cpicfunds.com

国联安基金管理有限公司

二〇二〇年十月二十八日