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南方基金管理股份有限公司关于旗下基金获配晶澳科技(002459)非公开发行A股的公告

2020-11-02 06:41:40

南方基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)所管理的南方稳健成长证券投资基金、南方稳健成长贰号证券投资基金、南方誉慧一年持有期混合型证券投资基金、南方誉丰18个月持有期混合型证券投资基金、南方智锐混合型证券投资基金、南方绩优成长股票型证券投资基金、南方创业板2年定期开放混合型证券投资基金、南方内需增长两年持有期股票型证券投资基金、南方创新驱动混合型证券投资基金、南方优选成长混合型证券投资基金、南方君信灵活配置混合型证券投资基金、南方成长先锋混合型证券投资基金、南方景气驱动混合型证券投资基金、南方3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、南方ESG主题股票型证券投资基金、南方大数据100指数证券投资基金、南方新优享灵活配置混合型证券投资基金、南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金、南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、南方成安优选灵活配置混合型证券投资基金、南方中证500量化增强股票型发起式证券投资基金、南方量化成长股票型证券投资基金、南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)、南方宝泰一年持有期混合型证券投资基金、南方宝元债券型基金等25只基金参加了晶澳太阳能科技股份有限公司非公开发行A股的认购。

晶澳太阳能科技股份有限公司已于2020年10月29日发布《非公开发行股票发行情况报告书》,公布了本次非公开发行结果。

根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将上述基金获配晶澳太阳能科技股份有限公司非公开发行A股情况披露如下:

序号 基金名称 获配数量(股) 总成本

(元) 总成本占基金资产净值比例 账面价值

(元) 账面价值占基金资产净值比例 锁定期

1 南方新优享灵活配置混合型证券投资基金 455,237.00 9,696,548.10 0.22% 16,525,103.10 0.38% 6个月

2 南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 159,334.00 3,393,814.20 0.25% 5,783,824.20 0.43% 6个月

3 南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金 227,618.00 4,848,263.40 0.19% 8,262,533.40 0.32% 6个月

4 南方大数据100指数证券投资基金 1,593,331.00 33,937,950.30 1.06% 57,837,915.30 1.80% 6个月

5 南方量化成长股票型证券投资基金 68,286.00 1,454,491.80 0.51% 2,478,781.80 0.87% 6个月

6 南方中证500量化增强股票型发起式证券投资基金 136,571.00 2,908,962.30 0.50% 4,957,527.30 0.85% 6个月

7 南方全天候策略混合型基金中基金(FOF) 22,761.00 484,809.30 0.03% 826,224.30 0.06% 6个月

8 南方君信灵活配置混合型证券投资基金 273,143.00 5,817,945.90 1.39% 9,915,090.90 2.38% 6个月

9 南方成安优选灵活配置混合型证券投资基金 45,523.00 969,639.90 0.19% 1,652,484.90 0.32% 6个月

10 南方智锐混合型证券投资基金 113,810.00 2,424,153.00 0.14% 4,131,303.00 0.25% 6个月

11 南方宝泰一年持有期混合型证券投资基金 227,618.00 4,848,263.40 0.12% 8,262,533.40 0.20% 6个月

12 南方ESG主题股票型证券投资基金 182,094.00 3,878,602.20 0.24% 6,610,012.20 0.41% 6个月

13 南方内需增长两年持有期股票型证券投资基金 569,047.00 12,120,701.10 0.18% 20,656,406.10 0.31% 6个月

14 南方誉慧一年持有期混合型证券投资基金 227,619.00 4,848,284.70 0.22% 8,262,569.70 0.37% 6个月

15 南方成长先锋混合型证券投资基金 6,828,560.00 145,448,328.00 0.54% 247,876,728.00 0.93% 6个月

16 南方誉丰18个月持有期混合型证券投资基金 409,714.00 8,726,908.20 0.30% 14,872,618.20 0.52% 6个月

17 南方景气驱动混合型证券投资基金 2,276,187.00 48,482,783.10 0.40% 82,625,588.10 0.69% 6个月

18 南方创新驱动混合型证券投资基金 455,238.00 9,696,569.40 0.07% 16,525,139.40 0.11% 6个月

19 南方3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 4,552,373.00 96,965,544.90 0.48% 165,251,139.90 0.82% 6个月

20 南方创业板2年定期开放混合型证券投资基金 227,619.00 4,848,284.70 0.61% 8,262,569.70 1.04% 6个月

21 南方稳健成长证券投资基金 682,856.00 14,544,832.80 0.60% 24,787,672.80 1.03% 6个月

22 南方稳健成长贰号证券投资基金 591,809.00 12,605,531.70 0.60% 21,482,666.70 1.03% 6个月

23 南方绩优成长混合型证券投资基金 455,238.00 9,696,569.40 0.13% 16,525,139.40 0.23% 6个月

24 南方优选成长混合型证券投资基金 227,619.00 4,848,284.70 0.13% 8,262,569.70 0.23% 6个月

25 南方宝元债券型基金 682,855.00 14,544,811.50 0.12% 24,787,636.50 0.20% 6个月

注:上述基金持有上市公司非公开发行的股份,在前述股份限售期届满后通过集中竞价交易减持的数量,遵守相关法律法规的规定。

*注:基金资产净值、账面价值为2020年10月29日数据(南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)基金资产净值采用2020年10月28日数据)。

投资者可登陆本公司网站(www.nffund.com),或拨打客户服务电话400-889-8899咨询相关信息。

特此公告。

南方基金管理股份有限公司

2020年11月2日