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申万菱信基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告

2020-11-03 09:41:21

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关基金的基金合同、招募说明书等有关规定,经履行适当审批程序,申万菱信基金管理有限公司(“本公司”)旗下部分基金参与了蚂蚁科技集团股份有限公司(“蚂蚁集团”,交易代码688688)首次公开发行股票并在科创板上市(“本次发行”)的网下申购,本公司股东申万宏源证券有限公司的子公司申万宏源证券承销保荐有限责任公司为本次发行的联席主承销商。本次发行价格为68.80元/股,由发行人和联席主承销商根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、本次发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素后协商确定。

根据法律法规、基金合同及蚂蚁集团于2020年11月2日发布的《蚂蚁科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》,现将本公司旗下基金获配信息公告如下:

基金名称 获配证券名称 配售数量(股) 获配金额(元)

申万菱信创业板量化精选股票型证券投资基金 蚂蚁集团 63,830 4,391,504.00

申万菱信安鑫慧选混合型证券投资基金 蚂蚁集团 13,367 919,649.60

申万菱信量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金 蚂蚁集团 46,786 3,218,876.80

申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金 蚂蚁集团 9,691 666,740.80

申万菱信上证50交易型开放式指数发起式证券投资基金 蚂蚁集团 9,357 643,761.60

申万菱信智能驱动股票型证券投资基金 蚂蚁集团 12,699 873,691.20

申万菱信量化驱动混合型证券投资基金 蚂蚁集团 12,699 873,691.20

申万菱信价值优先混合型证券投资基金 蚂蚁集团 10,025 689,720.00

申万菱信价值优利混合型证券投资基金 蚂蚁集团 14,704 1,011,635.20

申万菱信量化成长混合型证券投资基金 蚂蚁集团 4,344 298,867.20

申万菱信中证500指数优选增强型证券投资基金 蚂蚁集团 66,837 4,598,385.60

申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金 蚂蚁集团 32,750 2,253,200.00

申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金 蚂蚁集团 40,102 2,759,017.60

申万菱信中证500指数增强型证券投资基金 蚂蚁集团 38,766 2,667,100.80

申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金 蚂蚁集团 15,038 1,034,614.40

申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金 蚂蚁集团 96,915 6,667,752.00

申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 蚂蚁集团 40,102 2,759,017.60

申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金 蚂蚁集团 36,760 2,529,088.00

申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金 蚂蚁集团 13,367 919,649.60

申万菱信中证军工指数分级证券投资基金 蚂蚁集团 50,462 3,471,785.60

申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金 蚂蚁集团 100,256 6,897,612.80

申万菱信量化小盘股票型证券投资基金 蚂蚁集团 27,403 1,885,326.40

申万菱信沪深300价值指数证券投资基金 蚂蚁集团 1,336 91,916.80

申万菱信消费增长混合型证券投资基金 蚂蚁集团 18,380 1,264,544.00

申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金 蚂蚁集团 36,092 2,483,129.60

申万菱信盛利精选证券投资基金 蚂蚁集团 83,547 5,748,033.60

申万菱信新经济混合型证券投资基金 蚂蚁集团 43,444 2,988,947.20

申万菱信新动力混合型证券投资基金 蚂蚁集团 76,863 5,288,174.40

注:以上排名不分先后

本次发行过程公开透明,交易价格公允。本公司按照相关法律法规和各基金基金合同的约定履行相关程序,不存在利益输送情况。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于各基金前应认真阅读各基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

申万菱信基金管理有限公司

2020年11月3日