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关于华润元大富时中国A50指数型证券投资基金增加C类基金份额并相应修改基金合同的公告

2020-11-05 08:42:31

为满足投资者的理财需求,提供更灵活的理财服务,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》等法律法规的规定及《华润元大富时中国A50指数型证券投资基金基金合同》和《华润元大富时中国A50指数型证券投资基金招募说明书》的约定,本公司经与基金托管人中国农业银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,决定自2020年11月9日起对华润元大富时中国A50指数型证券投资基金(以下简称“本基金”)在现有份额的基础上增加C类基金份额(C类份额代码:010573)、同时提高基金份额净值精度并相应修改基金合同。现根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定,将相关情况公告如下:

一、基金份额类别设置

本基金在现有份额的基础上增设C类基金份额,原基金份额转为A类基金份额。

A类基金份额在投资者申购时收取申购费用,在投资者赎回时根据持有期限收取赎回费用,而不计提销售服务费;C类基金份额在投资者申购基金份额时不收取申购费用,而在赎回时根据持有期限收取赎回费,且从本类别基金资产中计提销售服务费。

两类基金份额分别设置代码,并分别计算基金份额净值。两类份额之间不得相互转换。

二、C类基金份额的费率结构

本基金C类基金份额不收取申购费用。

本基金C类基金份额对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产。本基金C类基金份额赎回费率如下:

C类基金份额

持有期限(N) 赎回费率

N〈7日 1.5%

7日≤N〈30日 0.50%

30日≤N 0.00%

本基金C类基金份额销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.30%年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.30%÷当年天数

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

E为C类基金份额前一日基金资产净值

基金C类基金份额销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,基金托管人与基金管理人核对一致后,由基金托管人根据基金管理人的指令或者双方约定方式,在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付。费用扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。销售服务费由基金托管人划付给基金管理人,经登记机构代收,登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。

若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

三、相关业务安排

1.新增C类基金份额的登记机构为华润元大基金管理有限公司。

2.新增C类基金份额暂时只对本公司直销渠道开放,今后若调整或增加C类基金份额的销售机构,以本公司网站列示为准。

3.本基金C类基金份额的首次申购最低金额为单笔10元人民币,追加申购的最低金额为单笔10元人民币。本基金直销中心单笔申购最低金额可由基金管理人酌情调整。单笔赎回的最低份额为10份基金份额。每个工作日投资人在单个交易账户保留的本基金份额余额少于10份时,若届时该账户同时有份额减少类业务(如赎回、转换转出等)被确认,则基金管理人有权将投资人在该账户保留的本基金份额一次性全部赎回。

4.基金管理人分别公布A类基金份额和C类基金份额的基金份额净值。

四、重要提示

1.投资者可自2020年11月9日起办理本基金C类基金份额的申购、赎回、定期额投资及转换业务。

2.本基金C类基金份额自2020年11月9日起每个开放日的次日,通过本基金管理人网站和其他指定媒介披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

3.本基金增设基金份额、提高基金份额净值精度并相应修订基金合同对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响,不需召开基金份额持有人大会。此次修订已经履行了规定的程序,符合相关法律法规的规定及基金合同的约定。

4.本公司于本公告日在网站上同时公布经修改后的基金合同、托管协议;招募说明书及产品资料概要将随后在更新时进行相应修改。

5.为方便投资者,本公司将修订后的《华润元大富时中国A50指数型证券投资基金基金合同》、《华润元大富时中国A50指数型证券投资基金托管协议》在官网上披露。投资者欲了解详情,请登录本公司网站(www.cryuantafund.com)查阅相关公告或拨打本公司客户服务电话(4000-1000-89)咨询相关事宜。

风险提示:

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

附件:《华润元大富时中国A50指数型证券投资基金基金合同》修改对照表

华润元大基金管理有限公司

二○二○年十一月五日

《华润元大富时中国A50指数型证券投资基金基金合同》修改对照表

码 章节 原合同条款 新增C类份额后的合同条款

7 第 二 部

分 释义

新增内容:

56、销售服务费:指从基金财产中计提的,用于本基

金市场推广、销售以及基金份额持有人服务的费用

57、基金份额类别:指根据申购费、赎回费、销售服

务费收取方式的不同将基金份额分为不同的类别,即A

类基金份额和C类基金份额。两类基金份额类别分别设

置代码, 分别计算和公告各类基金份额净值和基金份

额累计净值

9 -

10

第 三 部

分 基 金

的 基 本

情况

新增内容:

十、基金份额类别设置

本基金根据申购费、赎回费、销售服务费收取方式

的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资者申购时

收取申购费用, 在投资者赎回时根据持有期限收取赎

回费用,而不计提销售服务费的基金份额,称为A类基

金份额;在投资者申购基金份额时不收取申购费用,而

在赎回时根据持有期限收取赎回费, 且从本类别基金

资产中计提销售服务费的基金份额, 称为C类基金份

额。

本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置代

码。由于基金费用的不同,本基金A类基金份额和C类基

金份额将分别计算基金份额净值并公告, 计算公式为

计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该

类别基金份额总数。

投资者可自行选择申购的基金份额类别。 有关基

金份额类别的具体设置、基金的申购费、赎回费、销售

服务费等费率设置由基金管理人确定, 并在招募说明

书中公告。

根据基金销售情况, 基金管理人可在不违反法律

法规的规定和基金合同的约定且对已有基金份额持有

人利益无实质性不利影响的情况下, 经与基金托管人

协商,在履行适当程序后增加新的基金份额类别、或者

调低现有基金份额类别的费率、 变更收费方式或者停

止现有基金份额类别的销售等, 调整实施前基金管理

人需依照《信息披露办法》的规定在指定媒介公告,而无

需召开基金份额持有人大会。

15

第 六 部

分 基 金

份 额 的

申 购 与

赎回

二、申购和赎回的开放日及时间

基金管理人不得在基金合同约

定之外的日期或者时间办理基金份

额的申购、赎回或者转换。投资人在

基金合同约定之外的日期和时间提

出申购、赎回或转换申请且登记机构

确认接受的,其基金份额申购、赎回

价格为下一开放日基金份额申购、赎

回的价格。

二、申购和赎回的开放日及时间

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者

时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基

金合同约定之外的日期和时间提出申购、 赎回或转换

申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价

格为下一开放日该类别基金份额申购、赎回的价格。

16

第 六 部

分 基 金

份 额 的

申 购 与

赎回

三、申购与赎回的原则

1、“未知价”原则,即申购、赎回

价格以申请当日收市后计算的基金

份额净值为基准进行计算;

……

三、申购与赎回的原则

1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收

市后计算的该类别基金份额净值为基准进行计算;

……

17

第 六 部

分 基 金

份 额 的

申 购 与

赎回

六、申购和赎回的价格、费用及其用

1、本基金份额净值的计算,保留

到小数点后3位,小数点后第4位四舍

五入,由此产生的收益或损失由基金

财产承担。T日的基金份额净值在当

天收市后计算, 并在T+1日内公告。

遇特殊情况, 经中国证监会同意,可

以适当延迟计算或公告。

六、申购和赎回的价格、费用及其用途

1、本基金份额净值的计算,保留到小数点后4位,小

数点后第5位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金

财产承担。T日的各类基金份额净值在当天收市后计

算,并在T+1日内公告。遇特殊情况,经中国证监会同

意,可以适当延迟计算或公告。

17 -

18

第 六 部

分 基 金

份 额 的

申 购 与

赎回

2、 申购份额的计算及余额的处理方

式:本基金申购份额的计算详见招募

说明书。本基金的申购费率由基金管

理人决定,并在招募说明书及基金产

品资料概要中列示。申购的有效份额

为净申购金额除以当日的基金份额

净值,有效份额单位为份,上述计算

结果均按四舍五入方法,保留到小数

点后2位, 由此产生的收益或损失由

基金财产承担。

2、申购份额的计算及余额的处理方式:本基金申购份额

的计算详见招募说明书。本基金A类基金份额的申购费

率由基金管理人决定, 并在招募说明书及基金产品资

料概要中列示。 申购的有效份额为净申购金额除以当

日的该类基金份额净值,有效份额单位为份,上述计算

结果均按四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此产

生的收益或损失由基金财产承担。

18

第 六 部

分 基 金

份 额 的

申 购 与

赎回

3、赎回金额的计算及处理方式:本基

金赎回金额的计算详见招募说明书。

本基金的赎回费率由基金管理人决

定,并在招募说明书及基金产品资料

概要中列示。赎回金额为按实际确认

的有效赎回份额乘以当日基金份额

净值并扣除相应的费用,赎回金额单

位为元。上述计算结果均按四舍五入

方法,保留到小数点后2位,由此产生

的收益或损失由基金财产承担。

3、赎回金额的计算及处理方式:本基金A类基金份额和

C类基金份额赎回金额的计算详见招募说明书。本基金

的赎回费率由基金管理人决定, 并在招募说明书及基

金产品资料概要中列示。 赎回金额为按实际确认的有

效赎回份额乘以当日该类基金份额净值并扣除相应的

费用,赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入

方法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由

基金财产承担。

18

第 六 部

分 基 金

份 额 的

申 购 与

赎回

4、申购费用由投资人承担,不列入基

金财产, 主要用于本基金的市场推

广、销售、登记等各项费用。

4、A类基金份额的申购费用由投资人承担,不列入基金

财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费

用;C类基金份额不收取申购费用。

20 -

21

第六部分

基金份额

的申购与

赎回

九、巨额赎回的情形及处理方式

2、巨额赎回的处理方式

(2)部分延期赎回:当基金管理人认

为支付投资人的赎回申请有困难或认

为因支付投资人的赎回申请而进行的

财产变现可能会对基金资产净值造成

较大波动时,基金管理人在当日接受赎

回比例不低于上一开放日基金总份额

的10%的前提下, 可对其余赎回申请延

期办理。对于当日的赎回申请,应当按

单个账户赎回申请量占赎回申请总量

的比例, 确定当日受理的赎回份额;对

于未能赎回部分,投资人在提交赎回申

请时可以选择延期赎回或取消赎回。选

择延期赎回的,将自动转入下一个开放

日继续赎回,直到全部赎回为止;选择

取消赎回的,当日未获受理的部分赎回

申请将被撤销。延期的赎回申请与下一

开放日赎回申请一并处理,无优先权并

以下一开放日的基金份额净值为基础

计算赎回金额,以此类推,直到全部赎

回为止。如投资人在提交赎回申请时未

作明确选择,投资人未能赎回部分作自

动延期赎回处理。

九、巨额赎回的情形及处理方式

2、巨额赎回的处理方式

(2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的

赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行

的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基

金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总

份额的10%的前提下,可对其余赎回申请延期办理。对于

当日的赎回申请, 应当按单个账户赎回申请量占赎回申

请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回

部分, 投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取

消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续

赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获受

理的部分赎回申请将被撤销。 延期的赎回申请与下一开

放日赎回申请一并处理, 无优先权并以下一开放日该类

别的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到

全部赎回为止。 如投资人在提交赎回申请时未作明确选

择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。

21

第六部分

基金份额

的申购与

赎回

九、巨额赎回的情形及处理方式

2、巨额赎回的处理方式

(3)如果基金发生巨额赎回,在单个

基金份额持有人超过上一开放日基金

总份额20%以上的赎回申请的情形下,

基金管理人可以对该基金份额持有人

超过20%以上的部分延期办理赎回申

请。对于当日非延期的赎回申请,应当

按单个账户非延期赎回申请量占非延

期赎回申请总量的比例,确定当日受理

的赎回份额;对于未能赎回部分,投资

人在提交赎回申请时可以选择延期赎

回或取消赎回。选择延期赎回的,将自

动转入下一个开放日继续赎回,直到全

部赎回为止;选择取消赎回的,当日未

获受理的部分赎回申请将被撤销。延期

的赎回申请与下一开放日赎回申请一

并处理,无优先权并以下一开放日的基

金份额净值为基础计算赎回金额,以此

类推,直到全部赎回为止。如投资人在

提交赎回申请时未作明确选择,投资人

未能赎回部分作自动延期赎回处理。

九、巨额赎回的情形及处理方式

2、巨额赎回的处理方式

(3)如果基金发生巨额赎回,在单个基金份额持有人

超过上一开放日基金总份额20%以上的赎回申请的情形

下,基金管理人可以对该基金份额持有人超过20%以上的

部分延期办理赎回申请。对于当日非延期的赎回申请,应

当按单个账户非延期赎回申请量占非延期赎回申请总量

的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部分,

投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎

回。 选择延期赎回的, 将自动转入下一个开放日继续赎

回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获受理

的部分赎回申请将被撤销。 延期的赎回申请与下一开放

日赎回申请一并处理, 无优先权并以下一开放日该类别

的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全

部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,

投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。

21 -

22

第六部分

基金份额

的申购与

赎回

十、暂停申购或赎回的公告和重新开放

申购或赎回的公告

2、如发生暂停的时间为1日,基金管

理人应于重新开放日,在指定媒介上刊

登基金重新开放申购或赎回公告,并公

布最近1个开放日的基金份额净值。

3、如发生暂停的时间超过1日,基金

管理人应最迟于重新开放日在指定媒

介上刊登基金重新开放申购或赎回公

告, 并公告最近1个开放日的基金份额

净值。

十、 暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公

2、如发生暂停的时间为1日,基金管理人应于重新开

放日,在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告,

并公布最近1个开放日的各类基金份额净值。

3、如发生暂停的时间超过1日,基金管理人应最迟于

重新开放日在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回

公告,并公告最近1个开放日的各类基金份额净值。

24

第七部分

基金合同

当事人及

权利义务

一、基金管理人

(一)基金管理人简况

名称:华润元大基金管理有限公司

住所:深圳市前海深港合作区前湾

一路1号A栋201室 (入驻深圳市前海商

务秘书有限公司)

法定代表人:邹新

一、基金管理人

(一)基金管理人简况

名称:华润元大基金管理有限公司

住所: 深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道

3040号前海世茂金融中心二期1栋2103-2105单元

法定代表人:李巍巍

27

第七部分

基金合同

当事人及

权利义务

二、基金托管人

(一)基金托管人简况

名称:中国农业银行股份有限公司

(简称:中国农业银行)

注册资本:32,479,411.7万元人民

二、基金托管人

(一)基金托管人简况

名称:中国农业银行股份有限公司(简称:中国农业

银行)

注册资本:34,998,303.4万元人民币

29

第七部分

基金合同

当事人及

权利义务

三、基金份额持有人

每份基金份额具有同等的合法权

益。

三、基金份额持有人

同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。

31

第八部分

基金份额

持有人大

一、召开事由

1、当出现或需要决定下列事由之一

的,应当召开基金份额持有人大会:

(5)提高基金管理人、基金托管人的

报酬标准;

一、召开事由

1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基

金份额持有人大会:

(5)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高

销售服务费率;

31 -

32

第八部分

基金份额

持有人大

2、以下情况可由基金管理人和基金托管

人协商后修改,不需召开基金份额持有

人大会:

(3) 在法律法规和基金合同规定的

范围内调整本基金的申购费率、调低赎

回费率或在不影响现有基金份额持有

人利益的前提下变更收费方式;

2、 以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,

不需召开基金份额持有人大会:

(3) 在法律法规和基金合同规定的范围内调整本基

金的申购费率、调低赎回费率、销售服务费率或在不影响

现有基金份额持有人利益的前提下变更收费方式, 或调

整基金份额类别设置;

54

第十四部

分 基 金

资产估值

四、估值程序

1、基金份额净值是按照每个工作日

闭市后,基金资产净值除以当日基金份

额的余额数量计算, 精确到0.001元,小

数点后第4位四舍五入。 国家另有规定

的,从其规定。

基金管理人每个工作日计算基金资

产净值及基金份额净值,并按规定公告。

2、基金管理人应每个工作日对基金

资产估值,但基金管理人根据法律法规

或本基金合同的规定暂停估值时除外。

基金管理人每个工作日对基金资产估

值后,将基金份额净值结果发送基金托

管人,经基金托管人复核无误后,由基

金管理人按规定对外公布。

四、估值程序

1、 各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后,该

类基金资产净值除以当日该类别基金份额的余额数量计

算,精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入。基金管理

人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。

国家另有规定的,从其规定。

基金管理人每个工作日计算基金资产净值及各类基

金份额净值,并按规定公告。

2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值,但基

金管理人根据法律法规或本基金合同的规定暂停估值时

除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将各类

基金份额净值结果发送基金托管人, 经基金托管人复核

无误后,由基金管理人按规定对外公布。

54

第十四部

分 基 金

资产估值

五、估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采取

必要、适当、合理的措施确保基金资产

估值的准确性、及时性。当基金份额净

值小数点后3位以内(含第3位)发生估

值错误时,视为基金份额净值错误。

五、估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的

措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净

值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时,视为基金

份额净值错误。

57

第十四部

分 基 金

资产估值

七、基金净值的确认

用于基金信息披露的基金资产净

值和基金份额净值由基金管理人负责

计算,基金托管人负责进行复核。基金

管理人应于每个开放日交易结束后计

算当日的基金资产净值和基金份额净

值并发送给基金托管人。 基金托管人

对净值计算结果复核确认后发送给基

金管理人, 由基金管理人对基金净值

予以公布。

七、基金净值的确认

用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金份额

净值由基金管理人负责计算, 基金托管人负责进行复核。

基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金

资产净值和各类基金份额净值并发送给基金托管人。基金

托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由

基金管理人对基金净值予以公布。

58

第十五部

分 基 金

费用与税

一、基金费用的种类

1、基金管理人的管理费;

2、基金托管人的托管费;

3、 基金合同生效后的标的指数许

可使用费;

4、 基金合同生效后与基金相关的

信息披露费用;

5、 基金合同生效后与基金相关的

会计师费、律师费和诉讼费;

6、基金份额持有人大会费用;

7、基金的证券、期货交易费用;

8、基金的银行汇划费用;

9、 基金的开户费用、 账户维护费

用;

10、按照国家有关规定和基金合同

约定,可以在基金财产中列支的其他费

用。

一、基金费用的种类

1、基金管理人的管理费;

2、基金托管人的托管费;

3、C类基金份额的销售服务费;

4、基金合同生效后的标的指数许可使用费;

5、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用;

6、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和

诉讼费;

7、基金份额持有人大会费用;

8、基金的证券、期货交易费用;

9、基金的银行汇划费用;

10、基金的开户费用、账户维护费用;

11、按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金

财产中列支的其他费用。

59

新增内容:

3、C类基金份额的销售服务费

本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额

的销售服务费年费率为0.3%。本基金销售服务费将专门用

于本基金的市场推广、销售与基金份额持有人服务。

C类基金份额销售服务费按前一日C类基金份额的基

金资产净值的0.3%年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.3%÷当年天数

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

E为C类基金份额前一日基金资产净值

销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支

付。基金托管人与基金管理人核对一致后,由基金托管人

根据基金管理人的指令或者双方约定方式, 在月初5个工

作日内、按照指定的账户路径进行资金支付。费用扣划后,

基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金

托管人协商解决。销售服务费由基金托管人划付给基金管

理人,经登记机构代收,登记机构收到后按相关合同规定

支付给基金销售机构等。

若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

60

第十五部

分 基 金

费用与税

上述“一、基金费用的种类中第4-10项

费用”, 根据有关法规及相应协议规

定, 按费用实际支出金额列入当期费

用,由基金托管人从基金财产中支付。

上述“一、基金费用的种类中第5-11项费用”,根据有关法

规及相应协议规定, 按费用实际支出金额列入当期费用,

由基金托管人从基金财产中支付。

62

第十六部

分 基 金

的收益与

分配

三、基金收益分配原则

2、本基金收益分配方式分两种:现

金分红与红利再投资,投资者可选择现

金红利或将现金红利自动转为基金份

额进行再投资;若投资者不选择,本基

金默认的收益分配方式是现金分红;

……

4、每一基金份额享有同等分配权;

三、基金收益分配原则

2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投

资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类

别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认

的收益分配方式是现金分红;

……

4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类

基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分

配利润将有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别

制定收益分配方案,同一类别内的每一基金份额享有同等

分配权;

63

第十六部

分 基 金

的收益与

分配

六、基金收益分配中发生的费用

基金收益分配时所发生的银行转

账或其他手续费用由投资者自行承

担。 当投资者的现金红利小于一定金

额, 不足于支付银行转账或其他手续

费用时, 基金登记机构可将基金份额

持有人的现金红利按除权后的基金份

额净值自动转为基金份额。 红利再投

资的计算方法,依照《业务规则》执行。

六、基金收益分配中发生的费用

基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用

由投资者自行承担。 当投资者的现金红利小于一定金额,

不足于支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可

将基金份额持有人的现金红利按除权后的基金份额净值

自动转为相应类别的基金份额。 红利再投资的计算方法,

依照《业务规则》执行。

66 -

67

第十八部

分 基 金

的信息披

五、公开披露的基金信息

(二)基金净值信息

基金合同生效后,在开始办理基金

份额申购或者赎回前,基金管理人应当

至少每周在指定网站披露一次各类基

金份额的基金份额净值和基金份额累

计净值。

在开始办理基金份额申购或者赎

回后, 基金管理人应当在不晚于每个

开放日的次日,通过指定网站、基金销

售机构网站或者营业网点, 披露开放

日的基金份额净值和基金份额累计净

值。

基金管理人应当在不晚于半年度

和年度最后一日的次日, 在指定网站

披露半年度和年度最后一日的基金份

额净值和基金份额累计净值。

五、公开披露的基金信息

(二)基金净值信息

基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回

前,基金管理人应当至少每周在指定网站披露一次各类基

金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。

在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应

当在不晚于每个开放日的次日,通过指定网站、基金销售

机构网站或者营业网点,披露开放日的各类基金份额净值

和基金份额累计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的

次日,在指定网站披露半年度和年度最后一日的各类基金

份额净值和基金份额累计净值。

70

第十八部

分 基 金

的信息披

六、信息披露事务管理

基金托管人应当按照相关法律法

规、 中国证监会的规定和基金合同的

约定, 对基金管理人编制的基金资产

净值、基金份额净值、基金份额申购赎

回价格、基金定期报告、更新的招募说

明书、基金产品资料概要、基金清算报

告等公开披露的相关基金信息进行复

核、审查,并向基金管理人进行书面或

电子确认。

六、信息披露事务管理

基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规

定和基金合同的约定, 对基金管理人编制的基金资产净

值、各类基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期

报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报

告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金

管理人进行书面或电子确认。