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华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告

2020-11-05 09:42:23

华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关基金基金合同、招募说明书等有关规定,经履行适当审批程序,华泰柏瑞基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金参与了蚂蚁科技集团股份有限公司(以下简称“蚂蚁集团”)首次公开发行人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)并在科创板上市的网下及网上申购,本次发行的联席主承销商中信证券股份有限公司为本公司旗下部分基金托管人、联席主承销商华泰联合证券有限责任公司为本公司关联方、联席主承销商中银国际证券股份有限公司为本公司旗下部分基金托管人中国银行股份有限公司关联方。本次发行价格为68.80元/股,由发行人和联席主承销商根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素后协商确定。

根据法律法规、基金合同及蚂蚁集团于2020年11月2日发布的《蚂蚁科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》,现将本公司旗下基金获配信息公告如下:

基金名称 获配数量(股) 获配金额(元)

华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 100256 6897612.80

华泰柏瑞优势领航混合型证券投资基金 70848 4874342.40

华泰柏瑞景利混合型证券投资基金 23393 1609438.40

华泰柏瑞品质优选混合型证券投资基金 100256 6897612.80

华泰柏瑞景气优选混合型证券投资基金 100256 6897612.80

华泰柏瑞行业精选混合型证券投资基金 16709 1149579.20

华泰柏瑞质量成长混合型证券投资基金 77532 5334201.60

华泰柏瑞景气回报一年持有期混合型证券投资基金 91902 6322857.60

华泰柏瑞研究精选混合型证券投资基金 86555 5954984.00

华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金 44447 3057953.60

华泰柏瑞量化明选混合型证券投资基金 3341 229860.80

华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金 3676 252908.80

华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金 54807 3770721.60

华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 18714 1287523.20

华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金 23393 1609438.40

华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 19048 1310502.40

华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金 53470 3678736.00

华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金 13033 896670.40

华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金 11696 804684.80

华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金 23393 1609438.40

华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金 23393 1609438.40

上证红利交易型开放式指数证券投资基金 100256 6897612.80

华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金 24395 1678376.00

华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 100256 6897612.80

华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金 25732 1770361.60

华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金 22724 1563411.20

华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金 66837 4598385.60

华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金 100256 6897612.80

华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金 42776 2942988.80

华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金 95578 6575766.40

华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金 16709 1149579.20

华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金 12699 873691.20

华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 59820 4115616.00

华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金 28740 1977312.00

华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金 33084 2276179.20

华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金 26735 1839368.00

华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金 12030 827664.00

华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金 22056 1517452.80

华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金 21722 1494473.60

华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金 26401 1816388.80

华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金 36426 2506108.80

华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金 100256 6897612.80

上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金 500 34400.00

华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金联接基金 500 34400.00

特此公告。

华泰柏瑞基金管理有限公司

2020年11月5日