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中银基金管理有限公司关于旗下部分基金在申万宏源证券有限公司开通转换业务的公告

2020-11-06 07:42:34

为了更好地服务客户,中银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)将从2020年11月9日起,在申万宏源证券有限公司对以下基金开通基金转换业务。

一、适用基金

开通附表1和附表2基金的互转功能:

附表1:

基金名称 基金代码

中银润利灵活配置混合型证券投资基金 A类003966

C类003967

中银宝利灵活配置混合型证券投资基金 A类002261

C类002262

中银珍利灵活配置混合型证券投资基金 A类002461

C类002462

中银宏利灵活配置混合型证券投资基金 A类002434

C类002435

中银腾利灵活配置混合型证券投资基金 A类002502

C类002503

中银新机遇灵活配置混合型证券投资基金 A类002057

C类002058

中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金 A类002535

C类002536

中银丰利灵活配置混合型证券投资基金 A类002430

C类002431

中银新财富灵活配置混合型证券投资基金 A类002054

C类002056

中银裕利灵活配置混合型证券投资基金 A类002618

C类002619

中银益利灵活配置混合型证券投资基金 A类002616

C类002617

中银锦利灵活配置混合型证券投资基金 A类003850

C类003851

附表2:

基金名称 基金代码

中银机构现金管理货币市场基金 002195

二、其他与转换相关的事项

(一)办理时间

自2020年11月9日起正式开通,转换业务办理时间为上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日(基金管理人公告暂停基金转换业务时除外)。由于销售机构系统及业务安排等原因,开放日的具体交易时间可能有所不同,投资者应参照相关销售机构的具体规定。

(二)办理机构

投资者可以通过申万宏源证券有限公司办理基金转换业务。

投资者在销售机构办理相关业务时,需遵循上述销售机构的相关规定,以上述销售机构的实际业务开展为准。(三)基金转换的申请

1、基金转换的申请方式

基金份额持有人必须根据基金管理人与相关销售机构规定的手续,在开放日的交易时间段内提出基金转换申请。

2、基金转换申请的确认

基金注册登记机构以收到基金转换申请的当天作为基金转换申请日(T日),并在T+1工作日对该交易的有效性进行确认。投资者可在T+2工作日及之后到其提出基金转换申请的网点或网站进行成交查询。

(四)基金转换的数额限制

基金按照份额进行转换,申请转换份额精确到小数点后两位,单笔转换份额不得低于1000份。

基金份额持有人申请转换时,如剩余份额低于1000份,应选择一次性全部转出,具体数量限制以销售机构规定为准。

(五)基金转换的注册登记

1、基金投资者提出的基金转换申请,在当日交易时间结束前可以撤销,交易时间结束后即不得撤销。

2、基金持有人申请基金转换成功后,基金注册登记机构在T+1工作日为基金持有人办理相关的注册登记手续。

3、基金管理人可在法律法规允许的范围内,对上述注册登记办理时间进行调整并公告。

三、其他需要提示的事项

1、本公告仅对基金开通基金份额日常转换业务的有关事项予以说明;

2、投资者欲了解基金的详细情况,请详细阅读基金合同、招募说明书等法律文件。投资者亦可拨打本公司的客户服务电话021-38834788/400-888-5566或登陆本公司网站www.bocim.com了解相关情况。

3、风险提示:

基金管理人承诺依照诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益,在市场波动等因素的影响下,基金投资存在本金损失的风险。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。

投资者投资基金前应认真阅读基金合同、最新的招募说明书等法律文件,了解拟投资基金的风险收益特征,根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配,并按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。

特此公告。

中银基金管理有限公司

2020年11月6日