估值日期： 2020 年 11 月 27 日
金额单位：人民币元
基金名称 长安鑫悦消费驱动混合型证券投资基金
基金简称 长安鑫悦消费混合
基金主代码 009958
基金管理人 长安基金管理有限公司
基金管理人代码 50680000
基金托管人 交通银行股份有限公司
基金托管人代码 20050000
下属各类别基金的基金简称 长安鑫悦消费混合A 长安鑫悦消费混合C
下属各类别基金的交易代码 009958 009959
下属各类别基金的份额净值 1.0602 1.0592
下属各类别基金的份额累计净值 1.0602 1.0592