1.公告基本信息
2.与分红相关的其他信息
3.其他需要提示的事项
公告送出日期：2020年12月3日
1.公告基本信息
基金名称 大成惠嘉一年定期开放债券型证券投资基金
基金简称 大成惠嘉一年定开债券
基金主代码 007967
基金合同生效日 2019年12月9日
基金管理人名称 大成基金管理有限公司
基金托管人名称 江苏银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《大成惠嘉一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》的约定。
收益分配基准日 2020年11月30日
截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.0267
基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 54,124,122.79
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元） 10,824,824.56
本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.2670
有关年度分红次数的说明 本次分红为2020年度的第1次分红
注：根据《大成惠嘉一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2020年12月7日
除息日 2020年12月7日
现金红利发放日 2020年12月8日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 基金收益分配时所产生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。
3.其他需要提示的事项
1、本基金收益分配方式仅有现金分红。
2、由于向直销客户支付现金分红款时将发生一定的银行转账手续费，为保护投资者的利益，根据本基金合同的有关规定，当直销客户的现金分红款小于2元时，本基金注册登记机构可将该客户的现金分红款自动转为基金份额计入其基金账户。
3、基金份额持有人欲了解本基金其它有关信息，可采取如下方法咨询：
（1）大成基金管理有限公司网站：http://www.dcfund.com.cn。
（2）大成基金管理有限公司客户服务热线：400-888-5558（免长途通话费用）
（3）大成基金管理有限公司直销网点及本基金各销售机构的相关网点（详见本基金最新的招募说明书及相关公告）。
风险提示：
基金分红导致基金净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人根据自身的风险承受能力选择相适应的基金产品进行投资，并注意投资风险。
大成基金管理有限公司
2020年12月3日