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华润元大基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告

2020-12-24 10:43:57

华润元大基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下华润元大量化优选混合型证券投资基金(基金代码:000646)、华润元大富时中国A50指数型证券投资基金(基金代码:000835)、华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:000273)参与了广东奥普特科技股份有限公司(奥普特:688686)A股配股发行。本公司的关联方国信证券股份有限公司为本次配股发行的主承销商。

鉴于本次配股发行定价合理,具有一定投资价值,经本公司审慎研究并履行相关程序后,公司旗下部分基金参与了本次发行。根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关规定,现将本次获配情况公告如下:

证券代码 证券名称 基金名称

获配价格(元)

获配数量(股/份)

获配金额(元)

688686 奥普特 华润元大量化优选混合型证券投资基金 78.49 1165 91440.85

688686 奥普特 华润元大富时中国A50指数型证券投资基金 78.49 1592 124956.08

688686 奥普特 华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金 78.49 1282 100624.18

特此公告。

华润元大基金管理有限公司

2020年12月23日