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华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

2020-12-26 09:44:21

华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金参加了成都新易盛通信技术股份有限公司(证券简称:新易盛,代码:300502)非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下公募基金投资新易盛本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下:

基金名称 认购数量

(股) 总成本

(元) 总成本占基金资产净值比例 账面价值

(元) 账面价值占基金资产净值比例 限售期

华夏创业板两年定期开放混合型证券投资基金 283,876.00 15,000,007.84 0.51% 14,168,251.16 0.48% 6个月

华夏创新前沿股票型证券投资基金 113,550.00 5,999,982.00 0.25% 5,667,280.50 0.23% 6个月

华夏红利混合型证券投资基金 189,250.00 9,999,970.00 0.12% 9,445,467.50 0.11% 6个月

华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金 473,126.00 24,999,977.84 0.12% 23,613,718.66 0.11% 6个月

注:基金资产净值、账面价值为2020年12月24日数据。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二○二○年十二月二十六日