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信达澳银基金管理有限公司旗下基金年度净值公告

2021-01-04 07:45:33

  经基金托管人核准,截至2020年12月31日,信达澳银基金管理有限公司旗下基金净值信息如下:

  基金名称 基金份额净值(元) 份额累计净值(元)

信达澳银领先增长混合型证券投资基金 1.8318 2.3839

信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 1.252 3.386

信达澳银稳定价值债券型证券投资基金A类 1.025 1.638

信达澳银稳定价值债券型证券投资基金B类 1.013 1.562

信达澳银中小盘混合型证券投资基金 2.808 2.808

信达澳银红利回报混合型证券投资基金 1.759 2.015

信达澳银产业升级混合型证券投资基金 2.336 2.806

信达澳银消费优选混合型证券投资基金 2.101 2.591

信达澳银信用债债券型证券投资基金A类 1.109 1.392

信达澳银信用债债券型证券投资基金C类 1.097 1.352

信达澳银转型创新股票型证券投资基金 1.232 1.232

信达澳银鑫安债券型证券投资基金(LOF) 1.134 1.283

信达澳银新能源产业股票型证券投资基金 3.690 3.752

信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金 1.569 1.856

信达澳银新财富灵活配置混合型证券投资基金 1.542 1.833

信达澳银健康中国灵活配置混合型证券投资基金 2.357 2.357

信达澳银安益纯债债券型证券投资基金 1.0074 1.0965

信达澳银新征程定期开放灵活配置混合型证券投资基金A类 1.4309 1.4309

信达澳银新征程定期开放灵活配置混合型证券投资基金C类 1.3493 1.3493

信达澳银新起点定期开放灵活配置混合型证券投资基金A类1.4211 1.4211

信达澳银新起点定期开放灵活配置混合型证券投资基金C类 1.3870 1.3870

信达澳银中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金 1.0615 1.0615

  信达澳银先进智造股票型证券投资基金 2.2624 2.2624

信达澳银核心科技混合型证券投资基金 1.8122 1.8122

信达澳银量化多因子混合型证券投资基金(LOF)A类 1.4067 1.4067

信达澳银量化多因子混合型证券投资基金(LOF)C类 1.3936 1.3936

信达澳银安盛纯债债券型证券投资基金 0.9990 0.9990

信达澳银量化先锋混合型证券投资基金(LOF)A类 1.3537 1.3537

信达澳银量化先锋混合型证券投资基金(LOF)C类 1.3444 1.3444

信达澳银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金A类 1.0928 1.0928

信达澳银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金C类 1.0921 1.0921

信达澳银研究优选混合型证券投资基金 1.0389 1.0389

信达澳银蓝筹精选股票型证券投资基金 1.1892 1.1892

信达澳银匠心臻选两年持有期混合型证券投资基金 1.1037 1.1037

信达澳银周期动力混合型证券投资基金 1.0000 1.0000

基金名称 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)

信达澳银慧管家货币市场基金A类 0.6387 2.315

信达澳银慧管家货币市场基金B类 0.7452 2.714

信达澳银慧管家货币市场基金C类 0.7043 2.552

信达澳银慧管家货币市场基金D类 0.5766 2.142

信达澳银慧管家货币市场基金E类 0.5698 2.143

信达澳银慧理财货币市场基金 0.7485 2.676

  特此公告。

  信达澳银基金管理有限公司

  二〇二一年一月一日