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华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要

2021-01-14 06:42:13

华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要

华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金

基金产品资料概要

编制日期:2021年1月14日

送出日期:2021年1月14日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 互联网50 基金代码 517050

基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公基金托管人 中信建投证券股份有限公司

- 上市交易所及上市日基金合同生效上海证券交易所 暂未上市

日 期

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

- 开始担任本基金基金

经理的日期 李茜

证券从业日期 2013-09-09

基金经理

- 开始担任本基金基金

经理的日期 何琦

证券从业日期 2008-11-24

其他 基金合同生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产

净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作日

出现前述情形的,基金管理人应当在10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方

案,如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并在6个月

内召开基金份额持有人大会进行表决。法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。

二、基金投资与净值表现

(一)投资目标与投资策略

投资目标 紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟

踪偏离度控制在0.2%以内,年化跟踪误差控制在2%以内。

投资范围 本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象。此外,为更好地实现投资目

标,本基金可少量投资于部分非成份股(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会

核准或注册发行的股票、港股通标的股票、存托凭证)、债券(包括国债、地方政府

债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换

债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券

回购、银行存款、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资

的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。

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如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,

可以将其纳入投资范围。

本基金投资标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%,且不低

于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金

后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金,其中现金不包括结算备付金、存出保证

金、应收申购款等。因法律法规的规定而受限制的情形除外。

本基金的标的指数为中证沪港深互联网指数。

主要投资策略 1、股票的投资策略;2、存托凭证投资策略;3、债券的投资策略;4、股指期货的投

资策略;5、资产支持证券的投资策略;6、融资及转融通证券出借业务

业绩比较基准 中证沪港深互联网指数收益率

风险收益特征 本基金属于股票型基金中的指数型基金,采用完全复制的被动式投资策略,具有与标

的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征:一方面,相对于混合型

基金、债券型基金与货币市场基金而言,其风险和收益较高;另一方面,相对于采用

抽样复制的指数型基金而言,其风险和收益特征将更能与标的指数保持基本一致。

本基金可投资港股通标的股票,除需承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等

一般投资风险,还需承担汇率风险以及香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特

别投资风险。

注:详见《华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》第十一部分“基金的

投资”。

三、投资本基金涉及的费用

(一)基金销售相关费用

以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:

费用类型 份额(S)或金额(M)/收费方式/费率 备注

持有期限(N)

S

1,000,000≤S

认购费

3,000,000≤S

S≥5,000,000 1000元/次 -

- - 投资者在申购基金份额时,申购赎

回代理券商可按照不超过0.5%的标

申购费(前收费)

准收取佣金,其中包含证券交易所、

登记机构等收取的相关费用。

- - 投资者在赎回基金份额时,申购赎

回代理券商可按照不超过0.5%的标

赎回费

准收取佣金,其中包含证券交易所、

登记机构等收取的相关费用。

(二)基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除:

费用类别 收费方式/年费率

管理费 0.50%

托管费 0.10%

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注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除;基金费用包含按照国

家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

四、风险揭示与重要提示

(一)风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。

投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

投资于本基金的主要风险包括:

(1)标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险(2)标的指数波动的风险(3)基金投资组合

回报与标的指数回报偏离的风险(4)标的指数变更的风险(5)基金份额二级市场交易价格折溢价的风

险(6)参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险(7)退市风险(8)投资者申购失败的风险(9)投资者

赎回失败的风险(10)退补现金替代方式的风险(11)基金份额赎回对价的变现风险(12)第三方机构

服务的风险(13)管理风险与操作风险(14)技术风险(15)流动性风险(16)资产支持证券的投资风

险(17)股指期货的投资风险(18)融资及转通融业务的风险(19)港股投资风险(20)存托凭证的投

资风险(21)不可抗力。

本基金参与内地与香港股票市场交易互联互通机制下港股通相关业务,基金资产投资于港股,会面

临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,具体详见本招

募说明书的“基金的风险揭示”章节。

本基金的投资范围包括存托凭证。存托凭证是新证券品种,本基金投资存托凭证在承担境内上市交

易股票投资的共同风险外,还将承担与存托凭证、创新企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有

风险。

(二)重要提示

中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不

表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈

利,也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

五、其他资料查询方式

以下资料详见华泰柏瑞基金官方网站[www.huatai-pb.com][客服电话:400-888-0001]

《华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、

《华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金托管协议》、

《华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》

定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告

基金份额净值

基金销售机构及联系方式

其他重要资料