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财通基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金投资非公开发行股票的公告

2021-01-19 07:42:22

根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字〔2006〕141号)相关规定,财通基金管理有限公司(以下简称"本公司")就旗下财通科技创新混合型证券投资基金(财通科技创新混合,基金代码:008983)、财通智慧成长混合型证券投资基金(财通智慧成长混合,基金代码:009062)、财通科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金(财通科创主题3年封闭运作灵活配置混合,基金代码:501085)参与苏州安洁科技股份有限公司(安洁科技,股票代码:002635)非公开发行股票的认购事项公告如下:

基金名称 非公开发

行股票

认购数量

(股) 总成本(元)

总成本占

基金资产

净值比例

账面价值(元)

账面价值占

基金资产净

值比例

锁定期

财通科技创新混合 安洁科技 331,345.00 4,999,996.05 0.63% 5,450,625.25 0.69% 6个月

财通智慧成长混合 安洁科技 331,345.00 4,999,996.05 0.73% 5,450,625.25 0.80% 6个月

财通科创主题3年

封闭运作灵活配置

混合

安洁科技 728,960.00 11,000,006.40 0.91% 11,991,392.00 0.99% 6个月

注:基金资产净值、账面价值为2021-01-15数据。

特此公告。

财通基金管理有限公司

二〇二一年一月十九日