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华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金(华润元大安鑫灵活配置A份额)基金产品资料概要(更新)

2021-01-28 10:40:34

华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金(华润元大安鑫

灵活配置A份额)

基金产品资料概要(更新)

编制日期:2021年1月27日

送出日期:2021年1月28日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 华润元大安鑫灵活配置 基金代码 000273

下属基金简称 华润元大安鑫灵活配置A 下属基金代码 000273

基金管理人 华润元大基金管理有限公基金托管人 中国农业银行股份有限公

司 司

基金合同生效日 2014-09-18 上市交易所及上市日期 - -

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经2020-07-17

理的日期 罗黎军

证券从业日期 2012-07-01

开始担任本基金基金经2020-10-23

基金经理

理的日期 李武群

证券从业日期 2009-07-01

开始担任本基金基金经2021-01-25

理的日期 胡永杰

证券从业日期 2017-02-13

注:基金合同生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000

万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作日出现前述情形的,基金管理人应

当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开

基金份额持有人大会进行表决。

二、基金投资与净值表现

(一)投资目标与投资策略

请投资者阅读《招募说明书》第九章了解详细情况

投资目标 本基金根据对宏观经济形势的研究,判断经济所处的经济周期阶段、景气循环状况和

未来运行趋势,积极把握股票、债券等市场发展趋势,注重大类资产配置轮换特征、

重点挖掘价值低洼,在适度控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。

投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市交易的

股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他中国证监会允许基金投资的股票)、港

股通标的股票、衍生工具(权证、股指期货等)、债券资产(国债、金融债、企业债、

公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券

等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金及到期日在一年

以内的政府债券,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中

国证监会的相关规定)。股票投资占基金资产的比例为0%–95%,其中港股通标的股票

的投资比例不得超过股票资产的50%,权证投资占基金资产净值的比例为0%–3%。每

个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以

内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、

应收申购款等。

主要投资策略 本基金将采用“自上而下”与“自下而上”相结合的主动投资管理策略,将定性分析

与定量分析贯穿于资产配置、投资标的评估以及组合风险管理全过程中。本基金为灵

活配置基金,股票资产占基金资产的比例为0%-95%。首先根据宏观经济和政策预判,

定性大类资产的边际变动方向。其次,参考全部A股整体估值(参照万得全A指数(除

金融,石油石化)市盈率TTM),每日追踪过去20年的历史情况,将A股历史估值区间划

分成若干分位。如果估值在由低到高排列的90分位下方,股票仓位变动是50%-95%;

如果估值在由低到高排列的90-100分位,股票仓位在0-50%。最后,根据短期上涨速

度和获利水平,决定短期仓位变化。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×25%+恒生指数收益率*15%

风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,

低于股票型基金,属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表

(三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基

准的比较图

注:业绩表现截止日期2019年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。

三、投资本基金涉及的费用

(一)基金销售相关费用

以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:

费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费备注

M<500,000 1.20% -

500,000≤M<1,000,000 0.80% -

申购费(前收费)

1,000,000≤M<5,000,000 0.40% -

M≥5,000,000 1000元/笔 -

N<7天 1.50% -

7天≤N<30天 0.75% -

赎回费 30天≤N<365天 0.50% -

365天≤N<730天 0.25% -

N≥730天 0% -

(二)基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除:

费用类别 收费方式/年费率

管理费 1.40%

托管费 0.20%

销售服务费 -

其他费用 基金合同生效后与基金相关的信息披露费用;基金合同生效后与基金相关的会

计师费、律师费、仲裁费和诉讼费;基金份额持有人大会费用;基金的证券、

期货交易费用;基金的银行汇划费用;基金的开户费用、账户维护费用;因投

资港股通标的股票而产生的各项合理费用;按照国家有关规定和基金合同约定,

可以在基金财产中列支的其他费用。

注:

四、风险揭示与重要提示

(一)风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本

基金的《招募说明书》等销售文件。

1、本基金投资策略所特有的风险

本基金为混合型基金,在基金调整资产配置时,基金经理的判断可能与市场的实际表现存在一定偏

离。

2、投资股指期货的特定风险

本基金可投资于股指期货,股指期货作为一种金融衍生品,其价值取决于一种或多种基础资产或指

数,其评价主要源自于对挂钩资产的价格与价格波动的预期。投资股指期货所面临的风险主要是市场风

险、流动性风险、基差风险、保证金风险、信用风险和操作风险。

此外,由于衍生品通常具有杠杆效应,价格波动比标的工具更为剧烈,并且其定价相当复杂,不适

当的估值也有可能使基金资产面临损失风险。

3、投资资产支持证券的特定风险

本基金可投资资产支持证券,资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动性风险、信用风险等风

险,本公司将本着谨慎和控制风险的原则进行资产支持证券投资,请基金份额持有人关注包括投资资产

支持证券可能导致的基金净值波动在内的各项风险。

4、投资港股通标的股票的特定风险

本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择

不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。基金资产投资于港股,会面临港股通机制下因

投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风

险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价

波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的

风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动

性风险)等。

5、投资存托凭证的特定风险

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的存托凭证(“中国存托凭证”),除与其他仅投资于沪深

市场股票的基金所面临的共同风险外,本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的

风险,以及与中国存托凭证发行机制相关的风险,包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在

法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险;存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面

的特殊安排可能引发的风险;存托协议自动约束存托凭证持有人的风险;因多地上市造成存托凭证价格

差异以及波动的风险;存托凭证持有人权益被摊薄的风险;存托凭证退市的风险;已在境外上市的基础

证券发行人,在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险;境内外法律制度、监管环境差异可

能导致的其他风险。

(二)重要提示

中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不

表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈

利,也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议,如经友好协商未能解决的,应提交中国国际经

济贸易仲裁委员会,根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁地点为北京市,仲裁裁决是终局性的

并对各方当事人具有约束力,仲裁费用由败诉方承担。

五、其他资料查询方式

以下资料详见华润元大基金官方网站[www.cryuantafund.com][客服电话:4000-1000-89]

《华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》《华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资

基金托管协议》《华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》

定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告

基金份额净值

基金销售机构及联系方式

其他重要资料

六、其他情况说明

无。