华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了掌阅科技股份有限公司（证券简称：掌阅科技，代码：603533）非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下公募基金投资掌阅科技本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下：
基金名称 认购数量
（股） 总成本
（元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值
（元） 账面价值占基金资产净值比例 限售期
华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金 535,714.00 14,999,992.00 4.87% 18,144,633.18 5.89% 6个月
华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金 2,642,857.00 73,999,996.00 3.96% 89,513,566.59 4.79% 6个月
注：基金资产净值、账面价值为2021年2月18日数据。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二○二一年二月二十日