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关于泰达宏利基金管理有限公司旗下部分基金开放日常转换及定期定额投资业务的公告

2021-02-27 08:44:37

根据泰达宏利基金管理有限公司(以下简称“本公司”)整体业务安排,本公司旗下部分基金自2021年3月1日起开通日常转换及定期定额投资业务。详细信息如下:

1.开通转换业务的基金

基金全称 基金代码

泰达宏利淘利债券型证券投资基金A类/C类 A类000319/C类000320

泰达宏利宏达混合型证券投资基金A类/B类 A类000507/B类000508

泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金 000828

泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金A类/C类 A类001017/C类003550

泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金A类/B类 A类001141/B类001142

泰达宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金 001170

泰达宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金A类/B类 A类001254/B类002313

泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金 001267

泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金A类/B类 A类001418/B类002273

泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金A类/B类 A类001419//B类002314

泰达宏利量化增强股票型证券投资基金 001733

泰达宏利活期友货币市场基金A类/B类 A类001894/B类001895

泰达宏利同顺大数据量化优选灵活配置混合型证券投资基金A类/C类 A类002263/C类003554

泰达宏利汇利债券型证券投资基金A类/C类 A类003073/C类003074

泰达宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金 003501

泰达宏利京元宝货币市场基金A类/B类 A类003711/B类003712

泰达宏利纯利债券型证券投资基金A类/C类 A类003767/C类003768

泰达宏利溢利债券型证券投资基金A类/C类 A类003793/C类003794

泰达宏利启富灵活配置混合型证券投资基金A类/C类 A类003912/C类003913

泰达宏利恒利债券型证券投资基金A类/C类 A类004001/C类004002

泰达宏利业绩驱动量化股票型证券投资基金A类/C类 A类004484/C类004485

泰达宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金A类/C类 A类005315/C类005316

泰达宏利金利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 005753

泰达宏利绩优增长灵活配置混合型证券投资基金 005903

泰达宏利泽利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 006099

泰达宏利永利债券型证券投资基金 007640

泰达宏利鑫利半年定期开放债券型证券投资基金A类/C类 A类007641/C类007642

泰达宏利品牌升级混合型证券投资基金A类/C类 A类007678/C类007679

泰达宏利消费行业量化精选混合型证券投资基金A类/C类 A类008353/C类008354

泰达宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金A类/C类 A类008928/C类008929

泰达宏利价值长青混合型证券投资基金A类/C类 A类009141/C类009142

泰达宏利中证申万绩优策略指数增强型证券投资基金A类/C类 A类009194/C类009195

泰达宏利高研发创新6个月持有期混合型证券投资基金A类/C类 A类010135/C类010136

泰达宏利波控回报12个月持有期混合型证券投资基金 010845

泰达宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金 162201

泰达宏利价值优化型周期类行业混合型证券投资基金 162202

泰达宏利价值优化型稳定类行业混合型证券投资基金 162203

泰达宏利行业精选混合型证券投资基金 162204

泰达宏利风险预算混合型证券投资基金 162205

泰达宏利货币市场基金A类/B类 A类162206/B类000700

泰达宏利首选企业股票型证券投资基金 162208

泰达宏利市值优选混合型证券投资基金 162209

泰达宏利集利债券型证券投资基金A类/C类 A类162210/C类162299

泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金 162211

泰达宏利红利先锋混合型证券投资基金 162212

泰达宏利沪深300指数增强型证券投资基金A类/C类 A类162213/C类003548

泰达宏利领先中小盘混合型证券投资基金 162214

泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金 229002

2.日常转换业务的办理时间

上述开通转换业务的基金于2021年3月1日起每个开放日办理转换业务。上述基金的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日(本基金管理人公告暂停交易时除外),若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整。对于具体办理时间,由于各销售机构系统及业务安排等原因,投资者应以各销售机构的规定为准。

3.日常转换业务

3.1转换费率

本公司旗下其他开放式基金转换转入本基金的转换费用具体查看本公司旗下其他开放式基金招募说明书和基金合同以及其他相关公告。

上述基金(除泰达宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金、泰达宏利价值优化型周期类行业混合型证券投资基金、泰达宏利价值优化型稳定类行业混合型证券投资基金、泰达宏利行业精选混合型证券投资基金、泰达宏利风险预算混合型证券投资基金)转换转入本公司其他开放式基金的费用由转出和转入基金的申购费用补差和转出基金的赎回费两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费用补差和转出基金赎回费率情况而定。基金转换费用由基金持有人承担。基金转换费用中赎回费归入基金资产的比例与基金赎回业务一致。具体公式如下:

1、转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金单位资产净值

2、转换费用:

转换费用=转出基金赎回费用+申购费用补差

(1)转出基金赎回费计算方式:

赎回费用=转出金额×转出基金赎回费率

(2)申购费用补差计算方式:

1)如果转入基金的申购费率〉转出基金的申购费率时:

申购费用补差=转入基金申购费用-转出基金申购费用

转出基金申购费用=(转出金额-转出基金赎回费用)×转出基金申购费率÷(1+转出基金申购费率)

转入基金申购费用=(转出金额-转出基金赎回费用)×转入基金申购费率÷(1+转入基金申购费率)

2)如果转出基金的申购费率〉=转入基金的申购费率

申购费用补差=0

3、转入金额=转出金额-转换费用

4、转入份额=转入金额÷转入基金转入当日基金单位份额净值

例如:基金份额持有人持有泰达宏利溢利债券型证券投资基金A类份额10,000份基金份额,25天后决定转换为泰达宏利货币市场基金A类份额,假设转换当日转出基金份额净值是1.1380元,转入基金的份额净值是1.0000元,泰达宏利溢利债券型证券投资基金A类份额持有25天对应赎回费率为0.1%,若泰达宏利溢利债券型证券投资基金A类份额的申购费率大于泰达宏利货币市场基金A类份额的申购费率,则可得到的转换份额为:

转出金额=10,000×1.1380=11,380元

转换费用=10,000×1.1380×0.1%=11.38元

转入金额=11,380-11.38=11,368.62元

转入份额=11,368.62/1.0000=11,368.62份

即:基金份额持有人泰达宏利溢利债券型证券投资基金A类份额10,000份基金份额,25天后决定转换为泰达宏利货币市场基金A类份额,假设转换当日转出基金份额净值是1.1380元,转入基金的基金份额净值是1.0000元,则可得到的转换份额为11,368.62份。

泰达宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金、泰达宏利价值优化型周期类行业混合型证券投资基金、泰达宏利价值优化型稳定类行业混合型证券投资基金、泰达宏利行业精选混合型证券投资基金、泰达宏利风险预算混合型证券投资基金的转换转出费率具体查看基金招募说明书和基金合同以及其他相关公告。

3.2其他与转换相关的事项

1)开通转换入、转换出业务的时间

自公告开放日起,本公司直销机构和部分代销机构将同时开通上述基金之间的转换业务,最低转换份额1份。

2)具体开通转换业务的销售机构请以销售机构相关规定为准。

3)同一基金产品不同份额类别之间相互不开通转换业务。

4.定期定额投资业务

1)开通定期定额投资业务的基金

基金全称 基金代码

泰达宏利淘利债券型证券投资基金A类/C类 A类000319/C类000320

泰达宏利宏达混合型证券投资基金A类/B类 A类000507/B类000508

泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金 000828

泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金A类/C类 A类001017/C类003550

泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金A类/B类 A类001141/B类001142

泰达宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金 001170

泰达宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金A类/B类 A类001254/B类002313

泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金 001267

泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金A类/B类 A类001418/B类002273

泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金A类/B类 A类001419//B类002314

泰达宏利量化增强股票型证券投资基金 001733

泰达宏利活期友货币市场基金A类/B类 A类001894/B类001895

泰达宏利同顺大数据量化优选灵活配置混合型证券投资基金A类/C类 A类002263/C类003554

泰达宏利汇利债券型证券投资基金A类/C类 A类003073/C类003074

泰达宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金 003501

泰达宏利京元宝货币市场基金A类/B类 A类003711/B类003712

泰达宏利纯利债券型证券投资基金A类/C类 A类003767/C类003768

泰达宏利溢利债券型证券投资基金A类/C类 A类003793/C类003794

泰达宏利启富灵活配置混合型证券投资基金A类/C类 A类003912/C类003913

泰达宏利恒利债券型证券投资基金A类/C类 A类004001/C类004002

泰达宏利业绩驱动量化股票型证券投资基金A类/C类 A类004484/C类004485

泰达宏利全能优选混合型基金中基金(FOF)A类/C类 A类005221/C类005222

泰达宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金A类/C类 A类005315/C类005316

泰达宏利金利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 005753

泰达宏利绩优增长灵活配置混合型证券投资基金 005903

泰达宏利泽利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 006099

泰达宏利印度机会股票型证券投资基金(QDII) 006105

泰达宏利泰和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF) 006306

泰达宏利永利债券型证券投资基金 007640

泰达宏利鑫利半年定期开放债券型证券投资基金A类/C类 A类007641/C类007642

泰达宏利品牌升级混合型证券投资基金A类/C类 A类007678/C类007679

泰达宏利养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A类/C类/E类 A类007688/C类007694/E类007695

泰达宏利消费行业量化精选混合型证券投资基金A类/C类 A类008353/C类008354

泰达宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金A类/C类 A类008928/C类008929

泰达宏利价值长青混合型证券投资基金A类/C类 A类009141/C类009142

泰达宏利中证申万绩优策略指数增强型证券投资基金A类/C类 A类009194/C类009195

泰达宏利泰和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) 009355

泰达宏利高研发创新6个月持有期混合型证券投资基金A类/C类 A类010135/C类010136

泰达宏利波控回报12个月持有期混合型证券投资基金 010845

泰达宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金 162201

泰达宏利价值优化型周期类行业混合型证券投资基金 162202

泰达宏利价值优化型稳定类行业混合型证券投资基金 162203

泰达宏利行业精选混合型证券投资基金 162204

泰达宏利风险预算混合型证券投资基金 162205

泰达宏利货币市场基金A类/B类 A类162206/B类000700

泰达宏利首选企业股票型证券投资基金 162208

泰达宏利市值优选混合型证券投资基金 162209

泰达宏利集利债券型证券投资基金A类/C类 A类162210/C类162299

泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金 162211

泰达宏利红利先锋混合型证券投资基金 162212

泰达宏利沪深300指数增强型证券投资基金A类/C类 A类162213/C类003548

泰达宏利领先中小盘混合型证券投资基金 162214

泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金 229002

2)开始办理的时间

以上开通定期定额投资业务的基金于2021年3月1日起开始接受定期定额投资业务。

3)定期定额业务的销售机构

本公司已对上述基金所有代销机构开通了定期定额投资业务的系统支持,代销机构是否开通定期定额投资业务以其公告为准。

网上直销平台为投资者提供定期定额申购费率优惠,具体支持的银行卡及定期定额申购费率请参考相关公告及网上交易有关内容。有关网上直销定期定额投资的业务规则请查询本公司网站网上交易相关内容。

上述开通定期定额投资业务的基金最低定期定额申购额为1元,有最低定期定额申购金额要求的基金以基金合同、招募说明书及临时公告规定为准。销售机构在不低于上述规定的前提下,可根据自身的相关情况设定本基金的定期定额申购金额下限,投资者在办理定期定额申购业务时,需遵循对应销售机构的规定。通过本公司网上直销进行定期定额申购,单个基金账户单笔最低金额为1元,有最低定期定额申购金额要求的基金以基金合同、招募说明书及临时公告规定为准。

5.其他需要提示的事项

本公告仅对以上基金开放转换及定期定额投资业务的有关事项予以说明。

投资者可以登录本公司网站(www.mfcteda.com)查询或者拨打本公司的客户服务电话(400-698-8888或010-66555662)垂询相关事宜。

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。

泰达宏利基金管理有限公司

2021年2月27日