融通通启一年定开债B

(000438)公募债券型
1.0267 -0.06%-0.0006
单位净值 [2020-11-26]
1.2440
累计净值 [2020-11-26]
       
净值估算 [2021-09-13   ]
  • 最近一月:-1.11%
  • 最近一季:-0.90%
  • 最近半年:-1.75%
  • 今年以来:1.57%
  • 最近一年:2.16%
  • 最近两年:7.47%
  • 最近三年:14.40%
  • 成立以来:26.21%
  • 成立日期:2014-08-29
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.02亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:8.50亿元
  • 投资风格:普通债券型基金(封闭)
  • 管理公司:融通
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 年化收益率
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日期单位净值 累计净值日增长率
2020-11-26 1.0267 1.2440 -0.06%
2020-11-25 1.0273 1.2446 -0.04%
2020-11-24 1.0277 1.2450 -0.01%
2020-11-23 1.0278 1.2451 -0.02%
2020-11-20 1.0280 1.2453 -0.16%
2020-11-19 1.0296 1.2469 -0.24%
2020-11-18 1.0321 1.2494 -0.13%
2020-11-17 1.0334 1.2507 -0.09%
2020-11-16 1.0343 1.2516 -0.10%
2020-11-13 1.0353 1.2526 -0.22%
业绩分析 更多>>

更新日期:2020-11-26

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
融通通启一年定开债B 0.67% 0.57% 2.11% 5.03% 12.06% 10.74%
同类型排名 139/851 219/851 364/851 120/851 270/851 307/851
上证指数 2.66% 0.40% 14.82% -29.59% 20.40% 11.72%
深证成指 3.37% 4.21% 24.53% -29.50% 23.60% 16.05%
沪深300 3.40% -0.50% 13.45% -29.50% 18.01% 6.65%
股票型 0.46% -1.80% 16.61% -20.73% 6.70% 5.87%
混合型 0.71% 1.10% 15.80% -11.95% 21.66% 22.48%
债券型 0.63% 0.82% 2.88% -2.21% 18.16% 7.22%
QDII -1.70% -2.38% 3.83% -9.69% -4.70% -3.91%
另类投资 0.51% -0.43% -0.77% -0.56% 6.51% 5.56%
ETF 0.38% -2.43% 10.41% -24.06% 13.54% 10.86%
交易货币型 31.55% 0.11% 39.75% 0.67% 1.67% 1.53%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-09-30 0.02亿份 未公布
2020-06-30 0.02亿份 205
2020-03-31 0.03亿份 未公布
2019-12-31 0.03亿份 212
2019-09-30 0.04亿份 未公布
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季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2021-04-23 融通通启一年定期开放债券型证券投资基金第三次清算报告
2021-04-23 融通通启一年定期开放债券型证券投资基金第三次清算报告提示性公告
2021-03-30 融通基金管理有限公司旗下全部基金2020年年度报告提示性公告
2021-03-05 融通通启一年定期开放债券型证券投资基金第二次清算报告
2021-03-05 融通通启一年定期开放债券型证券投资基金第二次清算报告提示性公告
2021-02-08 融通基金管理有限公司关于终止包商银行股份有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告
2020-12-18 融通通启一年定期开放债券型证券投资基金清算报告
2020-12-18 融通通启一年定期开放债券型证券投资基金清算报告提示性公告
2020-11-27 融通基金管理有限公司关于融通通启一年定期开放债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告
2020-11-19 通通启一年定期开放债券型证券投资基金(原融通月月添利定期开放债券型证券投资基金)第六次集中开放申购、赎回及转换业务的公告
2020-11-17 融通基金管理有限公司关于公司旗下基金所持有的债券调整估值的公告
2020-11-12 融通基金管理有限公司关于终止大泰金石基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告
2020-10-27 融通基金管理有限公司旗下全部基金2020年3季度报告提示性公告
2020-10-27 融通通启一年定期开放债券型证券投资基金2020年第3季度报告
2020-09-16 管理有限公司关于旗下部分基金新增安信证券股份有限公司为销售机构并开通定期定额投资、转换业务及参加其申购费率优惠活动的公告
2020-08-28 融通通启一年定期开放债券型证券投资基金(B类份额)基金产品资料概要更新
2020-08-27 融通通启一年定期开放债券型证券投资基金2020年半年度报告
2020-08-27 融通基金管理有限公司旗下全部基金2020年中期报告提示性报告
2020-08-20 融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加浙江同花顺基金销售有限公司转换费率优惠活动的公告
2020-08-04 融通基金管理有限公司关于公司旗下基金持有的停牌股票估值方法调整的公告