财通纯债分级债券A
(000498)公募债券型
1.0000
0.06%+0.0006
单位净值 [2016-01-18]
1.1070
累计净值 [2016-01-18]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.36%
- 最近一季：1.12%
- 最近半年：2.23%
- 今年以来：0.26%
- 最近一年：4.84%
- 最近两年：10.75%
- 最近三年：---
- 成立以来：10.75%
- 成立日期：2014-01-17
- 基金经理：张亦博
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.13亿元
- 投资风格：其它(封闭)
- 管理公司：财通
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2016-01-18 | 1.0000 | 1.1070 | 0.06% |
| 2016-01-15 | 1.0100 | 1.1070 | 0.00% |
| 2016-01-14 | 1.0100 | 1.1070 | 0.00% |
| 2016-01-13 | 1.0100 | 1.1070 | 0.00% |
| 2016-01-12 | 1.0100 | 1.1070 | 0.00% |
| 2016-01-11 | 1.0100 | 1.1070 | 0.10% |
| 2016-01-08 | 1.0090 | 1.1060 | 0.00% |
| 2016-01-07 | 1.0090 | 1.1060 | 0.00% |
| 2016-01-06 | 1.0090 | 1.1060 | 0.00% |
| 2016-01-05 | 1.0090 | 1.1060 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2016-01-18
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 财通纯债分级债券A | 0.10% | 0.40% | 1.06% | 2.32% | 4.98% | 4.67% |
| 同类型排名 | 680/851 | 334/851 | 642/851 | 343/851 | 628/851 | 622/851 |
| 上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
| 深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
| 沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
| 股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
| 混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
| 债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
| QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
| 另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
| ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
| 交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2015-12-31 | 0.17亿份 | 3885 |
| 2015-09-30 | 0.19亿份 | 未公布 |
| 2015-06-30 | 0.27亿份 | 5051 |
| 2015-03-31 | 0.35亿份 | 未公布 |
| 2014-12-31 | 0.50亿份 | 8077 |
基金经理
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张亦博 上任时间：2015-08-27
张亦博先生:投资决策委员会成员,澳大利亚莫纳什大学风险管理学硕士,特许金融分析师(CFA)。历任德邦证券有限责任公司研究所研究员,东吴证券股份有限公司资产管理总部债券研究员、债券投资经理助理,华宝证券有限责任公司资产管理部固定收益投资经理,财通基金管理有限公司固定收益部基金经理。2018年10月加入蜂巢基金管理有限公司,任资产管理部副总监。2020年加入嘉合基金管理有限公司。自2021年1月27日担任嘉合永泰优选三个月持有期混合型发起式 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2020-04-18 | 财通基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告 |
| 2017-03-27 | 财通纯债债券型证券投资基金(原财通纯债分级债券型证券投资基金转型)2016年年度报告 |
| 2016-08-26 | 财通纯债债券型证券投资基金(原财通纯债分级债券型证券投资基金转型)2016年半年度报告 |
| 2016-04-22 | 财通纯债债券型证券投资基金(原财通纯债分级债券型证券投资基金转型)2016年第1季度报告 |
| 2016-03-26 | 财通纯债分级债券型证券投资基金2015年年度报告(现变更为“财通纯债债券型证券投资基金”) |
| 2016-01-21 | 关于财通纯债分级债券型证券投资基金基金份额折算、赎回及基金份额转换结果的公告 |
| 2016-01-20 | 财通纯债分级债券型证券投资基金2015年第4季度报告 |
| 2016-01-15 | 财通纯债分级债券型证券投资基金开放日常赎回(转换出)业务的公告 |
| 2016-01-09 | 关于财通纯债分级债券型证券投资基金到期转型的提示公告 |
| 2016-01-05 | 关于财通纯债分级债券型证券投资基金到期转型的提示公告 |
| 2015-10-26 | 财通纯债分级债券型证券投资基金2015年第3季度报告 |
| 2015-10-21 | 关于财通纯债分级债券型证券投资基金之纯债A发生巨额赎回的公告 |
| 2015-10-21 | 关于财通纯债分级债券型证券投资基金之纯债A份额约定收益率、基金份额折算及申购、赎回结果的公告 |
| 2015-10-15 | 财通纯债分级债券型证券投资基金开放日常申购、赎回(转换)业务的公告 |
| 2015-09-01 | 财通纯债分级债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2015-08-29 | 财通纯债分级债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2015-08-27 | 财通纯债分级债券型证券投资基金2015年半年度报告 |
| 2015-07-21 | 财通纯债分级债券型证券投资基金2015年第2季度报告 |
| 2015-07-21 | 关于财通纯债分级债券型证券投资基金之纯债A份额约定收益率、基金份额折算及申购、赎回结果的公告 |
| 2015-07-15 | 财通纯债分级债券型证券投资基金开放日常申购、赎回(转换)业务的公告 |