兴业聚优灵活配置混合
(001321)公募混合型
0.9800
0.00%0.0000
单位净值 [2018-07-24]
0.9800
累计净值 [2018-07-24]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：-5.86%
- 最近半年：-21.54%
- 今年以来：-21.16%
- 最近一年：-17.02%
- 最近两年：-14.19%
- 最近三年：-4.76%
- 成立以来：-2.00%
- 成立日期：2015-05-21
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.12亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：兴业
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2018-07-24 | 0.9800 | 0.9800 | 0.00% |
| 2018-07-18 | 0.9800 | 0.9800 | -0.31% |
| 2018-05-28 | 0.9830 | 0.9830 | -0.10% |
| 2018-05-25 | 0.9840 | 0.9840 | -0.20% |
| 2018-05-24 | 0.9860 | 0.9860 | -0.20% |
| 2018-05-23 | 0.9880 | 0.9880 | -0.20% |
| 2018-05-22 | 0.9900 | 0.9900 | -0.10% |
| 2018-05-21 | 0.9910 | 0.9910 | -0.40% |
| 2018-05-18 | 0.9950 | 0.9950 | -0.10% |
| 2018-05-17 | 0.9960 | 0.9960 | -0.10% |
业绩分析
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更新日期：2018-07-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴业聚优灵活配置混合 | 0.00% | -0.09% | 3.53% | 5.28% | 0.00% | 0.00% |
| 同类型排名 | 948/1310 | 950/1310 | 835/1310 | 37/1310 | 941/1310 | 939/1310 |
| 上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
| 深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
| 沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
| 股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
| 混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
| 债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
| QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
| 另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
| ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
| 交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2018-03-31 | 0.11亿份 | 未公布 |
| 2017-12-31 | 0.77亿份 | 280 |
| 2017-09-30 | 1.24亿份 | 未公布 |
| 2017-06-30 | 1.39亿份 | 228 |
| 2017-03-31 | 0.45亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2018-07-27 | 兴业聚优灵活配置混合型证券投资基金剩余财产分配公告 |
| 2018-07-24 | 兴业聚优灵活配置混合型证券投资基金清算报告 |
| 2018-07-19 | 兴业聚优灵活配置混合型证券投资基金2018年第2季度报告 |
| 2018-07-04 | 兴业聚优灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(更新)(2018年第1号) |
| 2018-07-04 | 兴业聚优灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 |
| 2018-05-28 | 兴业基金管理有限公司关于兴业聚优灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 |
| 2018-05-19 | 关于兴业基金管理有限公司旗下部分基金参加中国银河证券股份有限公司公募基金申购、定投费率优惠活动的公告 |
| 2018-04-26 | 兴业基金管理有限公司关于以通讯方式召开兴业聚优灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 |
| 2018-04-25 | 兴业基金管理有限公司关于以通讯方式召开兴业聚优灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 |
| 2018-04-24 | 兴业基金管理有限公司关于旗下基金持有的中兴通讯股票估值调整的公告 |
| 2018-04-24 | 兴业基金管理有限公司关于以通讯方式召开兴业聚优灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 |
| 2018-04-23 | 兴业聚优灵活配置混合型证券投资基金2018年第1季度报告 |
| 2018-04-19 | 兴业基金管理有限公司关于旗下基金持有的中兴通讯股票估值调整的公告 |
| 2018-03-30 | 兴业聚优灵活配置混合型证券投资基金2017年年度报告 |
| 2018-03-29 | 关于修改兴业基金管理有限公司旗下41只证券投资基金基金合同及托管协议的公告 |
| 2018-03-24 | 兴业基金管理有限公司旗下若干基金产品修订基金合同内容的提示性公告 |
| 2018-02-13 | 关于兴业聚优灵活配置混合型证券投资基金暂停申购(含转换转入和定期定额投资)的公告 |
| 2018-02-12 | 兴业基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金在华信证券开通基金转换业务并参加转换申购补差费用优惠活动的公告 |
| 2018-02-10 | 兴业基金管理有限公司关于旗下基金调整停牌股票估值方法的公告 |
| 2018-02-07 | 兴业基金管理有限公司关于旗下基金调整停牌股票估值方法的公告 |