融通增祥三个月定开债

(002719)公募债券型
1.4501 0.01%+0.0001
单位净值 [2021-12-06]
1.5001
累计净值 [2021-12-06]
       
净值估算 [2021-12-06   ]
  • 最近一月:1.62%
  • 最近一季:5.72%
  • 最近半年:23.22%
  • 今年以来:26.83%
  • 最近一年:27.28%
  • 最近两年:32.74%
  • 最近三年:34.83%
  • 成立以来:51.82%
  • 成立日期:2016-05-13
  • 基金经理:许富强
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:2.39亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:3.35亿元
  • 投资风格:激进债券型
  • 管理公司:融通
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2021-12-06 1.4501 1.5001 0.01%
2021-12-03 1.4500 1.5000 -0.01%
2021-12-02 1.4502 1.5002 -0.02%
2021-12-01 1.4505 1.5005 0.03%
2021-11-30 1.4501 1.5001 -0.10%
2021-11-29 1.4516 1.5016 0.11%
2021-11-26 1.4500 1.5000 -0.07%
2021-11-25 1.4510 1.5010 -0.14%
2021-11-24 1.4530 1.5030 0.10%
2021-11-22 1.4516 1.5016 0.28%
业绩分析 更多>>

更新日期:2021-12-06

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
融通增祥三个月定开债 -0.10% 1.62% 5.72% 23.22% 27.28% 26.83%
同类型排名 3101/3338 295/3338 52/3338 26/3338 35/3338 27/3338
上证指数 1.22% 2.28% 0.72% 0.65% 4.80% 5.65%
深证成指 0.78% 2.31% 5.02% 0.89% 6.59% 4.86%
沪深300 0.84% 0.66% 1.20% -6.74% -3.09% -4.16%
股票型 -0.63% 1.86% -0.47% 1.74% 8.38% 5.52%
混合型 -0.98% 1.64% 0.40% 3.32% 10.53% 6.51%
债券型 0.08% 0.69% 0.80% 2.71% 4.65% 4.08%
QDII -3.86% -6.23% -10.15% -12.12% -8.59% -9.85%
另类投资 -0.44% -0.06% -2.59% -2.18% -0.99% -2.42%
ETF -0.53% 1.05% -0.86% 1.15% 3.21% 2.17%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2021-09-30 2.39亿份 未公布
2021-06-30 2.39亿份 未公布
2021-03-31 2.39亿份 未公布
2020-12-31 2.39亿份 未公布
2020-09-30 2.39亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

基金经理 更多

许富强 上任时间:2018-05-18

许富强先生:北京大学经济学硕士,具有基金从业资格。2011年7月加入融通基金管理有限公司,历任固定收益部研究员、专户投资经理、融通通穗债券型证券投资基金基金经理(2018年5月18日至2018年12月4日)、融通增祥债券型证券投资基金基金经理(2018年5月18日至2019年7月10日)、融通通优债券型证券投资基金基金经理(2018年5月18日起至2019年8月28日),现任融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年5月18 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2021-12-02 融通增祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金第九次集中开放申购、赎回业务的公告
2021-11-29 融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参与浙江同花顺基金销售有限公司费率优惠活动的公告
2021-10-26 融通增祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2021年第3季度报告
2021-10-26 融通基金管理有限公司旗下基金2021年第3季度报告提示性公告
2021-09-01 融通增祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金第八次集中开放申购、赎回业务的公告
2021-08-27 融通增祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2021年半年度报告
2021-08-27 融通基金管理有限公司旗下全部基金2021年中期报告提示性公告
2021-07-20 融通增祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2021年第2季度报告
2021-07-20 融通基金管理有限公司旗下基金2021年第2季度报告提示性公告
2021-07-13 融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参与北京汇成基金销售有限公司费率优惠的公告
2021-05-25 融通增祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金暂停大额申购业务的公告
2021-05-25 融通增祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金第七次集中开放申购、赎回业务的公告
2021-05-14 融通基金管理有限公司关于融通增祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金增加侧袋机制并相应修改基金合同、托管协议的公告
2021-05-14 融通增祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新(2021年第1号)
2021-05-14 融通增祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2021年第1号)
2021-05-14 融通基金管理有限公司融通增祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议
2021-05-14 融通基金管理有限公司融通增祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同
2021-04-21 融通基金管理有限公司旗下基金2021年第1季度报告提示性公告
2021-04-21 融通增祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2021年第1季度报告
2021-03-30 融通基金管理有限公司旗下全部基金2020年年度报告提示性公告