融通增丰债券
(002922)公募债券型
1.0580
0.00%0.0000
单位净值 [2018-04-04]
1.0580
累计净值 [2018-04-04]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.28%
- 最近一季：1.34%
- 最近半年：2.42%
- 今年以来：1.54%
- 最近一年：4.44%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.80%
- 成立日期：2016-07-19
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.20亿元
- 投资风格：
- 管理公司：融通
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2017-12-31 | 2.20 | 2.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.10 | 95.27% | 95.51% | 0.04 | 1.72% | 1.63% | 0.06 | 3.01% | 2.86% |
| 2017-09-30 | 2.27 | 2.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.16 | 94.60% | 95.08% | 0.07 | 3.15% | 2.87% | 0.05 | 2.25% | 2.05% |
| 2017-06-30 | 2.24 | 2.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.17 | 96.69% | 96.95% | 0.02 | 0.90% | 0.83% | 0.05 | 2.41% | 2.22% |
| 2017-03-31 | 2.03 | 2.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.70 | 83.82% | 83.83% | 0.04 | 2.02% | 2.02% | 0.03 | 1.32% | 1.32% |
| 2016-12-31 | 2.01 | 2.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.98 | 98.64% | 98.64% | 0.01 | 0.32% | 0.32% | 0.02 | 1.04% | 1.04% |
| 2016-09-30 | 2.01 | 2.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.99 | 98.72% | 98.71% | 0.02 | 0.89% | 0.89% | 0.01 | 0.39% | 0.40% |