融通通优债券

(003146)公募债券型
1.0995 0.14%+0.0015
单位净值 [2021-12-07]
1.2056
累计净值 [2021-12-07]
       
净值估算 [2021-12-07   ]
  • 最近一月:0.37%
  • 最近一季:0.82%
  • 最近半年:1.51%
  • 今年以来:2.68%
  • 最近一年:7.30%
  • 最近两年:9.03%
  • 最近三年:12.54%
  • 成立以来:21.87%
  • 成立日期:2016-08-09
  • 基金经理:王超
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.02亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.02亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:融通
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2021-12-07 1.0995 1.2056 0.14%
2021-12-06 1.0980 1.2041 0.05%
2021-12-03 1.0975 1.2036 -0.01%
2021-12-01 1.0976 1.2037 0.03%
2021-11-30 1.0973 1.2034 -0.01%
2021-11-29 1.0974 1.2035 0.05%
2021-11-26 1.0969 1.2030 0.04%
2021-11-25 1.0965 1.2026 0.01%
2021-11-22 1.0964 1.2025 0.03%
2021-11-18 1.0961 1.2022 0.01%
业绩分析 更多>>

更新日期:2021-12-06

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
融通通优债券 0.05% 0.23% 0.67% 1.41% 7.18% 2.54%
同类型排名 2368/3338 2921/3338 1981/3338 2528/3338 421/3338 2434/3338
上证指数 1.22% 2.28% 0.72% 0.65% 4.80% 5.65%
深证成指 0.78% 2.31% 5.02% 0.89% 6.59% 4.86%
沪深300 0.84% 0.66% 1.20% -6.74% -3.09% -4.16%
股票型 -0.63% 1.86% -0.47% 1.74% 8.38% 5.52%
混合型 -0.98% 1.64% 0.40% 3.32% 10.53% 6.51%
债券型 0.08% 0.69% 0.80% 2.71% 4.65% 4.08%
QDII -3.86% -6.23% -10.15% -12.12% -8.59% -9.85%
另类投资 -0.44% -0.06% -2.59% -2.18% -0.99% -2.42%
ETF -0.53% 1.05% -0.86% 1.15% 3.21% 2.17%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2021-09-30 0.02亿份 未公布
2021-06-30 0.01亿份 未公布
2021-03-31 0.01亿份 未公布
2020-12-31 0.01亿份 未公布
2020-09-30 7.46亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

基金经理 更多

王超 上任时间:2018-12-26

王超先生:金融工程硕士,经济学、数学双学士,具有基金从业资格,现任融通基金管理有限公司固定收益部总监。历任深圳发展银行(现更名为平安银行)债券自营交易盘投资与理财投资管理经理、融通增鑫债券型证券投资基金经理。2012年8月加入融通基金管理有限公司,现任融通债券、融通四季添利债券(LOF)、融通岁岁添利定期开放债券、融通增鑫债券、融通增益债券、融通通泰保本混合、融通汇财宝货币(2014年1月2日至2014年4月15日)、融通易支付货币、融 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2021-11-29 融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参与浙江同花顺基金销售有限公司费率优惠活动的公告
2021-10-26 融通通优债券型证券投资基金2021年第3季度报告
2021-10-26 融通基金管理有限公司旗下基金2021年第3季度报告提示性公告
2021-09-30 关于融通基金管理有限公司旗下部分开放式基金参加中国光大银行股份有限公司前端申购费率优惠活动的公告
2021-08-27 融通通优债券型证券投资基金2021年半年度报告
2021-08-27 融通基金管理有限公司旗下全部基金2021年中期报告提示性公告
2021-08-06 融通通优债券型证券投资基金更新招募说明书(2021年第2号)
2021-08-06 融通通优债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2021年第2号)
2021-07-20 融通通优债券型证券投资基金2021年第2季度报告
2021-07-20 融通基金管理有限公司旗下基金2021年第2季度报告提示性公告
2021-05-31 融通关于旗下部分开放式基金参加蚂蚁(杭州)基金销售有限公司转换费率优惠活动的公告
2021-05-21 融通基金管理有限公司关于旗下部分基金增加侧袋机制并相应修改基金合同、托管协议的公告
2021-05-21 融通通优债券型证券投资基金托管协议
2021-05-21 融通通优债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2021年第1号)
2021-05-21 融通通优债券型证券投资基金更新招募说明书(2021年第1号)
2021-05-21 融通通优债券型证券投资基金基金合同
2021-04-21 融通基金管理有限公司旗下基金2021年第1季度报告提示性公告
2021-04-21 融通通优债券型证券投资基金2021年第1季度报告
2021-03-30 融通基金管理有限公司旗下全部基金2020年年度报告提示性公告
2021-03-30 融通通优债券型证券投资基金2020年年度报告