国泰鸿益灵活配置混合C

(003690)公募混合型
0.9692 ---0.0000
单位净值 [2019-01-21]
1.0292
累计净值 [2019-01-21]
       
净值估算 [2021-07-22   ]
  • 最近一月:0.08%
  • 最近一季:1.87%
  • 最近半年:-0.46%
  • 今年以来:0.00%
  • 最近一年:-5.45%
  • 最近两年:2.10%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:2.68%
  • 成立日期:2016-11-25
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.00亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.02亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:国泰
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期 单位净值 累计净值日增长率
2019-01-21 0.9692 1.0292 0.00%
2019-01-18 0.9692 1.0292 0.01%
2019-01-17 0.9691 1.0291 0.00%
2019-01-16 0.9691 1.0291 0.00%
2019-01-15 0.9691 1.0291 0.00%
2019-01-14 0.9691 1.0291 0.01%
2019-01-11 0.9690 1.0290 0.01%
2019-01-10 0.9689 1.0289 0.00%
2019-01-09 0.9689 1.0289 0.00%
2019-01-08 0.9689 1.0289 0.00%
业绩分析 更多>>

更新日期:2019-01-21

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
国泰鸿益灵活配置混合C --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 1.30% 18.08% 34.37% 45.11% 50.77% 49.72%
深证成指 1.62% 19.75% 33.37% 37.03% 33.94% 32.73%
沪深300 1.80% 23.02% 41.17% 48.22% 50.01% 48.30%
股票型 2.02% 11.24% 24.63% 32.90% 37.42% 36.36%
混合型 1.77% 3.21% 9.17% 18.34% 21.68% 20.59%
债券型 2.79% 1.27% 9.19% 11.74% 17.97% 17.89%
QDII 0.47% -0.11% 0.44% -3.09% 3.50% 3.44%
另类投资 0.75% -0.31% -0.44% -2.02% 0.17% -0.13%
ETF 2.31% 11.84% 23.09% 30.60% 35.59% 34.60%
交易货币型 -3.98% -3.77% -3.22% -2.49% 0.17% 0.11%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2018-12-31 0.00亿份 未公布
2018-09-30 0.00亿份 未公布
2018-06-30 0.00亿份 85
2018-03-31 0.00亿份 未公布
2017-12-31 0.00亿份 94
资产配置 更多>>

季报日期:2018-12-31

行业配置 更多>>

季报日期:2018-12-31

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2019-01-26 国泰鸿益灵活配置混合型证券投资基金清算报告
2019-01-19 国泰鸿益灵活配置混合型证券投资基金2018年第4季度报告
2019-01-08 国泰鸿益灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书
2019-01-08 国泰鸿益灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要
2018-12-14 国泰鸿益灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告
2018-11-14 关于以通讯方式召开国泰鸿益灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告
2018-11-13 关于以通讯方式召开国泰鸿益灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告
2018-11-12 关于国泰鸿益灵活配置混合型证券投资基金暂停申购(定期定额投资)及转换转入业务的公告
2018-11-12 关于以通讯方式召开国泰鸿益灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告
2018-11-12 关于国泰鸿益灵活配置混合型证券投资基金暂停申购(定期定额投资)及转换转入业务的公告
2018-10-25 国泰鸿益灵活配置混合型证券投资基金2018年第3季度报告
2018-10-24 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告
2018-10-20 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告
2018-10-18 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告
2018-10-13 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告
2018-10-09 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告
2018-09-26 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告
2018-09-18 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告
2018-08-24 国泰鸿益灵活配置混合型证券投资基金2018年半年度报告摘要
2018-08-22 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告