申万菱信价值优利混合A
(004951)公募混合型
1.3303
5.13%+0.0682
单位净值 [2022-11-17]
1.3303
累计净值 [2022-11-17]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：3.27%
- 最近一季：-7.89%
- 最近半年：-2.74%
- 今年以来：-20.12%
- 最近一年：-20.70%
- 最近两年：-17.61%
- 最近三年：17.49%
- 成立以来：33.03%
- 成立日期：2017-09-21
- 基金经理：俞诚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.66亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.97亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：申万
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-11-17 | 1.3303 | 1.3303 | 5.13% |
| 2022-11-16 | 1.2654 | 1.2654 | -0.81% |
| 2022-11-15 | 1.2757 | 1.2757 | 0.86% |
| 2022-11-14 | 1.2648 | 1.2648 | -0.44% |
| 2022-11-11 | 1.2704 | 1.2704 | 1.84% |
| 2022-11-10 | 1.2474 | 1.2474 | -0.48% |
| 2022-11-09 | 1.2534 | 1.2534 | -1.04% |
| 2022-11-08 | 1.2666 | 1.2666 | -0.64% |
| 2022-11-07 | 1.2748 | 1.2748 | 0.32% |
| 2022-11-04 | 1.2707 | 1.2707 | 2.74% |
业绩分析
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更新日期：2022-11-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 申万菱信价值优利混合A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -1.44% | 1.78% | -5.76% | -1.83% | -13.77% | -14.65% |
| 深证成指 | -3.07% | 0.34% | -12.02% | -3.94% | -26.45% | -25.64% |
| 沪深300 | -2.49% | 0.39% | -9.85% | -7.55% | -23.26% | -23.41% |
| 股票型 | -1.88% | 0.80% | -8.45% | -1.75% | -15.82% | -16.27% |
| 混合型 | -1.45% | -0.65% | -7.94% | -1.22% | -12.74% | -12.64% |
| 债券型 | 0.00% | -0.61% | -1.00% | 0.53% | 1.11% | 0.66% |
| FOF | -1.59% | 0.23% | -7.49% | -3.78% | 0.00% | -9.91% |
| QDII | -4.41% | 11.20% | -6.73% | -6.09% | -16.37% | -14.76% |
| 另类投资 | -0.48% | 1.12% | 0.72% | -0.86% | 1.88% | 1.99% |
| ETF | -2.04% | 2.81% | -7.24% | -2.22% | -17.20% | -17.73% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2022-03-31 | 0.66亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 1.13亿份 | 未公布 |
| 2021-06-30 | 1.12亿份 | 未公布 |
| 2021-03-31 | 1.71亿份 | 未公布 |
| 2020-12-31 | 1.68亿份 | 未公布 |
基金经理
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俞诚 上任时间：2020-04-15
俞诚先生:经济学学士,金融风险管理师(FRM)。2009年8月加入申万菱信基金管理有限公司,历任产品与金融工程总部金融工程师,数量研究员,现任申万菱信沪深300价值指数证券投资基金、申万菱信深证成指分级证券投资基金、申万菱信中小板指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金、申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金、申万菱信中证军工指数分级证券投资基金、申万菱信价值优享混合型证券投资基金、申万菱信中证申万电子行业投 展开∨ 收起∧
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